Le 26 février, il a été rapporté que le marché des cryptomonnaies s’était nettement redressé au cours des dernières 24 heures, avec une capitalisation boursière totale en hausse d’environ 4,29 %, une hausse générale des actifs numériques grand public, et une réparation simultanée de l’appétit pour le risque du marché. Avec la reprise des prix, la vague de liquidations à découvert à grande échelle s’est rapidement propagée, le montant cumulé de la liquidation atteignant environ 576 millions de dollars, dont les positions courtes ont représenté plus de 468 millions de dollars, devenant l’un des facteurs clés de cette série de gains.
Du point de vue de la structure des gains, les actifs grand public ont performé de manière exceptionnelle. DOGE a progressé d’environ 9,1 % en une seule journée, STETH de 8,83 %, ETH a progressé d’environ 8,75 % et a regagné la barre des 2 000 $, montrant un retour des fonds sur l’espace grand public des crypto-actifs. Le BTC a également enregistré un gain d’environ 4,7 %, atteignant environ 70 000 $ pendant la séance avant de retomber légèrement dans la fourchette de 68 000 $, reflétant les caractéristiques du marché telles que le momentum de rebond à court terme et la pression baissière.
Les données sur les dérivés montrent que plus de 120 000 positions ont été liquidées lors de ce cycle du marché, dont le montant de liquidation en BTC était proche de 40 % du montant total, environ 194 millions de dollars étaient des positions courtes, et la liquidation totale des ETH était d’environ 203 millions de dollars, les baissiers dominant la domination absolue. Cet effet de liquidation en chaîne déclenché par la hausse du prix est généralement un « marché short squeeze », c’est-à-dire que le recouvrement passif des ordres courts à effet de levier pousse encore le prix à monter.
L’institut de recherche XWIN Research Japan a souligné que la taille de l’intérêt ouvert a considérablement diminué par rapport au précédent sommet, et que le marché est en phase de désendettement. La volatilité récente est davantage due à la liquidation des dérivés et à la réinitialisation des positions, plutôt qu’à une vente massive du marché au comptant, qui a atténué dans une certaine mesure la pression systémique à la baisse. Parallèlement, le ratio de liquidité reste faible, ce qui implique une pression de vente limitée à court terme, mais il ne montre pas de forte achat, structurellement.
L’analyste Darkfost a souligné que si le volume des transactions au comptant ne continue pas d’augmenter, il est difficile de provoquer un renversement de tendance à long terme en se fiant uniquement aux gains générés par la liquidation. La reprise actuelle du marché crypto est plus proche du stade de réparation technique, et la tendance de suivi doit encore observer la demande au comptant, les flux de capitaux institutionnels et les variations des niveaux de levier des dérivés pour confirmer si elle est entrée dans un nouveau cycle de marché haussier.
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