暗号通貨アナリストが夜通し警戒を続ける中、主要資産に明確なパターンが浮かび上がっています。ビットコインは圧力を受けている一方、金などの伝統的な資産は高値を更新しています。この変化は、市場センチメントのより広範な変化を反映しており、投資家はリスクオンからリスクオフの戦略へと移行しています。## ビットコインとアルトコインは下落、金は夜間に上昇時価総額最大の暗号通貨は、最近の時間帯で強い圧力に直面しています。BTCは78,600ドルまで下落し、24時間で5.55%の下落を示し、目標の87,500ドルから下落しています。イーサリアムはさらに高い下落率の8.82%を記録し、2,410ドルで推移しています。全体の市場状況は赤一色で、16のCoinDesk指数すべてが一日で下落しています。DeFiセレクト指数は4%下落し、メタバーストークンは3%以上の損失を出しました。このような広範な下落は、デジタル資産全体のリスク志向のシステム的な変化を示唆しています。一方、伝統的な安全資産は力強く反発しています。金は引き続き上昇し、1オンスあたり4,516ドルに近づいています。この動きは、米ドル指数の下落と対称的で、98.00を下回り、2021年後半以来の最低水準に達しました。円もドルに対して強くなっており、トレーダーは日本銀行が為替市場に介入して通貨の価値を維持する可能性を考えています。## リスク回避が夜間の市場シフトを促進金融市場では明確なパターンが見えてきています。暗号通貨が下落する一方で、伝統的なリスク軽減資産は上昇しています。FxProのマーケットアナリスト、アレックス・クプツィケヴィッチはこの状況について次のように見解を述べています。彼によると、金やその他の貴金属の反発は、世界的な債券市場の売りとともに、リスクセンチメントの変化を示しています。「今後数週間で、暗号通貨のさらなる下落とともに、株式や新興市場通貨へのリスク回避が広がる可能性があります」と彼は述べています。この評価は、長期的な不確実な経済見通しの中で、リスク資産が直面しているより広範な困難を反映しています。## 今後の注目ポイント：GDPデータと市場のきっかけ米国経済分析局（BEA）は、第3四半期の国内総生産（GDP）の最初の推定値を発表する予定です。多くのエコノミストは、年率3.2%の成長を予測しており、一部の予測では3.5%に達しています。この予測値は、第3四半期の3.8%より低いものの、2021年後半以降の長期平均の2.6%には依然として堅調です。低めのGDP発表は、特にビットコインを中心とした暗号市場に支援材料となる可能性があります。ただ、市場の知性は、これが90,000ドル超の勢いを維持できるかどうかにかかっています。これは、過去数日間の抵抗線として機能してきた重要なレベルです。この技術的障壁を超えることが、次の動きが「リリーフバウンス」なのか「新たな下落トレンド」なのかを決定づける鍵となります。伝統的な株式市場では、S&P 500先物とナスダック先物は、プレオープンセッションでほぼ変動なく、方向感の欠如を示しています。歴史的に、これらの指数は年末に良好なパフォーマンスを示す傾向があり、ホリデーシーズンに見られる「サンタラリー」の期待もあります。## テクニカル分析と注目すべきトークンイベントソラナのテクニカルチャートは、逆張りシグナルの実例を示しています。SOLは数週間の横ばいの後に下落しましたが、その翌日には反発しています。このリバウンドは、売り圧力の疲弊を示すクラシックなWyckoffの動きであり、潜在的なトレンド反転の最初のサインです。ただし、真の強気の確認は、価格が上部チャネルの境界を超えたときに得られます。今後数日にわたり、多くのトークンガバナンス投票が予定されています。Yearn DAOはマルチシグ署名者のローテーションと大規模な財務回復計画に投票しています。GMX DAOは、$400,000のUSDC配分を用いたソラナ展開の投票を行います。Aave DAOは、Aave Labsなどのサービス提供者からブランド資産の所有権を獲得することを検討しています。