Global Markets

Am 22. März fiel Bitcoin unter 69.200 USD, nachdem Trump ein Ultimatum an den Iran gestellt hatte, mit einem 24-Stunden-Rückgang von 2,2%. Die Marktsentiment beeinflusste einen weit verbreiteten Rückgang der wichtigsten Krypto-Assets. Obwohl die Federal Reserve die Zinssätze unverändert beibehielt, veranlasste das Kriegsrisiko Händler zur Vorsicht. Falls der Iran den Verkehr durch die Straße von Hormus nicht wiederherstellte, könnte der Konflikt eskalieren und den globalen Energietransport beeinträchtigen.

Jane Street kaufte im vierten Quartal 2024 rekordverdächtig 20,6 Millionen Anteile eines Silber-ETF hinzu und wurde zum größten Anteilseigner. Daraufhin fiel der Silberpreis um fast 30%, was Vermutungen über Marktmanipulation auslöste. Obwohl es keine direkten Beweise für diese Behauptungen gibt, stimmen die zeitlichen Abläufe zwischen der Offenlegung der Position und dem Preisverfall überein, was zu Diskussionen führte. Jane Street wurde beschuldigt, mit Insiderinformationen gehandelt zu haben, lehnt diese Vorwürfe jedoch ab. Der Einfluss des Unternehmens auf dem Markt und sein Handlungsmuster bleiben weiterhin unter Beobachtung.

Der Vorsitzende der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenkommission (SEC), Paul Atkins, hat ein neues Regelungsrahmenwerk für Kryptowährungen vorgeschlagen, das klarstellt, welche Token nicht unter die Wertpapierdefinition fallen. Durch Maßnahmen wie die "Startup-Ausnahme" und den "Investment-Vertrag-Safe-Harbor" werden die Compliance-Anforderungen vereinfacht, um Kryptounternehmen klarere Fundraising-Richtlinien zur Verfügung zu stellen und eine Wende in der SEC-Regulierungspolitik zu signalisieren.

Major League Baseball (MLB) hat eine Zusammenarbeit mit der Prognose-Marktbörse Polymarket angekündigt. Die beiden Parteien werden Informationen austauschen und ein Integritätsrahmenwerk etablieren. Die MLB wird Hochrisiko-Märkte einschränken und sich bemühen, Manipulationen und Betrug zu verhindern. Diese Zusammenarbeit hat rechtliche und ethische Kontroversen ausgelöst. Befürworter argumentieren, dass eine Regulierung erforderlich ist, um die Marktintegrität zu schützen.

Die US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten nach sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Nettozuflüssen kürzlich Mittelabflüsse, was auf einen konservativeren Kapitalfluss hindeutet. Der Bitcoin-Preis fiel zeitweise unter 70.000 US-Dollar und spiegelt schwache Marktsentimente und Finanzierungsbedingungen wider. Die ETF-Abflüsse resultieren aus einer Neubewertung des makroökonomischen Umfelds durch den Markt. Angesichts höherer Zinserwartungen und geopolitischer Risiken hat die Risikobereitschaft der Anleger abgenommen. 70.000 US-Dollar ist kurzfristig zur Trennlinie zwischen Bullen und Bären geworden, und technische Indikatoren zeigen, dass das Marktvertrauen noch wiederhergestellt werden muss.

Am 22. März wurde berichtet, dass Ethereum-Spot-ETFs am 20. März einen Netto-Abfluss von 41,9715 Millionen US-Dollar verzeichneten, was den dritten aufeinanderfolgenden Tag mit Kapitalabflüssen darstellt. Dabei verzeichnete der BlackRock Staked ETH ETF einen Netto-Zufluss von 5,4658 Millionen US-Dollar, während der BlackRock ETF ETHA einen Netto-Abfluss von 31,4508 Millionen US-Dollar aufwies. Das aktuelle verwaltete Vermögen der Ethereum-Spot-ETFs beläuft sich auf 1,2328 Milliarden US-Dollar, mit einem historischen kumulativen Netto-Zufluss von 1,1729 Milliarden US-Dollar.

