Gần đây tôi đang xem xét cách các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội ngắn hạn trong xu hướng giảm, phát hiện nhiều người đang sử dụng một hình thái kỹ thuật gọi là mô hình cờ giảm, hiệu quả khá tốt. Mô hình bearish flag pattern thực chất là một tín hiệu tiếp tục trong quá trình giảm giá, đơn giản là xu hướng sẽ tiếp tục giảm, chỉ là tạm dừng một chút.

Cách hiểu hình thái này như thế nào? Chia thành hai phần. Phần đầu là cột cờ, tức là đợt giảm mạnh, khối lượng giao dịch rất lớn, thể hiện sức mạnh của phe bán. Sau đó giá bắt đầu đi ngang hoặc điều chỉnh, gọi là phần thứ hai, chúng ta gọi là lá cờ. Lá cờ thường là một kênh tăng nhỏ hoặc đi ngang, trông như đang tích lũy, nhưng thực chất là chuẩn bị tiếp tục giảm. Điều quan trọng là quá trình điều chỉnh này không được vượt quá một nửa chiều cao của cột cờ, nếu vượt quá thì không còn đúng nữa.

Nếu bạn muốn dùng hình thái này để bán khống, các bước rất rõ ràng. Trước tiên cần xác nhận đây thực sự là mô hình cờ giảm, không phải dạng hình thái khác. Sau đó, quan trọng nhất là chờ đợi sự phá vỡ, tức là chờ giá phá xuống dưới đường đáy của lá cờ. Nhiều người mới dễ vào lệnh sớm, dẫn đến bị mắc kẹt trong các cú phá giả, vì vậy nhất định phải chờ xác nhận. Khi vào lệnh, cần xem xét khối lượng giao dịch, khối lượng đột nhiên tăng mạnh mới là phá vỡ thật sự.

Sau khi vào lệnh, làm thế nào để đặt mục tiêu? Đo chiều cao của cột cờ, rồi từ điểm phá vỡ kéo dài xuống dưới cùng khoảng cách đó, chính là mức mục tiêu của bạn. Dừng lỗ thì đặt trên đỉnh của lá cờ hoặc trên đỉnh cuối cùng của lá cờ một chút. Như vậy rủi ro sẽ được hạn chế.

Tôi đã xem qua nhiều ví dụ về mô hình bearish flag pattern, có một số chi tiết đặc biệt quan trọng. Một là phối hợp với khối lượng giao dịch, khi hình thành lá cờ thì khối lượng cần giảm, khi phá vỡ thì cần tăng lên, như vậy mới xác nhận được. Ngoài ra, các chỉ số như RSI, MACD cũng giúp xác nhận, nếu RSI còn dưới 50, MACD còn trong trạng thái giảm thì tín hiệu càng mạnh. Thêm nữa là giá cần nằm dưới các đường trung bình quan trọng, như đường trung bình 50 hoặc 200 ngày, để xu hướng chính thực sự là giảm.

Kỹ thuật khác để làm dạng hình thái này là có thể thực hiện giao dịch ngắn hạn trong phần lá cờ, bán khống tại các mức kháng cự, chốt lời tại các mức hỗ trợ, rồi khi phá vỡ thì tăng thêm vị thế. Tuy nhiên, phương pháp này rủi ro khá lớn, đòi hỏi phải hiểu rõ hình thái này rất sâu. Ngoài ra, sau khi phá vỡ có thể sẽ quay lại kiểm tra lại, nếu giá lại được hỗ trợ tại đường đáy của lá cờ thì đây là cơ hội để bán khống lần hai.

Điểm dễ mắc sai lầm nhất là vào lệnh sớm, bỏ qua khối lượng giao dịch, đặt mục tiêu quá tham vọng, hoặc không đặt stop-loss. Thỉnh thoảng hình thái này cũng thất bại, vì vậy phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt. Hiện tại tôi đang xem biểu đồ của một số mã trên Gate, thường xuyên thấy hình thái bearish flag pattern đang hình thành, cảm giác gần đây có khá nhiều cơ hội như vậy. Đối với các trader muốn tìm kiếm cơ hội trong xu hướng giảm, học cách nhận diện và giao dịch hình thái này thực sự rất đáng giá.