Guía práctica de trading a corto plazo de Bitcoin: compartiendo estrategias y gestión de riesgos

El mercado de criptomonedas ha experimentado más de 15 años de desarrollo, atravesando varias fases de ciclos alcistas y bajistas. Aunque cada ciclo bajista viene acompañado de fuertes correcciones, la continua creación de nuevos máximos en participación de mercado y capitalización de mercado confirma su valor real. Por lo tanto, desde la perspectiva de asignación de activos o cobertura de riesgos, las criptomonedas se han convertido en una parte importante de las carteras de inversión modernas.

Como el activo criptográfico con mayor capitalización de mercado, Bitcoin, debido a su alta volatilidad y rápida respuesta del mercado, atrae a numerosos operadores a corto plazo. Ellos buscan obtener beneficios capturando las fluctuaciones de precios, pero este tipo de operaciones también conlleva riesgos relativamente altos.

Definición central del trading a corto plazo

El trading a corto plazo de Bitcoin se refiere principalmente a operaciones de compra y venta que se completan en un período de tiempo reducido. Tomemos como ejemplo el day trading: si un operador compra Bitcoin a 20,000 dólares y luego lo vende cuando el precio sube a 20,050 dólares, ha realizado una operación a corto plazo.

Es importante notar que “corto” y “largo” son conceptos relativos. En el mercado existen principalmente dos formas comunes de operaciones a corto plazo:

Day trading (compra y venta en el mismo día): entrada y salida en el mismo día, sin necesidad de mantener posiciones overnight, incluso con apalancamiento, sin pagar intereses por mantener la posición durante la noche, ideal para traders que buscan rotación rápida.

Operaciones overnight (de un día para otro): entrada en un día y cierre en el siguiente. Debido a la exposición a la noche, si se usa apalancamiento, se deben pagar tarifas por mantener la posición overnight, siendo más adecuado para activos con mayor volatilidad. Si el activo tiene un comportamiento estable, los costos de interés pueden erosionar las ganancias esperadas.

¿Para quién es adecuado el trading a corto plazo?

Cada método de inversión tiene sus ventajas: algunos siguen la filosofía de inversión en valor, otros buscan oportunidades antes y después de grandes anuncios, y algunos se concentran en la volatilidad intradía para hacer day trading y aprovechar movimientos rápidos.

Para los traders con capital relativamente limitado, el trading a corto plazo ofrece ventajas como: en primer lugar, un volumen de operación menor que no impacta significativamente en el precio del activo; en segundo lugar, aumentar la rotación de operaciones puede amplificar las ganancias en un período relativamente corto. Por eso, el trading a corto plazo se ha convertido en la opción preferida de muchos inversores jóvenes.

Comparación de modos de trading: spot vs margen

El trading de criptomonedas se divide principalmente en dos modos:

Trading spot: operación unidireccional, solo se puede comprar y esperar a que aumente de valor o vender directamente.

Trading con margen: soporta operaciones bidireccionales y apalancamiento, permitiendo posiciones largas, cortas y amplificación de beneficios.

Dado que el trading a corto plazo busca capturar movimientos rápidos, el modo de margen es claramente más adecuado.

Ejemplo: suponga que tiene 10,000 dólares. Si predice que Bitcoin subirá un 10%:

• Trading spot: solo obtiene 1,000 dólares de ganancia (rendimiento del 10%)
• Trading con margen (apalancamiento de 2-10 veces): puede obtener 10,000 dólares de ganancia (rendimiento del 100%), o usar 1,000 dólares de capital para apalancarse y mantener 9,000 dólares en reserva para futuras operaciones.

Escenario inverso: si se espera que Bitcoin caiga, el trading con margen permite hacer operaciones en corto para obtener beneficios, mientras que en spot solo puede esperar pasivamente.

