Chiến lược đầu tư NFT: Nghiên cứu thông minh hơn là dựa vào quảng cáo dịch vụ marketing

Thị trường NFT đã thu hút sự chú ý toàn cầu thông qua những thành tích giá ấn tượng. Vào tháng 3 năm 2021, tác phẩm kỹ thuật số “Everydays – The First 5000 Days” của Beeple đã đạt mức bán kỷ lục 69,3 triệu USD, sau đó chín tháng, Pak bán “The Merge” với giá 91,8 triệu USD. Những giao dịch gây chú ý này tạo ra ảo tưởng rằng quyền sở hữu NFT đảm bảo tích lũy của cải nhanh chóng. Tuy nhiên, sự thật cho thấy rằng xây dựng sự giàu có lâu dài trong NFT đòi hỏi một phương pháp đầu tư kỷ luật tương tự như các tài sản truyền thống—một điều mà nhiều người tham gia thị trường bỏ qua khi bị mê hoặc bởi các dịch vụ marketing và các chiến dịch quảng bá xung quanh các dự án riêng lẻ.

Bối cảnh Thị trường NFT Thực sự

Trong khi các phương tiện truyền thông chính thống nhấn mạnh về các mức giá phi thường mà các NFT đẳng cấp cao đạt được, khả năng tiếp cận thị trường này còn rộng lớn hơn nhiều so với những gì thường nghĩ. Theo dữ liệu từ các công cụ theo dõi thị trường NFT, khoảng 41% các bộ sưu tập NFT đáng chú ý giao dịch trong khoảng từ 5 đến 100 USD, nằm trong tầm với của nhà đầu tư trung bình. Một quan niệm sai lầm phổ biến do các dịch vụ marketing tích cực thúc đẩy là việc tham gia thị trường này cần phải bắt đầu với mức giá cao cấp. Thực tế, có nhiều cơ hội đa dạng ở các mức giá và phân khúc khác nhau.

Tuy nhiên, quỹ đạo của thị trường lại kể một câu chuyện cảnh báo. Ngành giao dịch NFT đã trải qua sự co lại đáng kể kể từ đỉnh cao năm 2021. Trong giai đoạn bùng nổ vào tháng 8 năm 2021, khối lượng giao dịch hàng tuần đạt đỉnh cao nhất. Đến năm 2023, ngành này đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh, với hoạt động giao dịch hàng tuần giảm xuống còn khoảng 80 triệu USD—chỉ bằng 3% so với đỉnh của năm trước. Điều này phản ánh thực tế ngoài các tài liệu marketing bóng bẩy: NFT vốn là các khoản đầu tư mang tính đầu cơ cao, trong đó phần lớn người tham gia chứng kiến giá trị giảm sút thay vì tăng trưởng.

Nhận diện Cơ hội Được Định Giá Thấp

Các nguyên tắc đầu tư cổ điển vẫn phù hợp với thị trường NFT mặc dù chúng còn non trẻ. Các quy luật cung cầu chi phối các thị trường truyền thống cũng hoạt động tương tự trong lĩnh vực sưu tập kỹ thuật số. Khi các mặt hàng có tính khan hiếm, tạo ra sức hút chân thật và thu hút cộng đồng người ủng hộ ngày càng mở rộng, giá trị của chúng thường tăng theo thời gian.

Điều phân biệt giữa các khoản đầu tư NFT sinh lợi và thua lỗ chính là khả năng nhận diện các tài sản đang bị định giá thấp trước khi thị trường công nhận chúng. Hãy tưởng tượng một NFT do một nghệ sĩ âm nhạc mới nổi phát hành, sau đó đạt được danh tiếng chính thống—chi phí mua ban đầu khi còn mờ nhạt sẽ rất thấp, nhưng có thể nhân lên đáng kể sau khi nghệ sĩ nổi tiếng. Mô hình này còn mở rộng sang các ngành khác: một người yêu thích phim có thể phát hiện ra các đạo diễn độc lập tiềm năng, một nhà phân tích thể thao nhận ra các cầu thủ tiềm năng của giải minor league trước khi họ nổi bật, hoặc một nhà quan sát công nghệ nhận ra các sáng tạo đột phá có tiềm năng ứng dụng thực sự. Lợi thế đầu tư thực sự đến từ kiến thức chuyên môn hơn là theo đuổi các tín hiệu quảng cáo hoặc xu hướng lan truyền trên mạng xã hội.

