ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 2,000 ดอลลาร์ก่อนปิดตลาดวันอาทิตย์ โดยเคยแตะระดับต่ำสุดใกล้ 87,000 ดอลลาร์ แต่ในวันที่ 8 ธันวาคมดีดกลับขึ้นมาใกล้ 90,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คริปโต Michaël van de Poppe คาดการณ์ว่า ความตึงเครียดจาก FOMC อาจกระตุ้นให้เกิดการย่อตัว ก่อนจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมุ่งหน้าสู่ 100,000 ดอลลาร์ในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า
ผันผวนหนักก่อนปิดสัปดาห์ หลุด 88,000
(ที่มา: Killa)
เมื่อปิดตลาดวันที่ 7 ธันวาคม บิตคอยน์หลุด 88,000 ดอลลาร์ เทรดเดอร์จับตาแนวโน้มอ่อนตัวก่อนเหตุการณ์มหภาคสำคัญของสหรัฐฯ ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView ชี้ให้เห็นว่า ความผันผวนของราคา BTC กลับมาอีกครั้ง โดย BTC/USD ร่วงลง 2,000 ดอลลาร์ภายในแท่งเทียน 2 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวราคานี้ถือเป็นจุดเด่นในข่าวบิตคอยน์วันนี้ สิ้นสุดความสงบในช่วงสุดสัปดาห์ และเปิดทางให้ “ช่องว่าง” ใหม่ในตลาดฟิวเจอร์สบิตคอยน์ของ CME Group
ช่องว่าง CME ฟิวเจอร์ส หมายถึงส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นระหว่างตลาดสปอตของบิตคอยน์ที่ซื้อขายต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่ตลาดฟิวเจอร์ส CME ปิดทำการ เมื่อ CME ฟิวเจอร์สเปิดวันจันทร์ ช่องว่างระหว่างราคาในตลาดฟิวเจอร์สกับตลาดสปอตจะเกิดขึ้น ในเชิงเทคนิค ช่องว่างเหล่านี้มักถูก “ปิด” หรือราคาจะย้อนกลับมาทดสอบบริเวณช่องว่างดังกล่าว ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์เทรดมหภาคใหม่ ราคามักจะรีบาวด์กลับมาปิดช่องว่างเหล่านี้อย่างรวดเร็ว
เทรดเดอร์ Killa แสดงความคิดเห็นบน X ว่า “ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เราปิดช่องว่าง CME ทุกช่องเรียบร้อยแล้ว” รูปแบบทางประวัติศาสตร์นี้จึงกลายเป็นเครื่องมือคาดการณ์ราคาสำคัญสำหรับนักเทรด หากการร่วงลงในสุดสัปดาห์นี้สร้างช่องว่างเมื่อ CME เปิด ราคามีแนวโน้มจะย้อนกลับมาปิดบริเวณนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หมายความว่า แม้จะมีการย่อตัวในระยะสั้น แต่ก็อาจเป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิคชั่วคราว
Killa เสริมในโพสต์อีกฉบับว่า วันจันทร์มักเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับแนวโน้มราคาตลอดสัปดาห์ เขาอธิบายว่า “โดยปกติวันจันทร์จะเป็นช่วงที่เกิดจุดสูงสุดและต่ำสุดสำคัญ ขณะที่แนวโน้มราคาสุดสัปดาห์เป็นตัวกำหนด หากสุดสัปดาห์ไม่มีแรงขึ้น วันจันทร์มีโอกาสสูงที่จะเกิด Pivot Low หากสุดสัปดาห์มีแรงขึ้น วันจันทร์มีโอกาสสูงที่จะเกิด Pivot High”
ข้อสังเกตนี้มีความสำคัญในการอ่านข่าวบิตคอยน์วันนี้ เนื่องจากสุดสัปดาห์นี้บิตคอยน์อ่อนตัวลง ตามกรอบวิเคราะห์ของ Killa โอกาสที่จะเกิด Pivot Low ในวันจันทร์สูงขึ้น หมายความว่า วันจันทร์อาจมีการทดสอบราคาต่อ แต่ก็อาจกลายเป็นแนวรับสำคัญของสัปดาห์และปูทางสำหรับการฟื้นตัวในภายหลัง
FOMC ตัวแปรใหญ่สุดของสัปดาห์นี้
(ที่มา: Fed Watch)
ผู้เล่นตลาดต่างจับตาประเด็นมหภาคสำคัญในสัปดาห์นี้: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าการประชุมคณะกรรมการ FOMC ในวันพุธนี้จะลดดอกเบี้ย 0.25% ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ยืนยันสิ่งนี้ ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าความน่าจะเป็นที่ตลาดคาดว่าดอกเบี้ยจะลดลง 25 จุดเบส สูงกว่า 90%
ผู้จัดการลงทุนเอกชน ปีเตอร์ ทาร์ เขียนถึงประเด็นนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ว่า “การประชุมเรื่องดอกเบี้ยนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้—สภาพคล่อง, ความเสี่ยง, และกลยุทธ์การจัดพอร์ตล้วนขึ้นอยู่กับมัน นอกจากนี้ เรายังจะได้เห็นรายงาน JOLTS ที่เลื่อนออกมา ซึ่งก็น่าติดตาม ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ย 25 จุดเบส” ข่าวบิตคอยน์วันนี้จึงอยู่ในบริบทมหภาคที่ตลาดมีความไวสูง
