PANews informó el 4 de febrero que QCP Capital, una institución de inversión cripto de Singapur, señaló que el mercado cripto seguía siendo volátil, con Bitcoin cayendo a unos 72.900 dólares en un momento dado, el punto más bajo desde las elecciones estadounidenses, y luego repuntando cuando la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley de asignaciones de 1,2 billones de dólares para poner fin al cierre parcial del gobierno. En el ámbito macroeconómico, el riesgo de un cierre del gobierno ha sido suspendido, pero la asignación del Departamento de Seguridad Nacional solo se ha prorrogado hasta el 13 de febrero, y el riesgo de una nueva fecha límite sigue en pie. Además, los precios del petróleo reconstruyeron la prima geopolítica después de que Estados Unidos derribara un dron iraní que se acercaba a un portaaviones en el mar Arábigo, pero las noticias diplomáticas frenaron los avances. La nominación del presidente de la Fed ha reavivado el riesgo de reacción política, y si el mercado empieza a presupuestar una mayor reducción de tipos este año, esto podría formar un soporte marginal para los activos de riesgo y debilitar el dólar, pero los inversores también están preocupados por el ritmo de contracción del balance y, si hay escasez de reservas en áreas clave, esto podría desencadenar presión del mercado.
Las señales del mercado de opciones refuerzan una postura cautelosa. A pesar del repunte de los precios al contado, la volatilidad implícita inicial sigue siendo alta, la volatilidad de las opciones at-the-money sigue siendo alta y la estructura temporal tiende hacia una ligera inversión, lo que sugiere que el mercado sigue pagando una prima por el riesgo de gap a corto plazo. El sesgo bajista se ha intensificado bruscamente, y las opciones de margen mariposa siguen siendo caras, mostrando una concentración de demanda de convexidad en caída. Desde un punto de vista táctico, 75.000 dólares es un punto de inflexión clave. Si se estabiliza en este nivel de precios y la tasa de financiación vuelve a la normalidad a medida que las posiciones se reconstruyen, este nivel parece una posición razonable para aumentar la exposición al riesgo. Una vez que cay, el sentimiento del mercado puede convertirse rápidamente en defensa.
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