Actualités macroéconomiques crypto et mises à jour des politiques mondiales

Pepperstone高级研究策略师 Michael Brown indique que la tendance actuelle du marché va à l'encontre des objectifs politiques de Trump, avec une hausse des prix du pétrole, une baisse des marchés boursiers, un dollar américain fort et une hausse des taux d'intérêt, la Réserve fédérale étant confrontée à un dilemme politique.

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré deux semaines consécutives de flux net entrant, totalisant environ 1,355 milliard de dollars, ce qui indique un regain de confiance des institutions. Bien que des retraits de fonds aient été observés ce week-end, c'est la première croissance continue en cinq mois. La vitesse d'afflux de capitaux dans les ETF Bitcoin approche le niveau accumulé en quinze ans des ETF sur l'or, ce qui reflète une augmentation de l'acceptation du marché envers Bitcoin.

L'ancien président de la CFTC américaine, Giancarlo, a souligné que l'incertitude réglementaire concernant les cryptomonnaies a un impact bien plus important sur le secteur bancaire que sur l'industrie cryptographique elle-même. Les banques, en raison de leurs obligations strictes en matière de réglementation et de législation, ne peuvent pas réaliser d'investissements à grande échelle dans ce domaine. Il a averti que si le projet de loi « CLARITY » ne parvenait pas à être adopté, les banques américaines pourraient prendre du retard dans la transformation numérique financière, faire face à des défis structurels et voir leur position concurrentielle mondiale affectée. La controverse centrale du projet de loi concerne les revenus des stablecoins et la compétence réglementaire. En cas d'échec, les orientations réglementaires pourraient ne fournir qu'une solution temporaire.

Le département du Trésor américain propose de nouvelles mesures conformément à la loi « Geniuses » pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, en mettant l'accent sur la surveillance des activités illégales d'actifs numériques, en particulier l'abus de stablecoins. Le département recommande d'adopter des outils de surveillance de la blockchain alimentés par l'IA et d'inclure les principaux stablecoins dans un cadre de conformité strict afin de réduire les risques criminels et d'améliorer la transparence. Par ailleurs, le rapport indique que le piratage de cryptomonnaies par la Corée du Nord est grave, que la fraude en ligne mondiale augmente de plus en plus, ce qui pousse à la mise à jour du cadre réglementaire.

Le week-end, la situation au Moyen-Orient s'est détériorée, Israël a attaqué des installations pétrolières iraniennes, et les contrats à terme sur le pétrole brut ont brièvement dépassé 110 dollars. La corrélation entre le marché boursier et le marché des cryptomonnaies s'est intensifiée. Le Bitcoin a brièvement dépassé 74 000 dollars, mais en raison du regain de l'aversion au risque, il est retombé à 66 000 dollars. Il faut atteindre 70 000 dollars pour confirmer une tendance haussière. Des opportunités de construction de position ou de couverture pourraient apparaître prochainement.

Le marché du Bitcoin se consolide à un niveau élevé, le nombre de détenteurs de crypto dépassant celui des détenteurs d'or indique une reconnaissance croissante en tant que nouvel outil de stockage de valeur. La demande sur le marché américain est forte, mais elle doit faire face à une épreuve technique clé, nécessitant de maintenir le support à 63 700 dollars, le flux de capitaux déterminant la tendance future des prix.

Selon les données de Polymarket, deux adresses à haute probabilité ont parié que l'armée américaine entrerait en Iran en mars, avec un montant parié de 73 800 dollars, actuellement une probabilité de 43 %. Les États-Unis discutent d'envoyer des forces spéciales en Iran, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils étaient prêts pour une éventuelle invasion terrestre américaine, renforçant leur défense.

En raison de la hausse des prix de l'énergie dans le monde et des tensions géopolitiques, les inquiétudes concernant les perspectives économiques des États-Unis s'intensifient. Plusieurs plateformes de prévision indiquent que la probabilité d'une récession aux États-Unis en 2026 a augmenté à 36%-40%. Le prix du pétrole a dépassé 100 dollars, et avec un marché du travail faible ainsi qu'une pression financière accrue, ces facteurs contribuent à alimenter les anticipations de récession.

Le rapport sur l'emploi de février aux États-Unis a montré une perte inattendue de 92 000 emplois, dont les offres d'emploi dans le secteur financier ont chuté à leur niveau le plus bas depuis 13 ans, indiquant une contraction structurelle. Bien que l'activité financière ait créé 10 000 emplois, les secteurs de la santé, de l'information et d'autres ont subi d'importantes suppressions d'emplois. La faiblesse des données du marché du travail pourrait inciter la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt, ce qui a un effet bimodal sur le marché des cryptomonnaies.

