Données et rapports de recherche sur les cryptomonnaies

Dans le marché des cryptomonnaies, l'indicateur « Offre de Bitcoin en profit et en perte » est considéré comme un outil important pour déterminer le fond du marché baissier. Lorsque l'offre de Bitcoin en profit et en perte est proche ou se croise, cela indique souvent que le fond du marché a été atteint. Selon les données de Glassnode, actuellement, environ 11 millions de Bitcoin sont en profit, et environ 8,9 millions en perte, la différence entre les deux se réduit, ce qui pourrait faire revivre l'histoire d'un rebond après un fond. Cet indicateur a toujours été précis pour indiquer le fond du marché baissier, devenant une référence importante pour les investisseurs.

Le 11 février, il a été annoncé que le marché des marchandises tokenisées a augmenté de 53 % en moins de six semaines, dépassant une capitalisation de 6,1 milliards de dollars, devenant ainsi le secteur vertical à la croissance la plus rapide du marché de la tokenisation des actifs du monde réel. Cette hausse a été principalement stimulée par une augmentation de l'intégration de l'or. Selon les données de la plateforme d'analyse cryptographique Token Terminal, la capitalisation du marché des marchandises tokenisées au début de l'année était légèrement supérieure à 4 milliards de dollars, ce qui signifie une augmentation d'environ 2 milliards de dollars en un peu plus d'un mois. Le marché est principalement composé de produits en or, dont le token d'or supporté par Tether, Tether Gold (XAUt), a augmenté de 51,6 % au cours du dernier mois, atteignant une capitalisation de 3,6 milliards de dollars ; Paxos PAX Gold (PAXG) a augmenté de 33,2 % sur la même période, avec une capitalisation de 2,3 milliards de dollars.

La société de capital-risque Y Combinator a interviewé le développeur de l'agent IA open source OpenClaw, qui est devenu viral, Peter Steinberger. Ce dernier prévoit qu'environ 80 % des applications disparaîtront, car les applications de gestion de données simples pourront être automatisées par des agents IA. Le principal avantage d'OpenClaw est de briser les îlots de données, en stockant localement pour garantir la confidentialité.

Le 11 février, lors d'une table ronde au Consensus Hong Kong 2026, plusieurs leaders du secteur ont discuté des tendances de développement des actifs réels tokenisés (RWA). Parmi les invités figuraient Evan Auyang, président d'Animoca Brands, Christian Rau, vice-président senior des actifs numériques et de la blockchain chez Mastercard, Nicola White, vice-présidente de Robinhood Crypto, et Marcin Kazmierczak, cofondateur du Redstone Group, qui a animé la discussion. Au cours de la discussion, les intervenants ont repris l'idée du directeur général de BlackRock, Rob Goldstein : le registre numérique est la plus excitante innovation dans le domaine financier depuis la naissance de la comptabilité en partie double il y a 700 ans. Actuellement, les RWA sont principalement destinés aux investisseurs institutionnels, dont la demande se concentre principalement sur la tokenisation de fonds du marché monétaire, des obligations américaines, l’intégration de stablecoins et des produits d’optimisation de collatéral, tels que BUIDL de BlackRock et les solutions de Robinhood, ce qui montre que la valeur pratique de ce domaine ne cesse de croître.

11 février – Lors d’une conversation informelle au sein du Congrès de Hong Kong 2026, Lily Liu, présidente de la Fondation Solana, a partagé avec le président du congrès, Michael Lau, sa vision prospective du « marché des capitaux sur Internet ». Lily a déclaré que la valeur centrale de la blockchain devrait se concentrer sur l’innovation financière et de marché, plutôt que sur des idéaux technologiques utopiques. Elle envisage de réaliser une intégration transparente, allant du paiement quotidien à la négociation à haute fréquence, en tokenisant l’ensemble des actifs mondiaux, afin de construire un marché unifié de formation de capitaux à l’échelle mondiale. Lily a passé en revue l’évolution du financement par cryptomonnaie, depuis les premiers ICO jusqu’aux modes de financement rapides d’aujourd’hui, en soulignant que l’infrastructure blockchain doit servir les projets et entreprises non cryptographiques à l’échelle mondiale, favorisant la démocratisation du talent et du capital. Elle a indiqué que cette technologie pourrait apporter une efficacité et une équité accrues aux marchés mondiaux, avec un potentiel considérable pour stimuler l’innovation et rassembler talents et projets.

Le réseau principal Ethereum a lancé la norme ERC-8004, établissant un mécanisme d'identification, de crédibilité et de vérification pour les agents IA. Dirigé par des responsables tels que MetaMask AI, il a recueilli les retours de plus de 80 équipes. Un système de confiance est construit via trois registres on-chain, intégrés avec le système de paiement x402. Déployé sur 12 chaînes, l'écosystème comprend Virtuals Protocol, ElizaOS, etc.

Plus de 1 million de SOL ont été retirés des échanges en 72 heures alors que les détenteurs à long terme montrent leur confiance. Après la consolidation des prix post-flush, il apparaît que l'absorption du marché ne renouvelle pas la pression de vente. En février, la TVL a progressivement diminué, alors que les détenteurs ont redistribué leurs actifs.

Uniswap a gagné le procès contre Bprotocol Foundation et LocalCoin Ltd., les avocats affirmant qu'il n'a pas violé de brevets concernés. Uniswap Labs réaffirme la publication de son code de protocole et s'oppose aux accusations.

