Tài khoản giao dịch của Big Smo bị ảnh hưởng bởi khoản thua lỗ hàng tháng lớn

Tài khoản giao dịch có tiếng đã chịu thiệt hại lớn trong tháng này, minh họa cho rủi ro cực đoan tiềm ẩn trong các vị thế đòn bẩy trên tiền điện tử. Danh mục của Big Brother hiện có giá trị 7.996 USD, với tài khoản duy trì vị thế mua dài hạn đòn bẩy 10x một cách tích cực trên HYPE. Trong khi tài khoản ghi nhận lợi nhuận chưa thực hiện gần 4.692 USD từ vị thế này, bức tranh lớn hơn cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: lỗ lũy kế 3,37 triệu USD trong 30 ngày qua, theo dữ liệu theo dõi của NS3.AI.

Đặt cược tập trung vào HYPE

Toàn bộ thanh khoản của tài khoản được phân bổ vào một cược dài hạn đòn bẩy duy nhất trên Hyperliquid (HYPE). Với HYPE hiện đang giao dịch ở mức 30,54 USD và giảm 1% trong 24 giờ qua, tài khoản vẫn còn bị phơi nhiễm trước biến động giá của đồng coin này. Mặc dù đã ghi nhận gần 4.700 USD lợi nhuận chưa thực hiện từ vị thế hiện tại, khoản lợi nhuận nhỏ bé này so với tổng lỗ hàng tháng của tài khoản, làm nổi bật tính chất nguy hiểm của rủi ro tập trung.

Hiểu rõ về bẫy đòn bẩy

Giao dịch đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ theo cấp số nhân. Vị thế mua dài hạn 10x có nghĩa là các biến động của tài khoản được nhân lên gấp mười lần so với hành động giá của tài sản cơ sở. Khi HYPE dao động dù chỉ nhẹ, vốn của tài khoản có thể dao động mạnh mẽ. Lỗ 3,37 triệu USD hàng tháng cho thấy các vị thế trước đó hoặc các khoản thanh lý tích lũy đã tàn phá danh mục, mặc dù vị thế hiện tại đang thể hiện lợi nhuận giấy. Tình huống này minh chứng rõ ràng tại sao các vị thế đòn bẩy đòi hỏi quản lý rủi ro nghiêm ngặt và kỷ luật trong việc xác định kích thước vị thế.

Rủi ro biến động và phơi nhiễm thị trường

Thị trường tiền điện tử, đặc biệt là các sản phẩm phái sinh, nổi bật với biến động cực đoan trong ngày và trong tuần. Khối lượng giao dịch của HYPE gần đây đạt 8,91 triệu USD trong 24 giờ cho thấy hoạt động thị trường đáng kể, có thể kích hoạt các biến động giá mạnh. Giao dịch với đòn bẩy 10x trong môi trường như vậy về cơ bản là đánh bạc—biên độ sai sót cực kỳ hẹp. Một bước đi không thuận lợi có thể xóa sạch toàn bộ tài khoản, bất kể lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại hiển thị trên màn hình. Trường hợp này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng lợi nhuận giấy lớn có thể biến mất ngay lập tức khi sử dụng đòn bẩy.