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Cryptic Trades 投资组合 - 2026年第一季度 - 一页纸
持仓变化：
你看到的大部分变化来自投资组合表现的自然变化，这些变化会导致某些仓位的百分比权重发生变化，即使我没有主动调整。我所做的调整包括：
增加持仓：美元、TLT、LULU、UPS、AMD、BABA、IREN、CIFR
减少持仓：MARA、CLSK、MSTR、OSCR、COIN
新增：无
我减少对MARA、CLSK和MSTR的持仓，是因为我重新平衡到其他比特币矿工，比如IREN和CIFR，或者用部分资金完全轮换到防御性板块，比如TLT，现在它已成为我第三大持仓，仅次于特斯拉和IBIT。
未来，我的策略依然简单。在过去的几周和几个月里，我增加了对防御性板块的敞口，以减轻下行风险，正如我在许多之前的更新中所说，并借助我使用的对冲措施，我成功抵消了相当一部分下行风险。
展望未来，我的计划是逐步减少对防御性板块和现金的敞口，一旦出现明确的强势信号，确认底部已稳固，我将开始重新积累。
在此之前，我会安坐现金、防御性板块和对冲工具中，等待强势的出现。
如果你想了解我未来的完整策略，以及详细报告、每日PAT更新和可操作的数据，欢迎加入我们：

昨天，我们看到1月非农就业人数增长了130K，同时失业率下降。
虽然这在短期内并不看涨，因为它将预期的降息时间推得更远，但我相信从中长期来看这是有建设性的，因为它表明美国劳动力市场仍然具有韧性。
劳动力市场的疲软通常是经济衰退的最早指标之一。
只要宏观经济环境保持韧性，我相信市场应当保持结构性完整。
在我看来，主要风险是短期的下行波动，这可以通过在技术性突破时进行对冲，然后将资金重新配置到现货持仓中，以准备反转向上来减轻。

我们刚刚分享了本季度的宏观报告，涵盖美国宏观环境、中国、跨资产相关性、链上数据，以及我未来的策略，使其成为我发布过的最重要、最完整的报告。你可以在这里阅读：

所有市场的资金费率都为负。多头被清洗干净。是时候让最大程度的操控双向进行。

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