EUR/USD năm 2024: Những gì các chỉ số tiết lộ về tương lai của cặp tiền được giao dịch nhiều nhất

EUR/USD vẫn là một trong những cặp tiền tệ quan trọng nhất dành cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Mối quan hệ giữa euro và đô la Mỹ vận động khối lượng giao dịch khổng lồ hàng ngày, phản ánh động thái kinh tế giữa Khu vực Euro và Hoa Kỳ. Hiểu dự báo của euro trong những tháng tới là điều thiết yếu cho những ai muốn tận dụng các cơ hội trên thị trường ngoại hối.

Tình hình hiện tại: Giữa biến động và không chắc chắn

Trong những tháng gần đây, EUR/USD đã trải qua những dao động đáng kể. Trong năm 2023, cặp tiền này duy trì ở mức khá ổn định, bị giới hạn trong một phạm vi hẹp do bất ổn kinh tế toàn cầu và sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa hai khối kinh tế.

Từ năm 2024, độ biến động đã tăng đáng kể. Các dự báo cho năm cho thấy biên độ từ 1.128 (mức tối đa dự kiến) đến 1.094 (mức tối thiểu dự kiến), dựa trên mức 1.0743 ghi nhận vào tháng 6 năm 2024. Biên độ này phản ánh sự phức tạp của các yếu tố đang tác động.

Dấu hiệu kỹ thuật: Những gì biểu đồ cho thấy

Phân tích kỹ thuật của cặp tiền này chỉ ra áp lực giảm trong các giai đoạn tới. Nhiều chỉ số xác nhận quan điểm này:

Trung bình động (MA): Ngoại trừ trung bình 100 ngày, hầu hết các trung bình động còn lại đều gửi tín hiệu bán ra. Điều này cho thấy đà ngắn hạn ủng hộ các động thái giảm.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Hiện đang quanh mức 45, RSI cho thấy trạng thái trung lập của cặp tiền. Không quá mua cũng không quá bán, nhưng có xu hướng yếu đi.

MACD: Chỉ số này vẫn duy trì trong vùng tiêu cực, củng cố kịch bản bi quan và gợi ý tiếp tục xu hướng giảm của euro so với đô la.

Sự hội tụ của các tín hiệu kỹ thuật này cung cấp một bức tranh khá rõ ràng cho các nhà giao dịch thích vận hành dựa trên các mẫu hình biểu đồ và oscillator.

Các yếu tố nền tảng định hình dự báo euro

Ngoài các con số trên biểu đồ, các yếu tố vĩ mô là quyết định. Chính sách tiền tệ là nhạc trưởng của bản giao hưởng này.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE) và chiến lược của họ: Có những chỉ dấu cho thấy BCE có thể tăng cường cắt giảm lãi suất trong năm 2024, nhằm kích thích nền kinh tế của Khu vực Euro. Ngược lại, lãi suất thấp hơn thường làm yếu euro trong tỷ giá hối đoái, vì các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở các đồng tiền khác.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và việc bảo vệ đồng đô la: Mỹ duy trì lập trường cứng rắn hơn về lãi suất, nhằm chống lạm phát nội địa. Sự cứng rắn này làm cho đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, những người nhận được lợi nhuận cao hơn khi giữ các vị thế bằng đô la Mỹ.

Các dữ liệu kinh tế cơ bản: Các chỉ số như GDP, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát (CPI) là thước đo sức mạnh của nền kinh tế. Sự tăng trưởng mạnh hơn tại Mỹ so với Eurozone củng cố dự đoán đô la tăng giá. Ngược lại, các dấu hiệu phục hồi của châu Âu có thể làm giảm áp lực lên euro.

Lợi ích của việc giao dịch EUR/USD

Cặp này mang lại những đặc điểm độc đáo cho các nhà giao dịch:

• Thanh khoản dồi dào: Là cặp được giao dịch nhiều nhất toàn cầu, cung cấp spread thấp và thực thi gần như đảm bảo
• Thị trường được quản lý chặt chẽ: Cả EU và Mỹ đều có các cơ quan quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn
• Cơ hội ngắn hạn: Biến động liên tục tạo ra các cửa sổ cho chiến lược chênh lệch giá và giao dịch trong ngày
• Bảo vệ danh mục đầu tư: Các nhà đầu tư có thể dùng EUR/USD để phòng ngừa rủi ro trước các biến động địa phương
• Chi phí vận hành thấp: Margin thấp hơn so với cổ phiếu và hàng hóa giúp thị trường dễ tiếp cận hơn

Các chiến lược thực tế để giao dịch an toàn

Bất kỳ giao dịch nào với EUR/USD đều tiềm ẩn rủi ro. Dưới đây là các biện pháp để quản lý chúng:

Kết hợp phân tích: Đừng chỉ dựa vào biểu đồ. Theo dõi các tin tức kinh tế, thông báo của ngân hàng trung ương và các chỉ số vĩ mô. Phân tích kỹ thuật + phân tích cơ bản = quyết định vững chắc hơn.

Bảo vệ khỏi thua lỗ: Sử dụng lệnh dừng lỗ để giới hạn rủi ro trong các tình huống bất ngờ. Đặt mức giới hạn thua lỗ tối đa trước khi mở vị thế.

Đa dạng hóa hợp lý: Không nên đặt toàn bộ vốn vào một vị thế EUR/USD. Phân bổ giữa các cặp khác (GBP/USD, USD/JPY) và thậm chí các tài sản khác để giảm rủi ro hệ thống.

Theo dõi liên tục: Thị trường ngoại hối không ngủ. Lịch kinh tế cho thấy thời điểm dữ liệu quan trọng được công bố. Tránh giao dịch ngay trước các thông báo quan trọng của BCE hoặc Fed.

Dự báo euro cho phần còn lại của 2024

Sự hội tụ của phân tích kỹ thuật và các yếu tố vĩ mô vẽ ra bức tranh áp lực vừa phải lên euro. Dự báo euro cho thấy khả năng tiếp tục yếu so với đô la, mặc dù không có các đột phá cấu trúc lớn.

Điều này không có nghĩa EUR/USD không hấp dẫn. Ngược lại, các giai đoạn biến động và xu hướng rõ ràng mang lại cơ hội sinh lời cho các nhà giao dịch hiểu rõ quản lý rủi ro.

Điều cốt yếu là: nghiên cứu các chu kỳ kinh tế, cập nhật chính sách tiền tệ, sử dụng công cụ phân tích có kỷ luật và không bao giờ bỏ qua sức mạnh của lệnh dừng lỗ. Với thông tin chính xác và chiến lược vững chắc, giao dịch EUR/USD có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Nhưng luôn đánh giá giới hạn rủi ro cá nhân trước khi đặt vốn vào thị trường.

**[Bắt đầu Giao dịch Ngay]( *Đăng ký và nhận thưởng US$ 100*