Nghiên cứu và Kiến thức: Lợi thế Cạnh tranh của Bạn

Hệ sinh thái NFT chứa đựng gần như vô hạn dự án cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư, trong đó phần lớn sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng hoặc mất giá trị hoàn toàn. Việc chọn ngẫu nhiên từ một thị trường rộng lớn này sẽ đảm bảo thất bại trừ những nhà đầu tư may mắn nhất. Ngược lại, những nhà đầu tư có kiến thức chuyên sâu trong các phân khúc thị trường cụ thể sẽ có lợi thế phân tích rõ ràng hơn.

Chiến lược thành công là hiểu rõ sâu về các lĩnh vực riêng biệt. Những người nghiên cứu cộng đồng phim độc lập có thể phát hiện ra tài năng mới sớm hơn so với phần còn lại. Các nhà phân tích bóng chày theo dõi phát triển của các cầu thủ minor league để sớm nhận diện các siêu sao tương lai. Những người đam mê trò chơi hiểu rõ quá trình phát triển của nhà phát triển và khả năng dự án. Các nhà quan sát công nghệ nhận ra các ý tưởng sáng tạo có tiềm năng ứng dụng thực sự. Trong các lĩnh vực từ nghệ thuật, trò chơi đến đổi mới công nghệ, việc tận dụng kiến thức chuyên môn để xác định các cơ hội “thế hệ tiếp theo” tạo nền tảng cho vị thế NFT sinh lợi. Phương pháp này hoàn toàn khác biệt so với việc dựa dẫm thụ động vào các dịch vụ marketing và nội dung quảng bá—nó đòi hỏi sự chủ động học hỏi và phân tích.

Xây dựng Danh mục NFT Nhận thức Rủi ro

NFT là một phân khúc đầu tư mới thực sự, thu hút lượng vốn đáng kể mặc dù còn rất biến động và mang tính đầu cơ cao. Thực tế cơ bản là: nhiều NFT sẽ không bao giờ tăng giá, nhiều dự án sẽ mất hết giá trị, và việc phân biệt thành công hay thất bại trong tương lai vẫn là điều không chắc chắn ngay cả đối với các nhà phân tích có kinh nghiệm.

Việc áp dụng một khung phương pháp kỷ luật sẽ nâng cao đáng kể khả năng thành công. Chỉ đầu tư vào các lĩnh vực mà bạn có lợi thế kiến thức thực sự. Chỉ sử dụng vốn mà nếu mất đi sẽ không đe dọa đến sự ổn định tài chính của bạn. Xem các vị trí NFT như các khoản đầu cơ trong danh mục chứ không phải là các khoản nắm giữ cốt lõi. Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố nền tảng của dự án, tính bền vững của cộng đồng và lộ trình phát triển thay vì chấp nhận các câu chuyện từ dịch vụ marketing một cách mù quáng.

Sự khác biệt giữa đầu cơ và đầu tư nằm ở phương pháp tiếp cận. Đầu cơ dựa vào các chu kỳ quảng bá và sự hưng phấn của marketing. Đầu tư đòi hỏi phân tích hệ thống, định lượng rủi ro và phân bổ vốn có kỷ luật. Áp dụng nhất quán phương pháp này vào các quyết định mua NFT sẽ tạo ra con đường hướng tới lợi nhuận bền vững trong khi giảm thiểu các rủi ro thảm khốc. Khi ngành NFT tiếp tục phát triển, những người phân biệt rõ giữa sự phô trương marketing và cơ hội thực sự sẽ có khả năng thể hiện hiệu suất vượt trội trong dài hạn.