Indicadores técnicos para detectar señales de trading a corto plazo en Bitcoin

Además de seguir las noticias del mercado, el análisis técnico es clave para predecir la tendencia de los precios. A continuación, se presentan algunos de los indicadores más utilizados:

Medias móviles (MA)

Las medias móviles reflejan el precio promedio en un período pasado. Los traders a corto plazo suelen usar MA50 y MA200 para tomar decisiones. Los números indican la cantidad de velas (K-line), no días. Por ejemplo, en un marco de 5 minutos, MA50 representa el promedio de cierre de las últimas 50 velas de 5 minutos.

Cruce dorado: Cuando MA50 cruza por encima de MA200, indica un fortalecimiento de la tendencia alcista a corto plazo, lo que puede ser una señal de compra.

Cruce de la muerte: Cuando MA50 cruza por debajo de MA200, indica aumento de la presión de venta a corto plazo, lo que puede ser una señal de venta o de posición en corto.

RSI (Índice de Fuerza Relativa)

El RSI oscila entre 0 y 100, y mide la magnitud de las variaciones de precio:

Zonas de soporte y resistencia

Cuando el precio oscila repetidamente en un rango, la zona superior donde encuentra resistencia y vuelve a bajar se llama resistencia, y la zona inferior donde encuentra soporte se llama soporte.

• Cuando el precio rompe la resistencia: puede indicar una tendencia alcista, recomendable comprar.
• Cuando el precio rompe el soporte: puede indicar una tendencia bajista, recomendable vender o abrir posición en corto.

Bandas de Bollinger

Formadas por una línea media y dos líneas en los extremos. Basadas en estadística, el 95% de los movimientos de precio se encuentran dentro de las dos desviaciones estándar.

• Cuando el precio rompe la banda inferior: evento de baja probabilidad, alta probabilidad de rebote, considerar posiciones largas.
• Cuando el precio rompe la banda superior: evento de baja probabilidad, posible corrección, considerar vender o abrir en corto.

Consejo importante: no se debe confiar en un solo indicador, sino en la combinación de varios, además de considerar las noticias fundamentales del mercado, para mejorar la tasa de acierto en las decisiones.

Estrategias de trading a corto plazo

El éxito en el trading a corto plazo requiere basarse en los siguientes principios:

Principios de gestión de fondos

• Elaborar un plan de gestión de capital razonable, evitar sobreoperar por buscar rotación rápida.
• Dado que el trading a corto plazo es muy volátil, no asignar demasiado capital; aumentar progresivamente según la experiencia.
• Controlar el porcentaje de cada operación respecto al total de activos para evitar que una sola pérdida afecte significativamente el patrimonio.

Selección de momento

• Utilizar indicadores técnicos (MA, RSI, Bandas de Bollinger, etc.) para determinar el momento de entrada.
• Elegir el marco temporal según la frecuencia de operaciones: los day traders pueden usar gráficos de 5 o 30 minutos, mientras que operaciones en marcos mayores para tendencias más prolongadas.

Uso de apalancamiento

• El apalancamiento es una espada de doble filo, amplifica beneficios pero también riesgos.
• Nunca hacer “overtrading” (incrementar en contra de la tendencia), seguir estrictamente el plan preestablecido.

Gestión del riesgo

• Establecer niveles claros de toma de ganancias y stop-loss, y cumplirlos rigurosamente.
• La distancia de toma de ganancias debe ser mayor o igual que la de stop-loss, para evitar “cerrar con pequeñas ganancias y aceptar grandes pérdidas”.
• Esto marca la diferencia clave entre ganadores y perdedores.

Conclusión

Las ganancias y los riesgos siempre van de la mano. El trading a corto plazo puede generar retornos considerables en el corto plazo mediante alta rotación y apalancamiento, pero también implica una exposición a riesgos proporcional.

Ser un ganador a largo plazo en el mercado requiere gestionar cuidadosamente el tamaño de las operaciones y seguir estrictamente las reglas de stop profit y stop loss. El trading a corto plazo en Bitcoin no es tarea fácil; requiere que el trader tenga conocimientos sólidos del mercado, habilidades operativas y fortaleza mental. Esperamos que, a través de la compartición de estas estrategias, pueda encontrar inspiración y ayuda en su camino de trading a corto plazo.