Nắm bắt biến động của Bitcoin: Hướng dẫn thực chiến chiến lược giao dịch ngắn hạn

Sau 15 năm phát triển, ngành công nghiệp Tiền điện tử đã trải qua nhiều chu kỳ bò và gấu. Mặc dù mỗi lần thị trường gấu giảm mạnh, nhưng số lượng giao dịch và vốn hóa thị trường liên tục đạt đỉnh mới, chứng minh giá trị thực của thị trường này. Xét về mặt phân bổ tài sản và phòng ngừa rủi ro, Tiền điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư hiện đại.

Bitcoin, với vốn hóa lớn nhất trong các Tiền điện tử, có biến động giá mạnh và phản ứng thị trường nhạy bén, thu hút nhiều nhà đầu cơ ngắn hạn tham gia. Lợi nhuận từ biến động giá Bitcoin đã trở thành chiến lược chính của nhiều nhà giao dịch. Tuy nhiên, cần nhận thức rõ rằng thị trường Bitcoin có rủi ro cao, hoạt động ngắn hạn khó khăn. Bài viết này sẽ đi sâu vào cách thực hiện giao dịch ngắn hạn Bitcoin và chia sẻ các chỉ số cốt lõi cần chú ý trong thực chiến.

Định nghĩa và phân loại giao dịch ngắn hạn

Giao dịch ngắn hạn là gì?

Giao dịch ngắn hạn là hoạt động mua bán trong thời gian ngắn, ví dụ, nếu bạn mua Bitcoin khi giá 20.000 USD và bán ra khi giá tăng lên 20.050 USD trong cùng ngày để thu lợi, đó là giao dịch ngắn hạn điển hình (giao dịch trong ngày).

Tuy nhiên, “ngắn” và “dài” là khái niệm tương đối. Warren Buffett từng nói: “Nếu bạn không muốn giữ một cổ phiếu trong 10 năm thì đừng giữ nó quá 10 phút.” Dù câu này đã quen thuộc, nhưng phần lớn mọi người không có đủ kiên nhẫn đó. Nhà giao dịch sẽ đóng vị thế khi giá đạt mức dừng lỗ hoặc chốt lời, điều này so với đầu tư giá trị thì được xem là giao dịch ngắn hạn. Vì mỗi người đặt mức dừng lỗ và chốt lời khác nhau, bài viết tập trung vào hai hình thức giao dịch trong ngày (当沖) và giao dịch qua ngày (隔日沖).

当沖: Vào ngày hôm đó mở và đóng vị thế trong cùng ngày, không giữ qua đêm, kể cả dùng đòn bẩy cũng không phải trả lãi, phù hợp với nhà đầu tư vốn nhỏ muốn kiếm lợi lớn.

隔日沖: Vào ngày hôm nay, đóng vị thế vào ngày hôm sau. Do vượt qua một ngày, nếu dùng đòn bẩy sẽ phải trả phí qua đêm, phù hợp với các tài sản có biến động lớn. Nếu tài sản ổn định, chi phí lãi sẽ ăn vào lợi nhuận.

Ai phù hợp với giao dịch ngắn hạn?

Phương thức đầu tư đa dạng, có người theo giá trị, có người dựa vào thời điểm ra tin lớn để vào lệnh, cũng có người tìm thời điểm thị trường yếu đuối trong ngày để thực hiện 当沖. Mỗi phương pháp đều có người thành công và thất bại.

Nhưng nếu vốn của bạn ít, cần tỷ lệ vòng quay cao để tăng lợi nhuận, giao dịch ngắn hạn trở thành lựa chọn phù hợp. Một mặt, khi khối lượng giao dịch nhỏ, việc mua bán không gây biến động lớn cho giá tài sản; mặt khác, tăng vòng quay có thể nhanh chóng nâng cao tổng lợi nhuận, vì vậy trở thành phương thức ưa thích của nhiều nhà đầu tư trẻ.

