Những nhà giao dịch thực sự có thể tồn tại trong thị trường, không bao giờ vì họ không bao giờ thua lỗ. Sự khác biệt chính thực ra rất đơn giản — đó là khả năng kiểm soát mỗi lần thua lỗ trong phạm vi dự kiến.

Nghe có vẻ như là chuyện cũ rích, nhưng vô số người đã thất bại chính vì điều này. Muốn tham gia lâu dài vào thị trường tiền điện tử, việc đầu tiên không phải là nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật phức tạp, cũng không phải là theo đuổi tỷ lệ thành công 100%. Điều thực sự cần làm là đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu trước mỗi giao dịch.

Không có kiểm soát rủi ro làm nền tảng, ngay cả khi tỷ lệ thành công đạt 90%, một sai lầm lớn có thể xóa sạch tất cả lợi nhuận trước đó. Sau khi tài khoản bị loại khỏi cuộc chơi, mọi dự đoán chính xác sau đó cũng trở nên vô nghĩa.

Logic của giao dịch chỉ có một: trước tiên đảm bảo rằng bản thân còn có thể tiếp tục tham gia trò chơi, mới có tư cách nói về cách mở rộng lợi nhuận. Đó chính là lý do tại sao quản lý vị thế và thiết lập dừng lỗ không phải là tùy chọn, mà là bắt buộc.

Cụ thể làm thế nào? Xây dựng một bộ khung giao dịch mà chính bạn có thể thực thi thực sự. Sử dụng dữ liệu lịch sử để xác minh tính khả thi của khung này, dùng các quy tắc rõ ràng để giới hạn thời điểm có thể ra tay, rồi sau đó phân bổ vị thế hợp lý và thực thi dừng lỗ nghiêm ngặt, để khóa chặt kết quả tồi tệ nhất từ trước.

Trước mỗi lệnh, chỉ cần hỏi chính mình hai câu hỏi: Tôi có thể chịu đựng tối đa bao nhiêu khoản lỗ? Nếu thực sự thua lỗ, tôi có thể chấp nhận một cách bình tĩnh không? Nếu câu trả lời là không, thì không nên thực hiện lệnh đó.

Thị trường không bao giờ thưởng cho những người bốc đồng. Những người có thể tồn tại lâu dài đều là những người đặt kỷ luật thực thi lên trên cảm giác trực giác. Giao dịch không bao giờ là về việc có dũng cảm đến đâu, mà là về việc có thể kiên trì mãi hay không.