บิตคอยน์มักเผชิญแรงกดดันหลังประกาศ FOMC ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนรุนแรง เพราะตลาดจะประเมินถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต ข้อมูลย้อนหลังชี้ว่า แม้การตัดสินใจของ FOMC จะตรงกับที่คาด แต่ราคาบิตคอยน์ก็อาจปรับลงในลักษณะ “Sell the news” ที่สำคัญยิ่งกว่าคือแถลงการณ์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ หลังประชุม ซึ่งมักมีอิทธิพลต่อตลาดมากกว่าตัวการลดดอกเบี้ยเอง
3 ผลกระทบของ FOMC ต่อบิตคอยน์
การปรับคาดการณ์สภาพคล่อง: การลดดอกเบี้ยมักหมายถึงนโยบายการเงินผ่อนคลาย มีแนวโน้มเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยน์
ความผันผวนของดัชนีดอลลาร์: การลดดอกเบี้ยอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า ซึ่งบิตคอยน์มักเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับดอลลาร์
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง: ตลาดจะประเมินท่าทีของพาวเวลล์เพื่อปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจและความเสี่ยงในอนาคต
นักเทรด, นักวิเคราะห์ และผู้ประกอบการคริปโต Michaël van de Poppe แสดงความคิดเห็นว่า ความตึงเครียดจาก FOMC อาจทำให้ราคาคริปโตร่วงลงถึง 87,000 ดอลลาร์ เขาแจ้งแฟนๆ บน X ว่า “หลังจากนั้น ราคาบิตคอยน์จะดีดตัวอย่างรวดเร็ว ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเตรียมทะลุ 92,000 ดอลลาร์ และใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าจะมุ่งสู่ 100,000 ดอลลาร์ เพราะเฟดกำลังลด QT, ลดดอกเบี้ย และเพิ่มปริมาณเงินเพื่อกระตุ้นวัฏจักรเศรษฐกิจ”
86,000 ดอลลาร์คือแนวรับสุดท้ายของฝั่ง Long
(ที่มา: Trading View)
van de Poppe กำหนดแนวรับสำคัญของฝั่ง Long ไว้ที่ 86,000 ดอลลาร์ ระดับราคานี้มีความหมายในเชิงเทคนิคหลายประการในข่าวบิตคอยน์วันนี้ ประการแรก มองจากกราฟรายสัปดาห์ 86,000 ดอลลาร์คือแนวรับสำคัญหลังการเบรกเอาท์ครั้งก่อน และเป็นจุดรวมของอินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคหลายตัว ประการที่สอง จากการกระจายปริมาณการซื้อขาย 86,000 ดอลลาร์เป็นบริเวณที่มีประวัติการซื้อขายหนาแน่น หมายถึงมีนักลงทุนจำนวนมากถือสถานะในช่วงนี้
หากบิตคอยน์หลุด 86,000 ดอลลาร์ จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นที่ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถูกทำลาย อาจนำไปสู่การปรับฐานทางเทคนิคที่รุนแรงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่รักษาแนวรับสำคัญนี้ไว้ได้ การย่อตัวที่เกิดขึ้นถือเป็นการปรับฐานอย่างมีสุขภาพดี ไม่ใช่การกลับตัวของเทรนด์ มุมมองด้านความเสี่ยง-ผลตอบแทน 86,000 ดอลลาร์คือโซนเข้าซื้อฝั่ง Long ที่เหมาะสม
กรอบการวิเคราะห์ของ van de Poppe ชี้ว่า การประชุม FOMC อาจสร้างแรงขายตื่นตระหนกระยะสั้น กดราคาไปถึง 87,000 หรือแม้แต่ 86,000 ดอลลาร์ แต่การย่อตัวนี้จะเกิดขึ้นช่วงสั้น เพราะผลระยะยาวของการลดดอกเบี้ย ลด QT และเพิ่มปริมาณเงินจากเฟดจะหนุนปัจจัยพื้นฐานของบิตคอยน์อย่างแข็งแกร่ง
3 ฉากทัศน์ราคาบิตคอยน์
ฉากทัศน์เชิงบวก: ผลประชุม FOMC ออกมานุ่มนวล บิตคอยน์ยืนเหนือ 88,000 ดอลลาร์ และพุ่งทดสอบ 92,000 ดอลลาร์โดยตรง
ฉากทัศน์กลาง: ย่อตัวสั้นๆ มาทดสอบแนวรับ 87,000 ดอลลาร์ แล้วฟื้นตัวใน 1-2 สัปดาห์สู่ 100,000 ดอลลาร์
ฉากทัศน์เชิงลบ: หลุดแนวรับ 86,000 ดอลลาร์ อาจย่อลงต่อเนื่องสู่ช่วง 82,000-84,000 ดอลลาร์
ในเชิงมหภาค วัฏจักรการลดดอกเบี้ยของเฟดเอื้อต่อแนวโน้มขาขึ้นของบิตคอยน์ในระยะยาว การลดดอกเบี้ยทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง บิตคอยน์จึงยิ่งน่าสนใจในฐานะ “ทองคำดิจิทัล” และเครื่องมือเฮดจ์เงินเฟ้อ นอกจากนี้ การลด QT และการขยายปริมาณเงินยังเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์เสี่ยง ปัจจัยเหล่านี้สอดรับกับมุมมองของ van de Poppe ที่คาดว่าบิตคอยน์จะมุ่งสู่ 100,000 ดอลลาร์ใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า
สำหรับนักเทรด ข่าวบิตคอยน์วันนี้ให้กรอบกลยุทธ์ที่ชัดเจน: จับตาผลประชุม FOMC วันพุธและถ้อยแถลงของพาวเวลล์อย่างใกล้ชิด มองหาโอกาสเข้าฝั่ง Long ในช่วง 87,000-86,000 ดอลลาร์ ตั้งจุดตัดขาดทุนใต้ 85,500 ดอลลาร์ เป้าหมายอยู่ที่ 92,000 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ 100,000 ดอลลาร์
