Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu giao dịch: Nắm vững ba loại đường trung bình động và mẹo thực chiến

Nói về phân tích kỹ thuật, nhiều người trong đầu nghĩ ngay đến các đường nét màu mè rực rỡ. Nhưng thực tế, thứ thực dụng nhất thường chính là đường đơn giản nhất — đường trung bình động.

Tại sao phải dùng đường trung bình động? Hãy hiểu rõ điểm này trước đã

Nhiều người mới bắt đầu nghĩ rằng đường trung bình động vô dụng, thực ra là do cách sử dụng chưa đúng. Chức năng cốt lõi của đường trung bình động rất đơn giản: giúp bạn nhìn rõ xu hướng, tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh phù hợp.

Nói rằng đường trung bình động là công cụ dự đoán không đúng bằng nói nó là “bình smoothing” giá. Nó cộng dồn giá đóng cửa của N ngày giao dịch trước đó rồi chia cho N, lợi ích của việc này là gì? Có thể loại bỏ nhiễu ngắn hạn, giúp bạn nhìn rõ xu hướng thực sự.

Ví dụ, đường trung bình 10 ngày là cộng tổng giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch trước đó rồi chia 10. Giá trị trung bình này mỗi ngày đều cập nhật, nối lại với nhau chính là đường mà chúng ta thấy.

Bạn cần biết: thực ra có ba loại đường trung bình động

Ở đây nhiều người dễ bị nhầm lẫn. Các loại đường trung bình động chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp tính khác nhau.

Loại thứ nhất: Đường trung bình động giản đơn (SMA)

Đây là thuật toán đơn giản nhất — chỉ là trung bình cộng thuần túy. Tất cả giá đều được tính như nhau, trọng số như nhau. Ưu điểm là dễ hiểu, nhược điểm là phản ứng không nhạy với biến động giá gần đây.

Loại thứ hai: Đường trung bình động có trọng số (WMA)

Loại này cộng thêm “trọng số” cho giá gần nhất, nghĩa là giá càng gần hiện tại thì ảnh hưởng càng lớn. Nhạy hơn SMA, nhưng tính toán phức tạp hơn.

Loại thứ ba: Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Loại này phức tạp nhất, dùng trọng số theo hàm mũ. Giá gần nhất có trọng số lớn nhất, các giá cũ hơn trọng số giảm theo hàm mũ. Nhiều trader ngắn hạn thích dùng vì nó phản ứng nhanh với biến động giá, giúp phát hiện sớm dấu hiệu đảo chiều xu hướng.

Nói ngắn gọn, hai loại sau đều dựa trên SMA nhưng có “thiên vị” hơn với xu hướng gần nhất — điều này thực sự hữu ích để bắt các cơ hội ngắn hạn.

Chọn chu kỳ nào? Đây là nghệ thuật

Đường trung bình động theo khoảng thời gian cũng có quy tắc:

5 ngày (tuần) → Phép màu của trader ngắn hạn. Khi đường 5 ngày tăng mạnh, đứng vững trên đường 20 ngày và 60 ngày, đó là tín hiệu tăng giá rõ ràng.

10 ngày → Tham khảo quan trọng cho giao dịch ngắn hạn. Ổn định hơn 5 ngày.

20 ngày (tháng) → Phù hợp trung hạn. Có thể phản ánh xu hướng trung bình của một tháng.

60 ngày (quý) → Dành cho trader trung hạn. Ổn định hơn, dự đoán tốt hơn.

240 ngày (năm) → Đánh giá xu hướng dài hạn. Khi đường 5 ngày xuyên thủng đường quý và năm, cho thấy đã bước vào xu hướng giảm dài hạn.

Ở đây cần cảnh báo một sai lầm: đường trung bình động không phải là đường dự đoán, mà là đường trễ. Nó phản ánh quá khứ, không thể dự đoán chính xác 100% tương lai. Đường ngắn hạn (như 5 ngày, 10 ngày) phản ứng nhanh hơn, nhưng độ chính xác dự đoán lại không bằng các chu kỳ dài hơn.

Trong thực chiến, không có “chu kỳ vàng” tuyệt đối. Có người dùng đường 14 ngày (đúng hai tuần), có người dùng đường 182 ngày (nửa năm). Bạn cần dựa vào phong cách giao dịch của mình để thử nghiệm và tìm ra tổ hợp chu kỳ phù hợp nhất.

Bốn mẹo thực chiến, ngay lập tức áp dụng

1. Nhận diện xu hướng tổng thể qua xếp hạng các đường trung bình động

Cách đơn giản nhất: các đường ngắn hạn nằm trên các đường dài hạn, gọi là “xếp hạng tăng” — xu hướng tăng; ngược lại là “xếp hạng giảm” — xu hướng giảm.

Nếu các đường ngắn hạn và dài hạn quấn lấy nhau, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, lúc này cần cẩn trọng.

2. Giao cắt vàng và giao cắt tử thần

Đường trung bình ngắn hạn cắt từ dưới lên trên đường dài hạn (xu hướng tăng), gọi là “giao cắt vàng” — tín hiệu mua vào. Ngược lại cắt xuống dưới gọi là “giao cắt tử thần” — tín hiệu bán ra.

Chiêu này nghe có vẻ đơn giản, nhưng hiệu quả thực tế khá tốt. Chỉ cần chú ý không dùng trong thị trường sideway, dễ bị “dắt mũi”.

3. Kết hợp các chỉ số khác (rất quan trọng)

Nhược điểm lớn nhất của đường trung bình động là trễ. Thị trường đã chạy một đoạn, đường trung bình mới phản ứng. Lúc này, kết hợp RSI, MACD hoặc các chỉ số dao động khác sẽ giúp khắc phục.

Ví dụ, giá mới lập đỉnh nhưng RSI không mới lập đỉnh (tín hiệu phân kỳ), đồng thời đường trung bình bắt đầu phẳng hoặc đi ngang, có thể xem xét chốt lời hoặc phản ứng ngược.

4. Dùng đường trung bình động để đặt stop-loss

Dựa vào đỉnh cao nhất/ thấp nhất của đường 10 ngày hoặc 20 ngày làm mức dừng lỗ. Khi mua vào, nếu giá phá xuống dưới đường 10 ngày và thấp hơn mức thấp nhất trong 10 ngày, thì dừng lỗ. Khi bán ra, ngược lại. Cách này giúp giảm bớt chủ quan, làm cho giao dịch trở nên máy móc hơn.

Những sai lầm cần tránh

Cuối cùng, nói về nhược điểm cố hữu của đường trung bình động:

• Trễ: Dùng dữ liệu quá khứ, phản ứng chậm với biến động mới. Đường 100 ngày chậm hơn nhiều so với đường 10 ngày.
• Dự đoán yếu: Quá khứ không thể đảm bảo tương lai.
• Dễ thất bại trong thị trường sideway: Trong thị trường không rõ xu hướng, đường trung bình dễ đưa ra tín hiệu sai.

Vì vậy, đừng dựa hoàn toàn vào đường trung bình động một mình. Phải kết hợp với nến, volume, các chỉ số khác để xây dựng hệ thống giao dịch đáng tin cậy hơn.

Nhớ một câu: Không có chỉ số hoàn hảo, chỉ có hệ thống giao dịch không ngừng hoàn thiện.