Récemment, le prix du Bitcoin oscille autour de 67 500 dollars, mais les actions liées aux crypto-monnaies ont connu une correction significative, ce qui a suscité des inquiétudes sur le marché concernant les risques. Les données montrent que de nombreuses sociétés cotées en bourse détenant du Bitcoin ont vu leur cours baisser, et certains investisseurs sont déjà en perte latente. Cette situation rappelle les signaux précédant la crise du marché crypto en 2022, avec des flux sortants de fonds des ETF crypto et une réduction de l'exposition au risque par les investisseurs. Malgré cela, les sociétés cotées détiennent encore une grande quantité de Bitcoin, et leur développement futur dépendra d'une participation accrue des institutions.

Le prix du Bitcoin revient à 67 000 dollars dans l'attente d'une détente de la situation au Moyen-Orient, avec une hausse de près de 1 % sur 24 heures. Le volume de transactions a augmenté de 53 %, la capitalisation totale du marché s'élève à environ 2,33 billions de dollars, et les principales crypto-monnaies rebondissent également. Une analyse indique que si le conflit au Moyen-Orient se calme, cela pourrait entraîner un flux de capitaux vers le marché, stimulant une nouvelle hausse du Bitcoin.

Le 9 mars, les actions du secteur OpenClaw sur le marché boursier A en Chine ont augmenté contre la tendance, avec UCloud et QingCloud Technology atteignant la limite supérieure, suite à la publication par le district de Longgang de politiques de soutien au développement d'OpenClaw, comprenant une subvention et une récompense pouvant aller jusqu'à 200 000 yuan, afin de favoriser le développement de projets liés.

Gate News, le 9 mars, l'indice KOSPI (indice composite de la bourse de Corée) a clôturé en baisse de 333,41 points, soit une chute de 5,97 %, pour s'établir à 5251,46 points. L'indice Nikkei 225 (indice de référence du marché boursier japonais) a également clôturé en baisse de 2892,12 points, soit une baisse de 5,20 %, à 52 728,72 points.

L'aggravation du conflit au Moyen-Orient entraîne une hausse des prix du pétrole, les investisseurs se débarrassant massivement des obligations américaines. Les analystes soulignent que l'impact de la guerre tend à favoriser l'inflation et le déficit budgétaire, ce qui conduit le marché à réévaluer les taux d'intérêt et les risques fiscaux. Les données montrent une hausse du rendement des obligations américaines.

Le Conseil de services financiers de Corée du Sud prévoit d'imposer des restrictions plus strictes à l'utilisation des stablecoins par les entreprises, y compris l'interdiction d'acheter des stablecoins liés au dollar américain. Cette politique aura un impact significatif sur les investissements cryptographiques des entreprises et les paiements transfrontaliers, bien que certaines entreprises espèrent une politique plus souple pour réduire le risque de change. Les régulateurs tendent à traiter les règlements internationaux via le système bancaire traditionnel et sont en train d'élaborer un nouveau cadre politique.

La controverse autour de la CBDC ((Central Bank Digital Currency)) au Congrès américain s'intensifie, les membres républicains poussant à une interdiction permanente de son développement et avertissant que cette mesure pourrait affecter l'adoption du projet de loi sur le logement. Le représentant Michael Cloud et ses collègues estiment que la CBDC pourrait entraîner une surveillance des comportements financiers des citoyens, menaçant la liberté économique individuelle. Le secteur financier est divisé sur ce sujet, et de nombreux pays à travers le monde accélèrent également leurs projets de CBDC.

Gate News, le 9 mars, selon le Nikkei, le gouvernement japonais a demandé à l'agence de réserve pétrolière de se préparer à libérer des réserves de pétrole.

Dans le dernier podcast, l'investisseur Pompliano et le chercheur Visser discutent de la complexité des marchés financiers mondiaux, y compris la politique des taux d'intérêt, les risques du crédit privé et l'impact de l'IA sur l'évaluation des actifs. Tous deux estiment que les signaux économiques sont confus, ce qui oblige les investisseurs à réévaluer les stratégies d'investissement traditionnelles, tout en explorant comment l'IA transforme le secteur et les tendances futures de la gestion de portefeuille.

Le prix du pétrole brut a connu la hausse la plus forte de l'histoire en raison des tensions avec l'Iran, entraînant d'importantes pertes pour les positions de vente à découvert. Les prix du Brent et du WTI ont atteint leur plus haut niveau depuis le conflit Russie-Ukraine, causé par le conflit au Moyen-Orient et les perturbations de la production.

Le Conseil financier sud-coréen prévoit de lancer des « Directives sur les transactions de crypto-monnaies pour les entités juridiques », permettant aux sociétés cotées en bourse et aux entités juridiques professionnelles d'investir dans le Bitcoin et l'Ethereum, mais excluant les stablecoins tels que USDT et USDC en raison de conflits juridiques et de risques de change. Les entreprises ont une forte demande pour les stablecoins, qu'elles peuvent détenir via des canaux étrangers, créant ainsi une zone grise. Le gouvernement sud-coréen poursuit également la révision de la loi sur les actifs numériques et explore la possibilité d'un stablecoin en won.