Am 14. Januar um 14:30 (UTC+8) wird ETH derzeit bei 3.322,5 $ gehandelt, ein Anstieg von **+7,9%** in 24 Stunden, nach dem starken Ausbruch von BTC über 3.300 $. Der kurzfristige bullische Trend setzt sich fort, mit einem mittelfristigen Kampf um die starke Widerstandszone von 3.350$-3.380$.

1. Kerntrends und Schlüssellevels (Handlungsorientiert)
- Tagestrend: Kurzfristige Bullen dominieren, Preis über EMA20 ($3.288), nähert sich dem starken Widerstand von 3.350$-3.380$, mit dem 200-Tage-Durchschnitt, der nach oben zeigt, was darauf hindeutet, dass die makro-bullische Struktur intakt bleibt.
- Unterstützungsniveaus (von hoch bis niedrig priorisiert): 3300 (Intraday-starke Unterstützung / runde Zahl), 3288 (EMA20 / 4h-Nackenlinie), 3250 (EMA50 / vorherige Hoch-Unterstützung).
- Widerstandsniveaus (von hoch bis niedrig priorisiert): 3350 (Intraday-starker Widerstand), 3380 (Vorheriges Hoch / psychologisches Level), 3400 (Supertrend-Widerstand).
2. Gängige Indikator-Signale
- RSI (Täglich): 65,3, nähert sich überkauft, Risiko einer kurzfristigen Korrektur oder Konsolidierung steigt.
- MACD (Täglich): Histogramm positiv, DIF und DEA über der Nulllinie, bullisches Signal, mit weiter expandierendem Histogramm, was auf starke Dynamik hinweist.
- Gleitendes Durchschnittssystem: Preis über kurzfristigen gleitenden Durchschnitten, EMA20 bietet unmittelbare Unterstützung; mittelfristig ist EMA50 flach, mit der Zone 3.350$-3.380$ als dynamischem Widerstand.
- Volumen: 24h-Volumen steigt beim Ausbruch; Volumen unterstützt die Bewegung, ist aber niedriger als in früheren Hochphasen, was eine Fortsetzung der einseitigen Bewegung möglicherweise einschränkt.
- Bollinger-Bänder: Preis in der Nähe des oberen Bandes ($3.342), Volatilität steigt, bei Berührung des oberen Bandes auf eine Rücksetzung achten.
3. Handelsstrategien (Handlungsorientierte Checkliste)
1. Rücksetzer Long (Priorität)
- Einstieg: Stabilisierung bei 3300-3305 (4h-Kerze schließt bullisch / Anzeichen eines Bodens).
- Stop Loss: Unter 3280 (EMA20-Bruch).
- Ziel: Erst bei 3350, dann bei einem Ausbruch auf 3380, Zwischenergebnisse mit Teilgewinnen sichern.
- Positionsgröße: ≤20%, leichte Position während überkaufter Phasen zum Testen.
2. Ausbruch-Long (Vorsichtig)
- Auslöser: Tagesabschluss über 3350 mit erhöhtem Volumen (>5-Tage-Durchschnittsvolumen).
- Einstieg: Bestätigung der Unterstützung bei Rücksetzer auf 3330-3335.
- Stop Loss: Unter 3320.
- Ziel: 3380-3400, mit einem Breakout-Ziel von 3420.
- Positionsgröße: ≤15%, schnelles Ein- und Aussteigen, keine Positionen während reversaler Bewegungen halten.
3. Defensive Short (Conträr, Vorsichtig)
- Auslöser: Bruch unter 3280 mit RSI-Divergenz und erhöhtem Volumen.
- Einstieg: Rebound-Druck bei 3290-3295.
- Stop Loss: Über 3300.
- Ziel: 3250, bei weiterem Bruch auch 3200 anvisieren.
- Positionsgröße: ≤10%, strikter Stop Loss, Verluste laufender Positionen vermeiden.
4. Positionsaufbau und Risikokontrolle (Muss befolgt werden)
- Gesamte Position: Einseitige Trades ≤30%, Seitwärtsbewegungen ≤20%, in überkauften Phasen keine schweren Positionen eingehen.
- Stop-Loss-Prinzipien: Long-Positionen nicht bei EMA20-Bruch halten; Short-Positionen nicht bei Schlüsselwiderstand halten.
- Gewinnmitnahme: in zwei Teilen, zuerst 50% beim ersten Ziel, Rest beim zweiten Ziel, mit dynamischen Trailing-Stops zum Schutz der Gewinne.
5. Szenarienreaktionen
- Optimistisch: Volumen bricht über 3380, Ziel 3400-3420, Volumenfortsetzung beobachten.
- Neutral: Range zwischen 3300-3350, Überkauft-Bedingungen verdauen, auf Indikatorwiederherstellung warten, bevor eine Richtung gewählt wird.
- Pessimistisch: Bruch unter 3280 ohne schnelle Erholung, weiterer Rückgang auf 3250-3200, und bei Scheitern des Supports könnte die mittelfristige bullische Struktur in Frage gestellt werden.