#MajorStockIndexesPlunge 今週見られた最近のボラティリティ、特に火曜日の急落ではナスダックが2.4%、S&P 500が2.1%下落し、地政学的ニュース—最近の関税脅威のようなもの—がいかに迅速に「リスクオフ」環境を引き起こすかを浮き彫りにしています。
MSTRはこれらのセンチメントに対してしばしばハイベータの投資として作用します。火曜日の7.7%の下落に続き、水曜日に穏やかな反発を見せたのは、そのボラティリティの典型例です。以下は、多くの投資家がこの特定の調整をどう乗り越えているかの例です。
1. リスク管理戦略
「相関トラップ」:ビットコインとナスダックの相関が約0.74にある中、多くの投資家は暗号資産連動株が期待した「デジタルゴールド」のヘッジを提供していないことに気づき始めています。リスクを管理するために、VIX(「恐怖指数」)が20を超えるときにハイベータのテックへのエクスポージャーを減らすことを検討してください。
防御的ローテーション:この特定の1月の下落時には、金(新記録高)や公益事業に資金が移動しました。ポートフォリオがAIやMSTRに偏っている場合、低ボラティリティのセクターとバランスを取ることで打撃を和らげることができます。
ストップロスの規律:MSTRのような高ボラティリティ株では、一部のトレーダーは「トレーリングストップ」や「ATRベ