Lors du forum « Build and Scale in 2026 », plusieurs intervenants ont discuté des défis clés de la nouvelle étape du Web3, notamment les questions d'identité et de confiance, la sécurité des paiements via des agents IA, et le développement durable soutenu par la blockchain, estimant qu'en 2026, l'industrie se concentrera sur la construction d'infrastructures et les applications concrètes.

Tether a investi dans LayerZero Labs pour améliorer l'infrastructure inter-chaînes. Leur partenariat a permis de développer USDT0, une version omnichaîne de l'USDT, permettant des transactions en temps réel entre différentes blockchains. L'investissement souligne l'accent de Tether sur l'expansion de son portefeuille crypto et de ses capacités technologiques.

BitMine détient 4,326,000 ETH, représentant 3,6 % de l'offre en circulation, ce qui en fait le plus grand détenteur d'entreprise. Les données on-chain montrent qu'il y a eu une achat unique de 40 000 ETH d'une valeur de 83,4 millions de dollars lundi. Tom Lee affirme que le prix d'Ethereum ne reflète pas son utilité, près de 2,9 millions d'ETH étant en staking.

Lily Liu, présidente de la Fondation Solana, a déclaré lors de la conférence Consensus 2026 que la blockchain est une infrastructure financière, essentielle pour offrir une rareté numérique et une valeur fiable. Elle pense que la combinaison d'applications Web2 et de blockchains publiques est la clé pour libérer le potentiel de l'économie de propriété, et que les applications natives financières pourraient restructurer le système financier mondial.

Les recherches de Grayscale montrent que le prix du Bitcoin est fortement corrélé aux actions du secteur logiciel, et totalement déconnecté de l'or. L'auteur du rapport, Zach Pandl, souligne que le Bitcoin est passé de 126 000 dollars en octobre, en baisse de 50 %, alors que l'or a dépassé 5 000 dollars. Cela reflète une intégration plus profonde du Bitcoin dans la finance traditionnelle, alimentée par la participation des institutions et les activités ETF, mais à long terme, son potentiel de réserve de valeur reste prometteur.

Le rapport de Grayscale indique que la corrélation entre le Bitcoin et les actions technologiques est de 0,73, ce qui montre qu'il ressemble davantage à un actif de croissance à haut risque qu'à un outil de couverture. Le Bitcoin est en phase d'évolution, et sa forte corrélation avec les actions technologiques provient de la popularité croissante des ETF, et il continuera à évoluer vers un moyen de stockage de valeur.

Hyperliquid's HIP-3 a enregistré un volume de transactions quotidien de 5,2 milliards de dollars le 5 février, dont 4,09 milliards de dollars pour les contrats à terme sur l'argent. TradeXYZ domine, les contrats sur les métaux précieux représentant 90 % du volume de transactions. Auparavant, l'or a dépassé 5 000 dollars et l'argent a chuté après avoir franchi 100 dollars. Le volume de trading de métaux de cette plateforme a atteint 1 % de celui du COMEX, se transformant en une couche de trading d'actifs complets.

Le Bitcoin (BTC) n'a pas encore sorti sa tendance baissière, se situant autour de 69 160 dollars le 11 février. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Waller, a averti que la fièvre des cryptomonnaies est en train de s'estomper, car elle est étroitement liée aux finances traditionnelles (TradFi). L'ancien PDG de SafeMoon a été condamné à 8 ans de prison pour une escroquerie en cryptomonnaie, avec une confiscation d'environ 7,5 millions de dollars et deux propriétés résidentielles.

PANews 11 février : Selon la surveillance d'Emmett Gallic, vers 04h00 ce matin, une entité a frappé 376 millions de BUIDL sur Solana. Le fonds BUIDL de BlackRock est l'un des plus grands fonds d'actifs du monde réel tokenisés, offrant aux investisseurs institutionnels un canal pour investir dans des obligations d'État américaines et des équivalents de trésorerie en chaîne.

Malgré une baisse d'environ 40 % du marché du Bitcoin, les mégas-possédants ont augmenté leur détention d'environ 53 000 bitcoins au cours de la semaine dernière, pour une valeur de plus de 4 milliards de dollars, ce qui a permis de stabiliser la confiance du marché. Cependant, à court terme, l'absence de capitaux importants pour suivre cette tendance soulève des questions sur la durabilité de la reprise du marché, qui nécessitera toujours un catalyseur macroéconomique pour soutenir la tendance.

Goldman Sachs a révélé dans son fichier 13F du quatrième trimestre 2025 une exposition aux cryptomonnaies de 2,36 milliards de dollars, comprenant des positions de 1 milliard de dollars en BTC, 1 milliard de dollars en ETH, 153 millions de dollars en XRP et 108 millions de dollars en SOL. Ces positions sont détenues via des instruments réglementés tels que l'ETF XRP, plutôt que directement en cryptomonnaies. Goldman Sachs gère 3,6 trillions de dollars d'actifs, et cette démarche marque un passage d'une attitude sceptique à une adoption prudente des cryptomonnaies.

CryptoOnchain a publié un article indiquant qu'à l'approche de la chute du prix d'Ethereum dans la zone des 2000 dollars, les transferts de tokens (moyenne mobile sur 14 jours) ont explosé à 2,75 millions, atteignant leur niveau le plus élevé depuis août 2025, ce qui témoigne d'une vente panique et d'un nettoyage des faibles mains. Cette activité extrême indique généralement un épuisement du pouvoir vendeur, pouvant former un bottom local.