Mẫu QM Pattern và qm forex: công cụ giao dịch mà nhà đầu tư cần biết

Việc giao dịch theo xu hướng đòi hỏi phải hiểu rõ các dạng mô hình giá khác nhau và một trong những dạng không nên bỏ qua là QM Pattern hoặc Quasimodo Pattern, là công cụ giúp các nhà giao dịch xác định điểm đảo chiều của xu hướng một cách chính xác. Mặc dù đây là dạng mô hình khá mới và chưa nhận được sự chú ý rộng rãi như các dạng khác, nhưng tầm quan trọng của qm forex pattern nằm ở độ chính xác và hiệu quả của nó trong phân tích sự thay đổi hướng của thị trường.

Khởi đầu: QM Pattern là gì thực sự

Khi nói về các dạng mô hình giá trong thị trường tài chính, phần lớn các nhà giao dịch sẽ nghĩ đến Head and Shoulders hoặc mô hình tam giác, nhưng QM Pattern lại là một trong những dạng vẫn còn là bí mật của các chuyên gia. Tên của nó xuất phát từ nhân vật người què trong tiểu thuyết “Nhà thờ Đức Bà Paris”, bởi vì Quasimodo Pattern có đặc điểm không đối xứng, với vai phải cao hoặc thấp khác biệt rõ rệt so với vai trái.

Điểm khác biệt chính của qm forex là trong giai đoạn giá đang hình thành mô hình Head and Shoulders, giá sẽ xuyên thủng đường Neckline một cách mạnh mẽ trước khi bật trở lại tạo ra vai phải không cân đối với vai trái. Hành động này là tín hiệu quan trọng cho thấy xu hướng sắp đảo chiều.

Đặc điểm cấu trúc: Trông giống đầu vai nhưng không tự nhiên

Mô hình QM Pattern được hình thành từ sự kết hợp của các đỉnh và đáy theo trình tự, gồm ba điểm chính, tương tự như mô hình Head and Shoulders. Đầu tiên, giá sẽ tạo ra Lower Low (đáy thấp mới) hoặc Higher High (đỉnh cao mới) theo xu hướng. Sau đó, có sự hồi phục hoặc điều chỉnh để kiểm tra lại mức độ quan trọng cũ. Khi quá trình kiểm tra kết thúc, giá sẽ quay trở lại tạo ra Higher Low (đáy cao hơn) hoặc Lower High (đỉnh thấp hơn), báo hiệu sự thay đổi của xu hướng.

Dạng mô hình này xuất hiện trong cả thị trường tăng và giảm. Trong thị trường giảm, Bullish QM Pattern sẽ xuất hiện khi xu hướng đang thoát khỏi giảm và chuyển sang tăng. Trong khi đó, Bearish QM Pattern sẽ xuất hiện trong thị trường tăng khi xu hướng chuẩn bị chuyển sang giảm.

Nguyên lý hoạt động: Lý thuyết sao là nền tảng

Để hiểu rõ cách qm forex pattern hoạt động, chúng ta cần nắm vững lý thuyết Dow (Dow Theory), nền tảng của tất cả phân tích kỹ thuật. Lý thuyết này nói rằng xu hướng sẽ tiếp diễn cho đến khi có tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi.

Trong xu hướng tăng, giá sẽ liên tục tạo ra Higher High và Higher Low. Khi giá tạo ra Lower Low, điều này cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi. Tương tự, trong xu hướng giảm, giá sẽ tạo ra Lower Low và Lower High liên tục.

Bullish QM Pattern xuất hiện khi giá trong xu hướng giảm đã tạo ra Lower Low cực đại (phần đầu) rồi bật lên tạo Higher High vượt qua điểm trước đó, sau đó điều chỉnh giảm trở lại nhưng không thấp hơn đáy của vai trái. Điều này cho thấy lực bán đang yếu dần.

Ngược lại, Bearish QM Pattern xuất hiện khi trong xu hướng tăng, giá tạo ra Higher High, sau đó giảm xuống tạo Lower Low dưới mức đáy cũ, rồi bật lên nhưng không vượt quá đỉnh của vai trái. Điều này thể hiện sức mua đang yếu đi.

Cách giao dịch QM Pattern với Khu vực Cầu cung Demand Supply Zone

Ứng dụng hiệu quả nhất của qm forex là kết hợp với Khu vực Cầu cung Demand Supply Zone, nơi giá có lực mua mạnh (hỗ trợ) và khu vực có lực bán mạnh (kháng cự).

Giao dịch Bullish QM Pattern

Khi mô hình bước vào giai đoạn thứ ba (vai phải), giá sẽ tạo ra Higher High. Sau đó, giá điều chỉnh giảm nhưng vẫn giữ trên mức Higher Low. Nhà giao dịch nên chờ đợi đến khi giá kiểm tra lại Demand Zone tại mức của vai trái. Đây là điểm vào lệnh mua (Buy).

Đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss) thấp hơn đáy của mô hình nhỏ hơn chút, còn điểm chốt lời (Take Profit) nên đặt khi giá bắt đầu vượt qua Higher High đã tạo trước đó.

( Giao dịch Bearish QM Pattern

Trong trường hợp thị trường giảm, giá sẽ đi vào vai phải bằng cách tạo Lower Low trước khi bật lên. Tại điểm này, nhà giao dịch nên chờ đợi giá kiểm tra lại Supply Zone tại mức Lower High )vai trái###, vì đây là điểm vào lệnh bán tốt (Short Entry).

Đặt Stop Loss cao hơn đỉnh (Head) một chút, và chốt lời khi giá phá vỡ Lower Low đã tạo trước đó.

Những lưu ý khi áp dụng QM Pattern

Cần nhấn mạnh rằng QM Pattern là công cụ phân tích kỹ thuật, không phải là sự đảm bảo. Hạn chế chính là khi áp dụng với các tài sản có khối lượng giao dịch thấp (Low Liquidity). Trong trường hợp này, mô hình giá có thể xuất hiện nhưng không phải do lực lượng thị trường thực sự, mà do hoạt động mua bán của số ít nhà đầu tư.

Cần kiểm tra khối lượng giao dịch Volume trong từng bước của mô hình. Nếu khối lượng không đủ, cảnh báo rằng tín hiệu có thể là giả (False Signal).

Tóm lại: QM Pattern là một vũ khí nữa trong tay nhà giao dịch

QM Pattern chính là Quasimodo Pattern có đặc điểm đầu và vai không đối xứng, là dạng mô hình giá được xác nhận dựa trên lý thuyết sao và hỗ trợ bởi quy luật cung cầu. Mặc dù là dạng mô hình khá mới, nhưng độ chính xác của qm forex pattern mang lại hiệu quả trong phân tích các điểm chuyển đổi xu hướng.

Việc kết hợp QM Pattern với Demand Supply Zone là chiến lược hiệu quả, nhưng như các công cụ khác, việc kiểm tra khối lượng giao dịch và cẩn trọng trong diễn giải mô hình là điều cần thiết. Thành công trong giao dịch không chỉ dựa vào một công cụ duy nhất, mà còn dựa trên kiến thức, kỷ luật và quản lý rủi ro tốt.