Lựa chọn mô hình giao dịch

Giao dịch Tiền điện tử gồm có giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ. Vì giao dịch ngắn hạn hướng tới biến động giá trong thời gian ngắn, mô hình giao dịch ký quỹ hỗ trợ đòn bẩy, có thể mua hoặc bán, phù hợp hơn cho hoạt động ngắn hạn.

Ví dụ giao dịch giao ngay: Giả sử bạn có 10.000 USD, dự đoán Bitcoin sẽ tăng 10%, mua vào bằng tiền mặt chỉ thu về 10% tức 1.000 USD lợi nhuận.

Ví dụ giao dịch ký quỹ: Cũng 10.000 USD, có thể dùng đòn bẩy từ 2-10 lần. Nếu dự đoán đúng, Bitcoin tăng 10% sẽ thu về 10.000 USD lợi nhuận (tỷ lệ 100%), hoặc chỉ bỏ ra 1.000 USD để mở đòn bẩy, phần còn lại 9.000 USD chờ cơ hội.

Một kịch bản khác là bán khống. Nếu dự đoán Bitcoin sẽ giảm mạnh, dùng giao dịch giao ngay chỉ chờ giảm để mua đáy. Nhưng giao dịch ký quỹ có thể làm ngược lại, bán khống, nếu dự đoán chính xác sẽ thu lợi lớn.

Chỉ số chủ chốt để xác định tín hiệu mua bán

Dự đoán xu hướng giá Bitcoin cần chú ý đến tin tức thị trường, đồng thời sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật làm tham khảo. Các chỉ số phổ biến gồm đường trung bình động, RSI, hỗ trợ và kháng cự, dải Bollinger, v.v. Dưới đây sẽ phân tích từng cái một:

Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động là đường vẽ dựa trên biến động giá trong quá khứ. Nhà giao dịch ngắn hạn thường dùng MA50 và MA200 để xác định thời điểm mua bán.

Chữ số 50 và 200 ở đây là số lượng nến 5 phút, không phải ngày. MA50 tính dựa trên giá đóng cửa của 50 nến 5 phút trước đó, MA200 dựa trên 200 nến 5 phút.

Giao cắt vàng (黄金交叉): Khi MA50 tăng vượt qua MA200, thể hiện xu hướng mua ngắn hạn mạnh, vượt qua trung bình dài hạn, thường có thể mua vào.

Giao cắt tử thần (死亡交叉): Khi MA50 giảm xuống dưới MA200, thể hiện hỗ trợ của MA200 bị phá vỡ, lực bán ngắn hạn áp đảo lực mua, thường có thể bán ra hoặc bán khống.

Chỉ số RSI (Relative Strength Index)

RSI đo lường mức độ biến động giá, giá trị nằm trong khoảng 0-100, các vùng khác nhau thể hiện trạng thái thị trường:

Khi RSI trong khoảng 30-70, thị trường không rõ xu hướng, giá có thể dao động tích lũy.

RSI dưới 30 cho thấy thị trường quá bán, giá có thể bật lên, có thể xem xét mua vào.

RSI trên 70 cho thấy thị trường quá mua, giá có thể điều chỉnh giảm, có thể xem xét bán ra hoặc bán khống.

Hỗ trợ và kháng cự

Khi giá biến động trong một phạm vi nhất định trong một thời gian, tạo thành vùng giao dịch. Khi giá tăng đến một mức gặp áp lực bán, giảm xuống, rồi lại có lực mua hỗ trợ, gọi là vùng hỗ trợ và kháng cự.

Nhà đầu tư có thể mua thấp bán cao trong vùng này, nhưng cần theo dõi biến động của vùng. Nếu giá phá vỡ kháng cự, nghĩa là phe mua chiếm ưu thế, giá sẽ tiếp tục tăng, nên theo xu hướng mua vào. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ, phe bán chiếm ưu thế, giá sẽ tiếp tục giảm, cần bán ra hoặc bán khống kịp thời.

