InvestingWithBrandon

Четыре ключевых фактора, за которыми я слежу каждый день.
1. Экономика.
2. Процентные ставки.
3. Рост прибыли на акцию.
4. Оценка S&P 500 / Nasdaq.
Это всё.
Всё остальное в конечном итоге попадает в одну из этих категорий.
Данные по рынку труда относятся к экономике.
Решения ФРС — к ставкам.
Отчёты о доходах — к EPS.
Коэффициенты P/E и ожидания на будущее — к оценке.
Если число не влияет ни на одну из этих категорий,
мне всё равно.
Большинство розничных инвесторов тонут в шуме, потому что у них нет структуры.
Создайте структуру. Фильтруйте всё через неё.
Те же 4 к

Мой основной счет в Schwab вырос более чем на $300k за 3 недели.
Чувствую ли я себя лучше сегодня по сравнению с 3 неделями назад?
НЕТ.
Это просто ежедневная волатильность, детка...
Не уставляйте взгляд в свои ноги.
Сосредоточьтесь на общей картине — покупайте отличные компании за меньшую цену, чем они стоят.
Фондовый рынок ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА будет волатильным.
Это часть игры.
Но я понимаю, что людям не нравится это видеть...
Лучший способ справиться с волатильностью — знать, что у вас есть, и почему именно это. Если вы можете уверенно ответить на этот вопрос, волатильност

Несмотря на весь бред, который вы видите в интернете, рост EPS сейчас очень сильный.
Почему это должно вас волновать?
Потому что это ПЕРВИНОЕ ВЕЩЬ, которая влияет на цены акций в долгосрочной перспективе.
Придерживайтесь плана

Покупайте отличные компании за меньшие деньги, чем они стоят.
Используйте опционы для увеличения эффективности очень уверенных сценариев.
Это так просто.
И работает.

Если я выиграю $5 миллион долларов завтра.
Вот именно что я сделаю с ними.
Шаг 1. Построить базу. $4M из $5М.
$2M в VOO.
$2M в Q.
Шаг 2. $1M в отдельные компании.
Только те, что проходят все 5 фильтров.
Ниже внутренней стоимости. Защита. Ценовая власть. Рост EPS. Можно держать долго.
Шаг 3. Продать защищённые опционы портфеля.
Страйки на 10% ниже текущей цены.
Только на 1-2 года.
Зарабатывать премию. Покупать больше акций и LEAP-коллы.
Шаг 4. Поддерживать соотношения навсегда.
Рынок падает на 50%. Нет маржин-колла. Всё равно нормально.
Шаг 5. Никогда не становиться

$100 в NVDA в январе 2016 года.
$0.80 с учетом сплита на тот момент.
$100 / $0.80 = 125 акций.
NVDA сегодня стоит около $200 за акцию.
125 × $200 = $25,000.
$100 превратилось в $25,000.
Удвоение за 10 лет.
Но вот часть, о которой никто не говорит.
Большинство бы продало по $5.
Затем продало бы оставшееся по $20 , потому что цена удвоилась.
Затем купило бы обратно по $80 из-за страха упустить возможность.
Затем снова продало бы по $50 в панике.
Математика работает только если не продавать.
Самая сложная часть инвестирования — не выбрать победителя.
Это держать по

Я не могу сосчитать, сколько людей говорили мне, что они умны, продавая покрытые коллы на Nvidia.
(до сих пор)
Они купили по $10.
Продали покрытые коллы по $20.
"Если удвоится, я выйду. Я заработал 100%. Этого достаточно."
Они удвоили свои деньги и были вызваны на исполнение.
Затем наблюдали, как Nvidia достигла $50.
Затем $80.
Затем свыше $200.
Они оставили на столе 10-кратную прибыль, гоняясь за небольшим ежемесячным премиумом.
Вот правило.
Если вы бычий по компании, покупайте акции и держите их.
Супер бычий? Продайте портфель обеспеченных путов и купите коллы.
Если

У НАС ВСЕГДА будут происходить "плохие вещи" и что-то, о чем нужно "беспокоиться"
Но выражение "на этот раз всё по-другому" еще ни разу не оказалось правдой...