Am 20. März verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs einen Nettoabfluss von 52,1092 Millionen US-Dollar und sind damit an drei aufeinanderfolgenden Tagen rückläufig. Der VanEck ETF HODL verzeichnete einen Nettozufluss von 2,9646 Millionen US-Dollar, mit einem historischen kumulativen Nettozufluss von 1,182 Milliarden US-Dollar; der BlackRock ETF IBIT verzeichnete einen Nettoabfluss von 45,9441 Millionen US-Dollar, mit historischen Nettozuflüssen von 63,257 Milliarden US-Dollar. Das aktuelle Nettovermögen der Bitcoin-Spot-ETFs beträgt 90,301 Milliarden US-Dollar.

Katie Haun wies in einem Interview darauf hin, dass sich der globale Zahlungssektor einem Rüstungswettlauf gegenübersieht. Mastercard betritt mit der Übernahme von BVNK für 1,8 Milliarden Dollar den Stablecoin-Markt. Gleichzeitig haben CFTC und SEC gemeinsam Leitlinien veröffentlicht, und der Kongress muss dringend die Verabschiedung des CLARITY Act vorantreiben. Sie ist der Ansicht, dass AI zunehmend in den Handel eingreift und Stablecoins die Infrastruktur sind, die diese Veränderung unterstützt.

Xinda Futures Research weist darauf hin, dass die Goldbewegung durch steigende Energiepreise und Zinserwartungen beeinflusst wird. Der Nahost-Konflikt führt zu hohen Rohölpreisen und verstärkt Inflationsbedenken auf dem Markt, was den Goldpreis belastet. Der Markt erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze unverändert lässt, aber Powells Bewertung wird nachfolgende politische Beurteilungen beeinflussen.

Am 22. März stiegen die Rohölpreise, nachdem Trump ein "48-Stunden-Ultimatum" ausgegeben hatte. Sky-Gründer Rune erzielte Gewinne aus mehreren gehebelte Positionen, darunter eine 20x gehebelte Long-Position bei WTI-Rohöl mit unrealisierten Gewinnen von etwa 155.000 US-Dollar, eine 7x gehebelte Long-Position bei Brent-Rohöl mit unrealisierten Gewinnen von etwa 130.000 US-Dollar, bei einer Gesamtpositionsgröße von etwa 11,55 Millionen US-Dollar.

Der Vorsitzende von Ethereum Treasury Corp, Tom Lee, bekräftigte in einem Interview sein Jahresend-Ziel für den S&P 500 von 7700 Punkten und betrachtet dies als konservative Schätzung. Obwohl der Krieg kurzfristige Auswirkungen hat, könnte er langfristig vorteilhaft für die US-Wirtschaft sein, und der Markt könnte sich von der Krise zu Chancen entwickeln. Er weist darauf hin, dass der Markt bereits korrigiert hat und Anleger ihre Risikoabbau-Phase abgeschlossen haben.

Die US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat kürzlich häufig gestellte Fragen (FAQ) veröffentlicht, um die Verwendungsdetails von Kryptowährungen als Margin in den Derivatmärkten zu klären. Sie legt fest, dass die Kapitalabzugsquoten für Bitcoin und Ethereum bei 20% liegen, während Stablecoins mit 2% bewertet werden. Das Pilotprogramm beschränkt sich in den ersten drei Monaten auf drei Arten von Kryptowährungen. Nach drei Monaten werden die Arten erweitert und die Meldeanforderungen gelockert. Kryptowährungsressourcen, die die Bedingungen erfüllen, können als Margin verwendet werden, was die schrittweise Akzeptanz von Blockchain-Assets durch das US-Finanzsystem signalisiert.

