بيانات المشتقات

سجل سوق العقود الدائمة لبروتوكول المشتقات اللامركزية Hyperliquid، المعروف بـ HIP-3، رقمًا قياسيًا في حجم التداول بلغ 5.2 مليار دولار في 5 فبراير، مدعومًا بشكل رئيسي من قبل TradeXYZ، خاصة عقد الفضة، الذي استحوذ على 68% من حجم التداول. جذب تقلب أسعار المعادن عددًا كبيرًا من المتداولين، وارتفعت العقود المفتوحة بشكل ملحوظ.

تذبذب محدود في بيتكوين مؤقتًا حول 69,000 دولار، تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بلغت 5.16 مليار دولار، لكنها لا تزال غير قادرة على تعويض تدفقات الخروج البالغة 2.2 مليار دولار. بعد ارتفاع نسبة المراهنة على الانخفاض/الارتفاع في Deribit إلى 3.1، انخفضت إلى 1.7. انهيار الفضة بنسبة 45% أدى إلى تأثيرات تسلسل في عمليات التصفية. بيتكوين عالقة في قناة هبوطية وتحتاج إلى كسر مستوى 72,000 دولار. من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الأربعاء القادم بمقدار 70,000، والمشاعر الحذرة تسيطر على السوق.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا تجاوز سعر ETH مستوى 2,124 دولارًا، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 7.91 مليار دولار. وعلى العكس، إذا انخفض سعر ETH دون 1,924 دولارًا، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 7.31 مليار دولار.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تصفية جميع الشبكة بقيمة 2.27 مليار دولار، وتم تصفية مراكز الشراء بقيمة 1.56 مليار دولار، ومراكز البيع بقيمة 714.672 مليون دولار. ومن بين ذلك، تم تصفية مراكز الشراء على البيتكوين بقيمة 573.672 مليون دولار، وتصفيات مراكز البيع على البيتكوين بقيمة 289.438 مليون دولار، وتصفيات مراكز الشراء على الإيثيريوم بقيمة 490.341 مليون دولار، وتصفيات مراكز البيع على الإيثيريوم بقيمة 169.016 مليون دولار.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا اخترق سعر البيتكوين 72,308 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 11.17 مليار دولار. وعلى العكس، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 65,532 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 7.53 مليار دولار.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا تجاوز سعر ETH مستوى 2,103 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 6.79 مليار دولار. وعلى العكس، إذا انخفض سعر ETH دون 1,906 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 6.13 مليار دولار.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تصفية جميع الشبكة بقيمة 2.66 مليار دولار، منها 1.43 مليار دولار تصفية مراكز شراء، و1.23 مليار دولار تصفية مراكز بيع. ومن بين ذلك، تم تصفية مراكز شراء البيتكوين بقيمة 54,527,900 دولار، وتصفية مراكز بيع البيتكوين بقيمة 50,489,500 دولار، وتصفية مراكز شراء الإيثيريوم بقيمة 44,305,100 دولار، وتصفية مراكز بيع الإيثيريوم بقيمة 36,223,100 دولار.

وفقًا لبيانات Coinglass، إذا انخفض سعر البيتكوين دون 66,000 دولار، ستصل قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات الرئيسية إلى 538 مليون دولار؛ وإذا تجاوز 70,000 دولار، ستصل قوة تصفية المراكز القصيرة إلى 449 مليون دولار. يُظهر مخطط التصفية تأثير تغير السعر على قوة التصفية.

صحيفة Odaily Planet Daily، تظهر بيانات Coinglass أن إجمالي عمليات الإغلاق في الشبكة خلال الساعة الماضية بلغ حوالي 36.34 مليون دولار، منها 28.37 مليون دولار إغلاق مراكز بيع، و7.97 مليون دولار إغلاق مراكز شراء، بالإضافة إلى أن إغلاق مراكز BTC بلغ 21.22 مليون دولار، وETH بلغ 8.48 مليون دولار.

BlockBeats خبر، في 10 فبراير، وفقًا لمراقبة HyperInsight، يستفيد مستشار WLFI ogle من رفع الرافعة المالية بمقدار 5 مرات ويقوم بفتح مركز شراء لـ 77.5 مليون عملة ZRO، بسعر متوسط ​​تكوين قدره 2.15 دولار، ويخسر حاليًا 337,000 دولار. قبل شهر، اشترى أيضًا 33,411 عملة ZRO فعلية.

شهدت بيتكوين الأسبوع الماضي تقلبات كبيرة، حيث انخفضت بأكثر من 10% في يوم واحد، وكادت أن تحافظ على مستوى 60,000 دولار، وعلى الرغم من الارتداد لاحقًا إلى 70,000 دولار، إلا أن المحللين يرون أنه لم يظهر بعد بيع "الاستسلام الحقيقي"، حيث أن تغيرات الفارق في العقود الآجلة غير واضحة، ولم تظهر علامات على مزاج سوقي متشائم للغاية، مما يشير إلى أن بيتكوين لا تزال قد تتعرض لمزيد من الانخفاض.

