AUD/USD vượt qua mức kháng cự chính khi sự cứng rắn của RBA vượt qua dữ liệu kinh tế yếu

AUD/USD giao dịch gần mức cao nhất trong ba tuần, với đồng đô la Úc duy trì vững chắc bất chấp số liệu GDP quý 3 gây thất vọng. Thư ký Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock với lập trường diều hâu về lạm phát dai dẳng đang chứng tỏ ảnh hưởng lớn hơn so với dữ liệu tăng trưởng yếu đối với các nhà giao dịch ngoại hối đang hướng tới điểm quy đổi 65 aud sang usd và các mục tiêu cao hơn.

Đà kỹ thuật ủng hộ khả năng đồng AUD tiếp tục mạnh lên

Cặp tiền đã phá vỡ rõ ràng trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày, một tín hiệu tăng giá thu hút sự quan tâm mua vào mới. Các bộ dao động vẫn duy trì dưới mức quá mua, cho thấy còn nhiều dư địa để tăng thêm mà không gây ra các điều kiện quá mua. Vùng hội tụ 0.6535-0.6530 là rào cản tiếp theo mang ý nghĩa quan trọng—một phá rõ ràng tại đây có thể thúc đẩy đà tăng hướng tới mức tâm lý 0.6600 và có thể thử thách đỉnh cao trong năm gần đây của tháng 9 gần 0.6700.

Ở chiều giảm, các nhà giao dịch nên chú ý đến mức hỗ trợ quanh 0.6500. Bất kỳ mức phá vỡ rõ ràng nào dưới mức này có thể báo hiệu sự yếu đi xuống mức SMA 200 ngày tại 0.6465, với khả năng mất giá sâu hơn hướng tới mức thấp nhiều tháng là 0.6420 đạt được vào tháng 11. Mức 0.6400 sẽ là mức sàn quan trọng cho phe gấu.

Tại sao GDP yếu không làm giảm đà tăng của đồng AUD

Kinh tế Úc chỉ tăng trưởng 0.4% trong quý 3, giảm tốc rõ rệt so với mức 0.6% của quý trước và thấp hơn nhiều so với dự báo đồng thuận 0.7%. Tốc độ tăng trưởng hàng năm 2.1% cũng gây thất vọng, thấp hơn kỳ vọng. Thông thường, dữ liệu yếu như vậy sẽ gây áp lực lên đồng AUD—nhưng lần này thì không.

Quan điểm thắt chặt tương đối của RBA đang bù đắp cho các lo ngại về tăng trưởng. Thống đốc Bullock cho biết ngân hàng trung ương vẫn cảnh giác về rủi ro lạm phát, lưu ý rằng áp lực giá có thể không còn mang tính tạm thời như mong đợi. Với CPI chính đạt 3.8% so với cùng kỳ và lạm phát trung bình đã điều chỉnh giữ ở mức 3.3%—cả hai đều vượt mục tiêu 2-3% của RBA—kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã giảm đáng kể. Lập trường diều hâu này chính xác là điều các nhà đầu cơ AUD cần để duy trì mức cao hơn.

Sức yếu của USD làm tăng câu chuyện của AUD

Đồng USD vẫn chịu áp lực khi các nhà giao dịch dự đoán xác suất gần 90% về việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 10/12, theo Công cụ dự đoán FedWatch của CME. Giá kỳ vọng dovish của Fed tiếp tục gây áp lực lên Đô la Mỹ và cung cấp hỗ trợ quan trọng cho cặp AUD/USD. Thêm vào đó, các đồn đoán về việc chọn một ứng viên dovish cho vị trí Chủ tịch Fed sắp tới càng làm giảm sức hấp dẫn của đồng tiền an toàn này.

Tâm lý rủi ro cũng được hưởng lợi từ sự lạc quan mới về các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, giúp nâng cao cổ phiếu và gây áp lực lên các đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống như đô la.

Những gì các nhà giao dịch cần chú ý tiếp theo

Lịch trình sắp tới có nhiều sự kiện quan trọng có thể thay đổi cục diện. Báo cáo việc làm ADP và PMI Dịch vụ ISM của Mỹ sẽ được theo dõi sát sao để tìm manh mối về đà tăng. Tuy nhiên, điểm sáng thực sự sẽ tập trung vào Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân (PCE) ngày thứ Sáu—một chỉ số lạm phát quan trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng của Fed và theo đó là xu hướng hướng của AUD/USD trong những tuần tới.

Hiện tại, thiết lập kỹ thuật kết hợp với bối cảnh chính sách hỗ trợ vẫn giữ cho con đường ít trở ngại hướng lên của đồng Đô la Úc, với khả năng tiến tới mức 0.6600 và xa hơn nữa nếu đà tăng duy trì.