وقت التداول: الذهب والفضة تصل إلى مستويات قياسية جديدة، والنطاق الداعم التالي لبيتكوين هو من 8.4 إلى 8.6 مليون دولار

每日行情重点数据回顾 و تحليل الاتجاهات، من إنتاج PANews.

1. مراقبة السوق

السوق الكلي العالمي في خضم عاصفة عنيفة ناجمة عن لعبة جيوسياسية، أزمة مالية، وترددات دورية صناعية، مع تواجد مشاعر الملاذ الآمن والاندفاع للمضاربة. مع تعطل مفاوضات الميزانية في الكونغرس الأمريكي بعد حادثة إطلاق النار على ICE، تظهر بيانات Polymarket أن احتمالية إغلاق الحكومة الأمريكية قبل 31 يناير قد ارتفعت إلى 79%، بالإضافة إلى تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية وشراء الجزر على كندا وغرينلاند، ونشر البحرية الأمريكية لأسطول “لينكولن” في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، مما أدى إلى ذروة تداول “الائتمان المُنخفض”. تجاوز الذهب الفوري حاجز 5000 دولار لأول مرة، بارتفاع يزيد عن 2.3% خلال اليوم، ووصل إلى أعلى مستوى عند 5106 دولارات، مع توقعات بنوك أمريكية بأن يصل إلى 6000 دولار بحلول ربيع 2026؛ كما أن الفضة الفورية مدفوعة بالطلب الصلب من صناعات الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، وتجاوزت 109 دولارات مسجلة أعلى مستوى تاريخي، مع توقعات بارتفاعها إلى 120 دولارًا.

في سوق العملات، ارتفعت التوقعات بشكل كبير حول تدخل مشترك بين الدولار الأمريكي والين الياباني عبر “اتفاقية الساحة 2.0”، مع قيام الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بعملية “استعلام” نادرة، مما أدى إلى تعويض مراكز البيع على الين، وانخفض الدولار مقابل الين بأكثر من 1% ليصل إلى أدنى مستوى عند 153، في حين اتجه السوق الكوري نحو مسار مستقل، مع ارتفاع مؤشر كوسداك بنسبة 6%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو الهائل في صناعة أشباه الموصلات. بدعم من الطلب على الذكاء الاصطناعي، يعاني سوق شرائح التخزين العالمية من ضغط شديد، حيث رفعت سامسونج أسعار NAND فلاش خلال الربع الأول بأكثر من 100% وتخطط لزيادة الأسعار في الربع الثاني، مع هامش سعر فوري ل DDR4 يصل إلى 172%. لذلك، حافظت غولدمان ساكس على تصنيف “شراء” لسامسونج و SK هاليكس، مع استمرار نمو إيرادات مزودي خدمات الخوادم لمدة 13 شهرًا، مما يدل على تأسيس دورة صناعية فائقة للتخزين. من ناحية الأسهم الأمريكية، ستصدر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وأبل تقارير أرباحها هذا الأسبوع، لكن المشاعر السوقية متباينة، حيث ينصح استراتيجي بلومبرغ مايك ماكلون والمتداول بيتر برانت بالبيع على المكشوف للأسهم الأمريكية والدولار، معتبرين أن أصول أمريكا في ذروتها وتبدأ في الانحدار، بينما يحذر استراتيجي غولدمان ساكس من أن السوق العالمية لم تتراجع منذ فترة طويلة، وأن المخاطر الجيوسياسية قد تكون سببًا في تصحيح السوق.

اختتمت البيتكوين الأسبوع بخسارة على شكل شمعة هابطة، حيث انخفضت بأكثر من 7%، وتبحث عن دعم قرب 86,000 دولار. أشار Matrixport إلى أن BTC فقدت المتوسط المتحرك لـ 21 أسبوعًا، وهو خط فاصل رئيسي بين السوق الصاعدة والهابطة، ولم تظهر إشارات انعكاس؛ وجهة النظر الفنية سلبية بشكل عام، حيث أكد بيتر برانت أن قناة السوق الهابطة قد تشكلت وأصدر إشارات للبيع، واعتبر EliZ أنه إذا انخفض السعر دون 86,000/85,800 دولار، فسيبحث عن سيولة قرب 84,500 إلى 85,000 دولار. أشار Daan Crypto Trades إلى أن 84,000 إلى 85,000 دولار ستكون دعمًا مهمًا قادمًا؛ وحلل Tai Bai أن الأسبوعي أظهر انعكاس هبوطي، وإذا كسر خط الاتجاه، قد ينخفض إلى 70,000 أو حتى 60,000 دولار، بينما استمر Roman في توقع هبوط إلى 76,000 دولار، وحذر rekt Capital من أن كسر القاع الثلاثي عند 82,000 دولار سيزيد من وتيرة الهبوط، وأكد Murphy أن كسر منطقة 87,000-88,000 دولار سيؤثر على ثقة المستثمرين على المدى الطويل، مع دعم رئيسي عند 82,000 دولار. ومع ذلك، لم يفقد المضاربون على الارتفاع الأمل، حيث أظهر استطلاع Coinbase أن 71% من المستثمرين المؤسساتيين يعتقدون أن BTC مقيم بأقل من قيمته بين 85,000 و95,000 دولار، ويؤكد Astronomer على النظرة الصعودية الأسبوعية وبدأ في الشراء عند 86,000 دولار، بينما أشار Sykodelic إلى وجود فجوة عند 89,500 دولار على CME، وأن السيولة في منطقة 86,000 دولار قد تم امتصاصها، واعتبر Castillo Trading أن عودة الطلب على البيتكوين الفوري من Binance هو الإشارة الوحيدة لانتعاش السوق. وضع الشريك Chris Burniske خطة لشراء تدريجي، مع التركيز على فرص الشراء عند 80,000، 74,000، و58,000 دولار، مع استمرار التوقعات بالهبوط إذا حدث انخفاض كبير.

