10 Năm trong Crypto: Những gì Kính lúp tiết lộ về Giao dịch

Một thập kỷ điều hướng thị trường tiền điện tử đã dạy tôi rằng lợi nhuận hiếm khi đến từ các mô hình biểu đồ—chúng xuất hiện từ đống tro của những sai lầm. Hãy để tôi chia sẻ bốn nguyên tắc phân biệt người sống sót với thông báo thanh lý.

Nguyên tắc 1: Thị trường Không Nợ Bạn Điều Gì

Xu hướng không theo từ ‘nên’. Năm 2017, tôi chứng kiến ai đó thế chấp nhà của họ để đặt cược BTC sẽ đạt 200.000 đô la. Khi giá đạt 13.000 đô la, niềm tin của họ tan biến nhanh hơn cả vốn của họ. Không có điều tất yếu trong thị trường, chỉ có các phạm vi xác suất. Trước mỗi giao dịch, hãy thử nghiệm căng thẳng: Nếu giá giảm 50% trong một đêm, tôi có thể ngủ được không? Nếu câu trả lời dao động, quy mô vị thế của bạn đã quá lớn rồi.

Đòn bẩy: Bật Kính Phóng Đại—Hiểu Rõ Những Gì Bạn Đang Phóng To

Công cụ này phóng đại mọi thứ: lợi nhuận VÀ thua lỗ. Đòn bẩy 10x nhân 10.000 đô la thành 100.000 đô la, nhưng cũng biến 100.000 đô la thành 10.000 đô la. Tôi đã chứng kiến ai đó sử dụng đòn bẩy 100x để scalping, kiếm 300.000 đô la trong ba ngày. Ngày thứ năm, họ ngủ quên qua một cú swing của thị trường. Thanh lý xảy ra rất mạnh—phí thôi đã vượt quá vốn ban đầu của họ.

Quy tắc: Bất cứ đòn bẩy nào vượt quá 5x đều đòi hỏi độ chính xác như phẫu thuật. Tay vững, quy tắc rõ ràng, không do dự. Hầu hết các nhà giao dịch dùng nó như một chiếc búa tạ thay vì dao mổ.

Nguyên tắc 2: Vị trí Tiền mặt Được Đánh Giá Thấp

Ngồi trong fiat trong thời kỳ biến động thử thách tâm lý của bạn như không gì khác. Trong thị trường gấu 2022, tôi đã giữ im lặng trong sáu tháng trong khi người khác săn đáy ở 40.000 đô la, chỉ để mua vị trí cốt lõi của tôi ở 30.000 đô la. Họ nghĩ rằng họ đã thắng; tôi cuối cùng đã có vị thế tốt hơn cho chu kỳ tới.

Không làm gì đòi hỏi kỷ luật nhiều hơn việc đặt lệnh. Hầu hết các nhà giao dịch không thể chịu đựng được sự im lặng đó.

Nguyên tắc 3: “Thông Tin Nội Bộ” Là Máy Rút Tiền Tích Lũy Giàu Có

Mọi lời khuyên hứa hẹn quyền truy cập nội bộ đều hoạt động theo cùng một cách: chuyển phí của bạn cho người khác, hoặc tệ hơn—bạn thừa hưởng các túi của họ. Năm 2019, một “huấn luyện viên” giả mạo đã quảng cáo một đồng coin được niêm yết trên ba sàn lớn. Hàng trăm người đổ xô vào. Đồng coin đó là lừa đảo; người sáng lập biến mất. Tôi đã thấy mô hình này lặp lại hàng chục lần.

Kết quả Thực Từ Việc Thực Hiện Có Kỷ Luật

Lý thuyết chẳng nghĩa lý gì. Đây là những gì kỷ luật đã mang lại:

Trường hợp 1: Một nhà giao dịch bắt đầu với 8.000 đô la và áp dụng “hệ thống dự trữ tiền mặt định kỳ”—từ chối giao dịch trong các giai đoạn biến động cao, chỉ tham gia khi xu hướng rõ ràng xuất hiện. Số dư hiện tại: 123.000 đô la.

Trường hợp 2: Một người khác đã bị xóa sạch xuống còn 3.000 đô la đã thực hiện các lệnh dừng lỗ bắt buộc trước mỗi lần vào lệnh, coi thua lỗ như học phí. Tài khoản cuối năm: 95.000 đô la.

Sự khác biệt không phải do may mắn hay thời điểm thị trường. Đó là do thực thi các nguyên tắc đã được kiểm chứng.

Nguồn Thực Sự của Lợi Nhuận

Thu nhập từ giao dịch tiền điện tử không đến từ các biến động của thị trường—nó đến từ hiểu biết về rủi ro. Càng tôn trọng các lực lượng thị trường, tài khoản của bạn càng trở nên dự đoán được hơn. Những người đã vượt qua thua lỗ để thu lợi không nhận được mẹo hay tín hiệu. Họ đã nội tại hóa các nguyên tắc này và thực thi nhất quán.

100.000 đô la tiếp theo của bạn không chờ trong một mô hình biểu đồ. Nó đang chờ trong cam kết của bạn với những quy tắc không hào nhoáng này.