Dải Bollinger

Dải Bollinger gồm đường trung tâm và hai đường biên trên dưới, trung tâm là trung bình giá, các đường biên dựa trên độ lệch chuẩn của giá.

Trong dài hạn, giá tài sản phân phối theo phân phối chuẩn, có khoảng 95% khả năng rơi vào trong 2 độ lệch chuẩn. Khi giá vượt ra khỏi vùng ±2 độ lệch chuẩn, đó là sự kiện ít xảy ra, lúc này giao dịch ngược xu hướng có tỷ lệ thắng cao hơn.

Vì vậy, khi giá phá vỡ dải Bollinger dưới, nên mua vào (long), khi giá vượt lên trên dải trên, nên bán ra hoặc bán khống.

Lưu ý quan trọng: Các chỉ số trên chỉ là công cụ nâng cao tỷ lệ thắng, không nên dựa vào một chỉ số duy nhất. Nên kết hợp nhiều chỉ số và theo dõi tin tức thị trường để tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Chia sẻ kinh nghiệm thực chiến giao dịch ngắn hạn

Nguyên tắc quản lý vốn

Khi bắt đầu giao dịch, cần xác định thời điểm mua phù hợp và chiến lược phân bổ vốn hợp lý để kiểm soát rủi ro trong phạm vi chấp nhận được.

• Xây dựng chiến lược phân bổ vốn hợp lý, không quá chú trọng vòng quay và cảm giác giao dịch, cần điều chỉnh liên tục và thực hiện nghiêm ngặt.

• Kiểm soát quy mô mỗi lệnh. Giao dịch ngắn hạn biến động lớn, không nên bỏ quá nhiều vốn, thường phù hợp với vốn nhỏ thử nghiệm, sau đó tăng dần khi đủ tự tin.

• Vị thế ngắn hạn cần nhẹ. Ngay cả khi danh mục đầu tư đủ lớn, tỷ lệ giao dịch ngắn hạn vẫn nên nhỏ, tránh ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tài sản khi dự đoán sai.

Chọn thời điểm mua vào

Có thể tham khảo các chỉ số kỹ thuật như MA, RSI, Bollinger, tùy theo tần suất giao dịch để chọn khung thời gian phù hợp.

• Nếu thực hiện 当沖, có thể xem biểu đồ ngày, nhưng cần kết hợp với biểu đồ 5 phút hoặc 30 phút để chi tiết hơn.

• Nếu tần suất giao dịch cao hơn, nên chọn khung thời gian dài hơn.

Lưu ý sử dụng đòn bẩy

Khi dùng đòn bẩy, tuyệt đối không “ôm lệnh” quá lớn. Luôn ghi nhớ rằng, hiệu quả tăng gấp đôi thì rủi ro cũng tăng gấp đôi.

Đặt và thực hiện dừng lỗ, chốt lời

Thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt là chìa khóa. Tỷ lệ lợi nhuận chốt lời phải lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ thua lỗ dừng lỗ, đừng chốt lời sớm vì lợi nhỏ mà không dám cắt lỗ. Giao dịch không cân đối như vậy cuối cùng sẽ ăn mòn lợi nhuận.

Kết luận

Lợi nhuận và rủi ro luôn đi đôi với nhau. Giao dịch ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn nhờ vòng quay cao và đòn bẩy, nhưng cũng đi kèm rủi ro tương ứng. Vì vậy, nhà đầu tư cần thận trọng kiểm soát tổng vốn giao dịch ngắn hạn và thực hiện nghiêm ngặt chiến lược dừng lỗ, chốt lời. Chia sẻ chiến lược này cho người thân, để trở thành người chiến thắng thường xuyên trên thị trường.

Giao dịch Bitcoin ngắn hạn không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi người giao dịch phải có kiến thức, kỹ năng và tâm lý vững vàng. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức để thực hành giao dịch Bitcoin hiệu quả hơn. Con đường giao dịch dài lâu, sự ổn định và kỷ luật luôn mang lại lợi nhuận lâu dài hơn là sự mạo hiểm và bốc đồng.