Gate News Nachricht: Am 22. März kündigte Musk heute an, dass SpaceX und Tesla morgen um 9:00 Uhr Pekinger Zeit das TERAFAB-Projekt gemeinsam vorstellen und einen Live-Stream auf der X-Plattform durchführen werden. Das Ziel des Projekts ist es, eine jährliche Rechenleistungskapazität von über 1 Terawatt zu erreichen, die Logikchips, Speicherchips und Verpackung umfasst. Dabei werden etwa 80% der Kapazität für den Weltraum genutzt, etwa 20% für terrestrische Anwendungen.

In den letzten Tagen ist der Mittelzufluss in US-amerikanische Krypto-Spot-ETFs angewachsen, besonders bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs, die mehrere Tage in Folge Netto-Zuflüsse verzeichneten und eine erhöhte Allokationsbereitschaft der Anleger signalisieren. Bitcoin-ETFs verzeichneten am 17. einen Netto-Tageszufluss von etwa 199,4 Millionen US-Dollar und etablierten damit einen fünf Monate langen Rekord für den längsten kontinuierlichen Zufluss. Die Hauptmittelströme flossen zu großen Emittenten wie BlackRock und Fidelity. Diese Rückflüsse stehen im gegenseitigen Zusammenhang mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises, wobei der Markt die Allokationspräferenz traditioneller Fonds für regulierte Produkte widerspiegelt und eine stabile Unterstützung für den Spot-Preis schafft.

Gate News Nachricht: Am 21. März zeigen die Überwachungsdaten von Farside, dass die US-amerikanischen Ethereum-Spot-ETFs diese Woche einen kumulativen Netto-Abfluss von 60 Millionen US-Dollar verzeichneten, während die Solana-Spot-ETFs einen kumulativen Netto-Zufluss von 20,4 Millionen US-Dollar erlebten.

Das Investmentunternehmen Coatue Management plant die Einführung eines neuen Fonds, der sich auf künstliche Intelligenz und technologische Innovation konzentriert und eine "bullische Cross-Market"-Strategie verfolgt. Der neue Fonds wird etwa 20% seiner Mittel in private Unternehmen investieren, wird voraussichtlich Mitte des Jahres aufgelegt und wird den bestehenden reinen Long-Fonds schließen, um neue Kapitalzuflüsse zu lenken.

Grayscale Investments hat einen Antrag für einen Grayscale HYPE ETF eingereicht, der den digitalen Vermögenswert HYPE abbilden soll. Der Fonds könnte Staking-Rewards enthalten, wartet aber auf die SEC-Genehmigung, um fortzufahren, was einen breiteren Vorstoß für diversifizierte Krypto-Investmentprodukte widerspiegelt.

Gate News Meldung: Am 21. März kündigte das Wassermanagementsunternehmen Ecolab Inc. an, dass es CoolIT Systems von KKR für etwa 4,75 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen wird, um die wachsende Nachfrage nach Flüssigkühlungstechnologie in KI-gestützten Rechenzentren zu nutzen. Technologieunternehmen erhöhen ihre Investitionen in KI-Infrastruktur und fördern damit den Branchenwechsel von traditionellen Luftkühlmethoden zu effizienteren Flüssigkühlsystemen, um höhere Chipflussdichten und Stromlasten zu bewältigen.

CFTC erlaubt Bitcoin, Ethereum und Stablecoins als Margin-Sicherheiten mit strikten Bewertungsabschlägen und angewendeten Risikokontrollmaßnahmen. Stablecoins unterliegen niedrigeren Kapitalanforderungen als BTC und ETH, was die reduzierte Volatilität bei Margin-Berechnungen widerspiegelt. Firmen müssen Melde-, Cybersicherheits- und

Der jüngste Rückgang der Silberpreise, angetrieben durch globale Marktvolatilität und sich ändernde Anlegerstimmung, wirft Bedenken über umfassendere Marktauswirkungen auf. Diese Korrektur könnte die Kapitalallokation über verschiedene Anlageklassen hinweg, einschließlich digitaler Vermögenswerte, beeinflussen.