これらの投票は、それぞれのトークンエコノミクスに対する市場センチメントに影響を与える可能性があります。アルトコインの分野では、Aaveに衝撃が走っています。ブランドコントロールとメッセージングに関する対立により、トークンは1週間で18%下落しました。創設者のスタニ・クレチェフは、価格を支えるために$12.6百万相当のAAVEを購入しましたが、ガバナンスの対立は依然としてセンチメントを抑えています。## 夜間の監視と数字・構造の動きビットコインの支配率は59.58%で変動なく推移しています。イーサリアムとビットコインの比率は0.24%下落し、0.03388となっています。ネットワークのハッシュレートは7日移動平均で1,051 EH/s、スポット価格はハッシュあたり37.27ドルです。ビットコインのスポットETFは、1日あたり1億4220万ドルの純流出を記録しましたが、総合的な純流入は575億ドルで、保有BTCは131万以上です。イーサリアムのスポットETFは、8,460万ドルの流入を示し、総保有ETHは609万です。## 夜通しの監視継続暗号市場の状況は、ひとつの大きなテーマに集約されつつあります：ビットコインは2025年に向けて唯一の明確なストーリーを持っていません。一部の投資家はこれを「恐怖トレード」資産と見なし、恐怖指数が上昇するときに買われると考えています。一方、他の投資家は「AIトレード」ストーリーを信じ、実体のある資産を支えています。最大の課題は、どのカテゴリーが市場を本当に動かしているのかを見極めることです。ビットコインマイナーの撤退—過去30日間で最も急激なハッシュレートの低下は、2024年4月以来のものです—は逆張りのシグナルです。VanEckによると、このパターンは過去の市場底と関連付けられることが多く、今後の週に再び勢いを取り戻す可能性を示唆しています。重要なのは、テクニカルレベルの進展と夜間の市場センチメントの動向を監視し続けることです。
夜通しの暗号通貨監視：リスクセンチメントの変化の中で金とビットコインを追跡
暗号通貨アナリストが夜通し警戒を続ける中、主要資産に明確なパターンが浮かび上がっています。ビットコインは圧力を受けている一方、金などの伝統的な資産は高値を更新しています。この変化は、市場センチメントのより広範な変化を反映しており、投資家はリスクオンからリスクオフの戦略へと移行しています。
ビットコインとアルトコインは下落、金は夜間に上昇
時価総額最大の暗号通貨は、最近の時間帯で強い圧力に直面しています。BTCは78,600ドルまで下落し、24時間で5.55%の下落を示し、目標の87,500ドルから下落しています。イーサリアムはさらに高い下落率の8.82%を記録し、2,410ドルで推移しています。
全体の市場状況は赤一色で、16のCoinDesk指数すべてが一日で下落しています。DeFiセレクト指数は4%下落し、メタバーストークンは3%以上の損失を出しました。このような広範な下落は、デジタル資産全体のリスク志向のシステム的な変化を示唆しています。
一方、伝統的な安全資産は力強く反発しています。金は引き続き上昇し、1オンスあたり4,516ドルに近づいています。この動きは、米ドル指数の下落と対称的で、98.00を下回り、2021年後半以来の最低水準に達しました。円もドルに対して強くなっており、トレーダーは日本銀行が為替市場に介入して通貨の価値を維持する可能性を考えています。
リスク回避が夜間の市場シフトを促進
金融市場では明確なパターンが見えてきています。暗号通貨が下落する一方で、伝統的なリスク軽減資産は上昇しています。FxProのマーケットアナリスト、アレックス・クプツィケヴィッチはこの状況について次のように見解を述べています。彼によると、金やその他の貴金属の反発は、世界的な債券市場の売りとともに、リスクセンチメントの変化を示しています。
「今後数週間で、暗号通貨のさらなる下落とともに、株式や新興市場通貨へのリスク回避が広がる可能性があります」と彼は述べています。この評価は、長期的な不確実な経済見通しの中で、リスク資産が直面しているより広範な困難を反映しています。