تراجعت إيثريوم خلال الأسبوع بأضعاف خسائر البيتكوين، حيث انخفضت بأكثر من 14%، وكسرت مستوى 2800 دولار لأول مرة، مع تراجع بأكثر من 40% عن أعلى مستوى تاريخي، مما يضع الثقة السوقية تحت ضغط شديد. أصدر Man of Bitcoin تحذيرًا، مشيرًا إلى أن ETH كسرت مستوى 2867 دولار، وإذا استمر الانخفاض دون 2773 دولار، فسيعلن فشل النموذج الصاعد تمامًا؛ واعتبر BigBullMike أن العودة فوق 2900 دولار فقط ستؤدي إلى استقرار السوق. زادت البيانات على السلسلة من حالة الذعر، حيث رصد Whale Alert عنوان حوت نائم منذ 9 سنوات استيقظ فجأة، وحول 50,000 ETH (حوالي 145 مليون دولار) إلى Gemini، مع بقاء 85,000 ETH في العنوان، مما يضغط على السوق من خلال الضغوط المحتملة للبيع. ومع ذلك، أشار Ted إلى وجود تباعد كبير لم يحدث منذ سنوات بين ETH ومؤشر Russell 2000، مما يوحي بحدوث تعويض في الارتفاعات في 2026، مما يبقي بعض الأمل للمستثمرين على المدى الطويل.

في سوق العملات الرقمية البديلة، شهدت Meme على Solana بعض الانتعاش أخيرًا، حيث أطلقت البيت الأبيض صورة AI لترامب وبطريق يتجه نحو غرينلاند، مع نص “Embrace the penguin”، مما أدى إلى ظهور Meme على منصة Binance Alpha لأول مرة منذ فترة، حيث ارتفع سعرها بأكثر من 30 ضعفًا ليصل إلى أعلى مستوى عند 173 مليون دولار، ثم تراجع إلى حوالي 85 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أثارت أداة الأتمتة Clawdbot اهتمامًا، رغم الجدل حول إصدار العملات، حيث سجل رمزها $clawd أعلى ارتفاع بنسبة 720 ضعفًا، وبلغت قيمتها السوقية القصوى 17 مليون دولار (وتراجعت الآن إلى حوالي 9 ملايين دولار)، مما أدى إلى نفاد مخزون Mac Mini.

2. البيانات الرئيسية (حتى 26 يناير 13:00 HKT)

(المصادر: CoinAnk، Upbit، SoSoValue، CoinMarketCap، GMGN)

• البيتكوين: 87,596 دولار (زيادة 0.2% منذ بداية العام)، حجم التداول اليومي 50.36 مليار دولار
• إيثريوم: 2,895 دولار (انخفاض 2.26% منذ بداية العام)، حجم التداول اليومي 30.47 مليار دولار
• مؤشر الخوف والجشع: 20 (ذعر شديد)
• متوسط GAS: BTC: 1.75 sat/vB، ETH: 0.02 Gwei
• حصة السوق: BTC 59.2%، ETH 11.8%
• ترتيب حجم التداول خلال 24 ساعة على Upbit: ENSO، NOM، AUCTION، XRP، ZKC
• نسبة الشراء مقابل البيع خلال 24 ساعة على BTC: 47.72% / 52.28%
• التغيرات القطاعية: سوق التشفير بشكل عام في تراجع، قطاع GameFi يتراجع بأقرب من 5%

بيانات التصفية خلال 24 ساعة: إجمالي 166,148 شخصًا تم تصفيتهم، بإجمالي 539 مليون دولار، منها 162 مليون دولار على BTC، 149 مليون دولار على ETH، و11.46 مليون دولار على XRP.