Nắm vững các nến Nhật: hướng dẫn cuối cùng để đọc thị trường

Nến Nhật Bản là nhiều hơn những dòng đơn giản trên biểu đồ. Chúng là ngôn ngữ toàn cầu mà các nhà giao dịch trên khắp thế giới sử dụng để hiểu chính xác những gì đang diễn ra trên thị trường. Nếu bạn muốn đưa ra các quyết định giao dịch có căn cứ, bạn cần học cách diễn giải các hình dạng này để tiết lộ cuộc chiến liên tục giữa người mua và người bán.

Tại sao nến Nhật Bản chiếm ưu thế trong phân tích kỹ thuật?

Trong nhiều thế kỷ, các thương nhân thị trường gạo ở Nhật Bản đã tìm kiếm một cách để hình dung các biến động giá. Vào thế kỷ XVII, họ đã phát minh ra một hệ thống sẽ thay đổi mãi mãi cách phân tích thị trường: nến Nhật Bản. Ngày nay, công cụ này vẫn là phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử.

Điều gì làm cho chúng đặc biệt đến vậy? Nến Nhật Bản cho phép các nhà giao dịch hiểu ngay lập tức tâm lý thị trường: người mua thắng hay người bán thắng? Đó có phải là chiến thắng rõ ràng hay chỉ là thiệt hại nhỏ? Khả năng đọc nhanh này chính là lý do khiến các nhà giao dịch thích nến Nhật Bản hơn các công cụ phân tích khác.

Giải mã cấu trúc: bốn trụ cột của nến

Mỗi cây nến gồm chính xác bốn yếu tố thông tin giúp bạn biết tất cả những gì cần biết về một khoảng thời gian giao dịch cụ thể:

Giá mở cửa: là điểm bắt đầu, mức giá bắt đầu của kỳ hạn. Đây là nơi mà người mua hoặc người bán đầu tiên tham gia vào kỳ hạn đó.

Giá đóng cửa: là nơi kết thúc cuộc chiến. Chỉ ra mức giá cuối cùng sau toàn bộ giao dịch. Mối quan hệ giữa mở cửa và đóng cửa quyết định “màu sắc” của cây nến.

Giá cao nhất: điểm cao nhất mà thị trường chạm trong kỳ hạn đó. Đại diện cho những người mua hung hãn nhất cố gắng đẩy giá lên.

Giá thấp nhất: mức thấp nhất đạt được. Cho thấy mức độ mà người bán đã cố gắng hạ giá.

Ngoài bốn mức giá này, cây nến còn có hai phần hình ảnh: phần thân (hiển thị sự khác biệt giữa mở cửa và đóng cửa) và bóng hoặc râu (cho thấy các nỗ lực không thành công để đạt được mức giá cực đoan hơn).

Tâm lý đằng sau màu sắc: nến tăng và giảm

Màu của một cây nến kể cho bạn một câu chuyện về ai thắng trong kỳ hạn đó:

Nến tăng (thường là màu xanh lá hoặc trắng): cho thấy người mua đã kiểm soát. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nghĩa là thị trường kết thúc kỳ hạn với tâm lý tích cực. Thân nến lớn gợi ý mua vào mạnh mẽ; bóng trên dài cho thấy có kháng cự, nhưng người mua đã vượt qua.

Nến giảm (thường là màu đỏ hoặc đen): cho thấy người bán đã thắng cuộc. Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Ở đây, kích thước của thân nến cũng quan trọng: thân lớn nghĩa là bán ra mạnh; bóng dưới dài cho thấy người mua cố gắng lấy lại giá nhưng thất bại.

Nhận biết tín hiệu: các mẫu hình chính mọi nhà giao dịch cần biết

Phép màu thực sự của nến Nhật Bản xuất hiện khi bạn kết hợp nhiều cây nến và nhận diện các mẫu hình lặp lại. Những mẫu hình này giống như các tín hiệu giao thông chỉ ra điều có thể xảy ra tiếp theo:

Cây búa: một cây nến có thân nhỏ và bóng dưới dài xuất hiện cuối một xu hướng giảm. Diễn giải: người bán cố gắng đẩy giá xuống sâu hơn, nhưng bị từ chối, đẩy giá lên. Đây là tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều tăng.

Người treo cổ: tương tự như cây búa về hình dạng, nhưng xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Cảnh báo rằng mặc dù đã đóng cửa tích cực, nhưng người bán đủ sức đẩy giá xuống trong kỳ hạn. Có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

Mẫu hình engulfing tăng: hai cây nến, trong đó cây thứ nhất là giảm (nhỏ) và cây thứ hai là tăng (lớn) “ôm trọn” cây thứ nhất. Có nghĩa là sau một giai đoạn bán ra, người mua đã hoàn toàn kiểm soát trở lại. Đây là tín hiệu bullish mạnh.

Mẫu hình engulfing giảm: ngược lại, một cây nến tăng theo sau là một cây nến giảm bao trọn nó. Báo hiệu sự chuyển quyền lực về phía người bán.

Từ biểu đồ đến lợi nhuận: áp dụng nến Nhật Bản trong thực tế

Hiểu lý thuyết là quan trọng, nhưng kỹ năng thực sự nằm ở việc áp dụng nó. Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi biểu đồ của một cổ phiếu đã giảm trong nhiều ngày. Đột nhiên, xuất hiện một cây búa với bóng dưới rất dài. Đây là cảnh báo đỏ nói rằng: “Người bán đã cố gắng đẩy giá xuống sâu hơn, nhưng bị từ chối. Người mua đã xuất hiện.” Nhiều nhà giao dịch xem đó như một tín hiệu để chuẩn bị cho một cơ hội mua vào.

Tương tự, nếu thị trường ngoại hối đã tăng và bạn thấy một mẫu hình engulfing giảm, đó là cảnh báo: người bán đã kiểm soát. Có thể đã đến lúc điều chỉnh vị thế của bạn.

Nến Nhật Bản cũng giúp xác định độ biến động. Một cây nến có bóng dài cho thấy có nhiều sự không chắc chắn và biến động. Thân lớn thể hiện đà tăng hoặc giảm mạnh. Khi kết hợp các quan sát này, bạn có thể đánh giá sức khỏe hiện tại của thị trường và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Tại sao nến Nhật Bản vẫn là công cụ không thể thiếu

Trong thời đại của các thuật toán và học máy, có thể nghĩ rằng nến Nhật Bản đã lỗi thời. Tuy nhiên, chúng vẫn là công cụ số một vì không chỉ là các dòng hình ảnh trực quan: chúng là tóm tắt cảm xúc của thị trường.

Mỗi cây nến kể một câu chuyện về cuộc chiến giữa người mua và người bán. Các mẫu hình bạn nhận diện là các quyết định của con người lặp đi lặp lại qua lịch sử. Khi bạn thành thạo nến Nhật Bản, bạn đang học cách đọc tâm lý tập thể của hàng triệu nhà giao dịch. Chính vì vậy, dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay tiền điện tử, nến Nhật Bản vẫn sẽ là la bàn đáng tin cậy nhất để bạn định hướng thị trường.