حتى 10 فبراير، بلغ حجم التداول خلال 24 ساعة على منصة Hyperliquid 6.64 مليار دولار، متفوقة على باقي المنصات. لم يتجاوز حجم التداول في باقي المنصات 4 مليارات دولار، وبلغ إجمالي حجم العقود المفتوحة أدنى مستوى له منذ حوالي 9 أشهر، مما يشير إلى تراجع نشاط السوق.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا انخفض سعر BTC دون 65,731 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 12.1 مليار دولار. وعلى العكس، إذا تجاوز سعر BTC 72,520 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 10.82 مليار دولار.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا تجاوز سعر ETH 2,115 دولارًا، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 7.19 مليار دولار. وعلى العكس، إذا انخفض سعر ETH إلى أقل من 1,917 دولارًا، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 4.99 مليار دولار.

BlockBeats خبر، في 10 فبراير، وفقًا لمراقبة HyperInsight، مع انخفاض إيثريوم مؤقتًا دون مستوى 2000 دولار، قام «ماجي» بتقليل جزء من مراكز ETH الطويلة، ويملك حاليًا 3500 وحدة ETH طويلة، بخسارة غير محققة قدرها 180,000 دولار، وسعر التسوية هو 1991.01 دولار.

في الآونة الأخيرة، شهدت العملات المشفرة مثل البيتكوين وأسهم الذكاء الاصطناعي انخفاضًا حادًا، مما يكشف عن مخاطر الاستثمار المدفوع بالسرد والضعف الناتج عن الرافعة المالية العالية. يجب على المستثمرين أن يولوا أهمية للتحليل الأساسي، وتجنب الاعتماد فقط على استراتيجيات الاستثمار المدفوعة بالقصص، مع التأكيد على أهمية التقييم وإدارة المخاطر لمواجهة تقلبات السوق.

واجه سوق العملات الرقمية انخفاضات، حيث انخفض XRP بنسبة 2.99% وتم الإبلاغ عن تصفيات كبيرة. تجاوز التدفقات الخارجة التدفقات الداخلة، مما يشير إلى جني الأرباح. على الرغم من ذلك، شهد XRP بعض التدفقات المالية قبل التغييرات التشريعية القادمة وإصدارات البيانات الاقتصادية المهمة.

انزلاق بيتكوين عبر مستوى 65,000 دولار ولاقترابه من 60,000 دولار يشبه اختبار ضغط تأخر السوق في مواجهته لفترة طويلة. كانت الانخفاضات سريعة بما يكفي لإجبار المراكز على إعادة الهيكلة، وفي الوقت نفسه واسعة بما يكفي لإبعاد النقاش عن التفسيرات التي تعتمد على عامل واحد فقط.

BTC（+2.32% | السعر الحالي 70,761.7 USDT） يظل BTC في مرحلة تصحيح تقلبات بعد انخفاض حاد نتيجة للرفع المالي، حيث انخفض لأول مرة إلى 60,000 دولار الأسبوع الماضي ثم بدأ في التعافي تدريجيًا وتداول بشكل أفقي حول 70,000 دولار؛ من الناحية التقنية، عاد المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام (MA5) لدعم السعر، وفرض المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام (MA10) ضغطًا خفيفًا على المدى القصير، وارتفع المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا (MA30) كمحور للتذبذب ببطء، مما يشير إلى أن التعافي الصعودي فعال لكنه لم يكوّن بعد اتجاهًا واضحًا، ولا تزال الاتجاهات قصيرة المدى تعتمد على عودة التدفقات المالية أو تحقق المحفزات الكلية؛ 70,000 دولار هو نقطة فاصلة حاسمة، وإذا تم كسره ولم يتمكن السعر من الارتداد والوقوف فوق MA30 مرة أخرى وتأكيد ذلك، فمن المرجح أن يتحول السوق إلى تصحيح ثانوي، مع دعم متوقع عند 68,000 دولار و 65,000 دولار، وفي الحالات القصوى، لا يُستبعد اختبار قاع الذعر عند 60,000 دولار مرة أخرى. ETH（+0.04% |

نظرة عامة على سوق التشفير BTC (+2.32% | السعر الحالي 70,761.7 USDT): يتواجد BTC في فترة تصحيح بعد انخفاض حاد نتيجة إزالة الرافعة المالية، حيث انخفض لأول مرة إلى 60,000 دولار الأسبوع الماضي ثم تعافى وبدأ في التماسك حول 70,000 دولار؛ من الناحية الفنية، أعادت MA5 دعم السعر، وضغطت MA10 بشكل خفيف، وارتفعت MA30 ببطء، مما يدل على أن التصحيح فعال لكن لم يتم تأكيد استمرار الاتجاه، ويظل المدى القصير يعتمد على تدفقات الأموال الجديدة أو المحفزات الكلية. 70,000 دولار هو نقطة حاسمة، وإذا تم كسره ولم يتمكن الارتداد من العودة فوق MA30 وإكمال اختبار الدعم، قد يتحول السوق إلى تصحيح ثانوي، والدعوم التالية هي 68,000 و65,000 دولار، وفي الحالات القصوى، لا يُستبعد اختبار منخفض 60,000 دولار بشكل هلعي. ETH (+0.04% | السعر الحالي 2,091.13 USDT): ارتد ETH من أدنى مستوى عند 1,744 دولار إلى 2,100