Nhà giao dịch cá voi trở lại với chiến lược bán khống lớn trên kim loại bạc, mạo hiểm hàng triệu

Theo thông tin thị trường mới nhất từ BlockBeats và HyperInsight, một nhà giao dịch nổi bật được biết đến với tên gọi “Silver Ironhead Short” (địa chỉ ví 0x61cee) đã có sự trở lại đáng kể trên thị trường phái sinh. Nhà giao dịch này đã mở vị thế short lớn về bạc với mức đòn bẩy đáng kể.

Vị thế Short đòn bẩy 9,5 triệu USD - Chi tiết vị trí

Giao dịch short hiện tại nhắm vào cặp giao dịch xyz:SILVER với mức đòn bẩy gấp 20 lần, tổng giá trị danh nghĩa khoảng 9,5 triệu USD. Nhà giao dịch thực hiện vị thế này với mức giá trung bình vào lệnh là 83,73 USD mỗi đơn vị. Vào đầu tháng 2, thời điểm báo cáo, vị thế short đang bị lỗ chưa thực hiện, khoảng 272.000 USD — mức giảm nhẹ so với quy mô đòn bẩy.

Vị thế này phản ánh niềm tin của nhà giao dịch vào áp lực giảm giá của thị trường bạc. Các công cụ đòn bẩy cao như vậy thường được các nhà giao dịch tinh vi sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận dựa trên quan điểm hướng xuống, tuy nhiên cũng làm tăng đáng kể rủi ro thanh lý.

Mẫu hình liên tục bán short bạc - Bối cảnh lịch sử

Chuyến đầu tư short gần đây không phải lần đầu tiên nhà giao dịch đặt cược vào giảm giá bạc. Phân tích lịch sử giao dịch của ví cho thấy họ duy trì quan điểm tiêu cực về tài sản này. Đặc biệt, nhà giao dịch trước đó đã đóng vị thế short dài hạn về bạc, nhưng chiến lược này đã gây thiệt hại lớn — lỗ thực tế lên tới 4,79 triệu USD trước khi vị thế được thoái lui.

Mô hình này cho thấy nhà giao dịch vẫn duy trì quan điểm tiêu cực về giá trị bạc, bất chấp các khoản lỗ trong quá khứ. Quyết định tái mở vị thế short quy mô lớn cho thấy họ có thể tin tưởng ngày càng nhiều vào rủi ro giảm giá hoặc nhận thấy cơ hội tại mức giá hiện tại.

Rủi ro cao và tác động thị trường

Đòn bẩy 20x trên vị thế short 9,5 triệu USD thể hiện mức độ rủi ro cực đoan trong giao dịch phái sinh tiền điện tử. Trong khi đòn bẩy này giúp tăng lợi nhuận khi dự đoán đúng hướng, nó cũng khiến nhà giao dịch dễ bị thanh lý nhanh chóng nếu thị trường đảo chiều mạnh.

Sự xuất hiện của khối lượng short quy mô tổ chức, đặc biệt từ các nhà giao dịch có ảnh hưởng rõ ràng và từng chịu lỗ trước đó, thường là tín hiệu quan trọng về tâm lý thị trường. Liệu vị thế bearish của nhà giao dịch này có đúng hay sẽ gây thiệt hại lớn vẫn là câu hỏi then chốt cho các nhà đầu tư bạc theo dõi diễn biến này.