Cổ phiếu NUE tăng trưởng mạnh: Tập đoàn thép vượt xa mong đợi của thị trường

Cổ phiếu của Tập đoàn Nucor kết thúc phiên giao dịch mới nhất ở mức 174.79 đô la, tăng +1.45% so với mức đóng cửa của ngày hôm trước. Sự chuyển động này vượt xa mức tăng nhẹ 0.26% của chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0.6%, trong khi chỉ số Nasdaq composite tăng 0.25%. Trong vòng 30 ngày qua, NUE đã tăng 7.22%, mặc dù vẫn thấp hơn mức tăng mạnh 8.62% của ngành Nguyên liệu cơ bản. Tuy nhiên, hiệu suất của nhà sản xuất thép này đã vượt xa mức tăng 1.57% hàng tháng của S&P 500.

Mùa báo cáo lợi nhuận đang đến gần: Những con số có thể tiết lộ điều gì

Các nhà đầu tư đang tập trung vào thông báo lợi nhuận sắp tới của Nucor dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2026. Công ty dự kiến sẽ công bố EPS là 1.82 đô la cho quý này, đánh dấu mức tăng trưởng 49.18% so với cùng kỳ năm trước. Về doanh thu, các dự báo đồng thuận cho thấy doanh số quý đạt 7.77 tỷ đô la, phản ánh mức tăng 9.78% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhìn vào triển vọng cả năm, các ước tính đồng thuận của Zacks dự đoán lợi nhuận hàng năm là 7.89 đô la mỗi cổ phiếu trên doanh thu 32.6 tỷ đô la. Những dự báo này cho thấy EPS cả năm có thể giảm 11.35% so với mức của năm trước, trong khi doanh thu sẽ giữ nguyên so với cùng kỳ.

Tâm lý nhà phân tích và các chỉ số định giá dưới kính hiển vi

Các điều chỉnh dự báo đã trở thành một điểm tập trung quan trọng đối với các nhà đầu tư theo dõi NUE. Những điều chỉnh gần đây về hướng dẫn dự báo thường báo hiệu sự thay đổi trong điều kiện kinh doanh ngắn hạn và có thể liên quan đến biến động giá trong ngắn hạn. Trong tháng qua, ước tính EPS đồng thuận đã tăng 2.65%, là một tín hiệu tích cực cho những ai theo dõi tâm lý nhà phân tích. Nucor hiện đang có Xếp hạng Zacks là #3 (Giữ), phản ánh thái độ cân bằng nhưng thận trọng.

Về mặt định giá, NUE giao dịch ở mức P/E dự phóng là 14.98, cao hơn đáng kể so với trung bình ngành Thép - Nhà sản xuất là 11.78. Tỷ lệ PEG đứng ở mức 0.94, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận. Các đối thủ trong ngành trung bình có tỷ lệ PEG là 0.55, cho thấy Nucor đang giao dịch ở mức định giá cao hơn so với quỹ đạo tăng trưởng của mình.

Vị thế ngành: Một điểm sáng trong Nguyên liệu cơ bản

Ngành Thép - Nhà sản xuất duy trì Xếp hạng Ngành của Zacks là 22, nằm trong top 9% của hơn 250 ngành được phân loại. Nghiên cứu lịch sử cho thấy các ngành xếp hạng cao thường mang lại lợi nhuận gấp đôi so với các ngành xếp hạng thấp hơn trong thời gian dài. Vị trí này nhấn mạnh sức mạnh tương đối của ngành thép giữa bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Khi các nhà quan sát thị trường tiếp tục theo dõi hành trình của Nucor, việc giám sát các chỉ số chính và xu hướng ngành sẽ vẫn là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về NUE.