今後の注目ポイント：GDPデータと市場のきっかけ
米国経済分析局（BEA）は、第3四半期の国内総生産（GDP）の最初の推定値を発表する予定です。多くのエコノミストは、年率3.2%の成長を予測しており、一部の予測では3.5%に達しています。この予測値は、第3四半期の3.8%より低いものの、2021年後半以降の長期平均の2.6%には依然として堅調です。
低めのGDP発表は、特にビットコインを中心とした暗号市場に支援材料となる可能性があります。ただ、市場の知性は、これが90,000ドル超の勢いを維持できるかどうかにかかっています。これは、過去数日間の抵抗線として機能してきた重要なレベルです。この技術的障壁を超えることが、次の動きが「リリーフバウンス」なのか「新たな下落トレンド」なのかを決定づける鍵となります。
伝統的な株式市場では、S&P 500先物とナスダック先物は、プレオープンセッションでほぼ変動なく、方向感の欠如を示しています。歴史的に、これらの指数は年末に良好なパフォーマンスを示す傾向があり、ホリデーシーズンに見られる「サンタラリー」の期待もあります。
テクニカル分析と注目すべきトークンイベント
ソラナのテクニカルチャートは、逆張りシグナルの実例を示しています。SOLは数週間の横ばいの後に下落しましたが、その翌日には反発しています。このリバウンドは、売り圧力の疲弊を示すクラシックなWyckoffの動きであり、潜在的なトレンド反転の最初のサインです。ただし、真の強気の確認は、価格が上部チャネルの境界を超えたときに得られます。
今後数日にわたり、多くのトークンガバナンス投票が予定されています。Yearn DAOはマルチシグ署名者のローテーションと大規模な財務回復計画に投票しています。GMX DAOは、$400,000のUSDC配分を用いたソラナ展開の投票を行います。Aave DAOは、Aave Labsなどのサービス提供者からブランド資産の所有権を獲得することを検討しています。これらの投票は、それぞれのトークンエコノミクスに対する市場センチメントに影響を与える可能性があります。
アルトコインの分野では、Aaveに衝撃が走っています。ブランドコントロールとメッセージングに関する対立により、トークンは1週間で18%下落しました。創設者のスタニ・クレチェフは、価格を支えるために$12.6百万相当のAAVEを購入しましたが、ガバナンスの対立は依然としてセンチメントを抑えています。
夜間の監視と数字・構造の動き
ビットコインの支配率は59.58%で変動なく推移しています。イーサリアムとビットコインの比率は0.24%下落し、0.03388となっています。ネットワークのハッシュレートは7日移動平均で1,051 EH/s、スポット価格はハッシュあたり37.27ドルです。
ビットコインのスポットETFは、1日あたり1億4220万ドルの純流出を記録しましたが、総合的な純流入は575億ドルで、保有BTCは131万以上です。イーサリアムのスポットETFは、8,460万ドルの流入を示し、総保有ETHは609万です。
夜通しの監視継続
暗号市場の状況は、ひとつの大きなテーマに集約されつつあります：ビットコインは2025年に向けて唯一の明確なストーリーを持っていません。一部の投資家はこれを「恐怖トレード」資産と見なし、恐怖指数が上昇するときに買われると考えています。一方、他の投資家は「AIトレード」ストーリーを信じ、実体のある資産を支えています。最大の課題は、どのカテゴリーが市場を本当に動かしているのかを見極めることです。
ビットコインマイナーの撤退—過去30日間で最も急激なハッシュレートの低下は、2024年4月以来のものです—は逆張りのシグナルです。VanEckによると、このパターンは過去の市場底と関連付けられることが多く、今後の週に再び勢いを取り戻す可能性を示唆しています。重要なのは、テクニカルレベルの進展と夜間の市場センチメントの動向を監視し続けることです。