「Ba ngày phù thủy」 đến, thị trường chấn động lớn! Yên Nhật phá 157, tiền điện tử lại đón cơ hội phục hồi

Thị trường đầu tư ngày hôm nay đối mặt với nhiều thử thách. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất theo dự kiến lên 0.75%, mức cao nhất kể từ năm 1995, nhưng do thái độ bảo thủ của Thống đốc Ueda Kazuo, đồng yên Nhật đã giảm giá. Đồng thời, thị trường quyền chọn toàn cầu sẽ đối mặt với đợt đáo hạn tập trung hơn 7.1 nghìn tỷ USD, xu hướng của tiền điện tử và tài sản truyền thống bắt đầu phân kỳ.

Đồng yên Nhật giảm mạnh gây chấn động thị trường ngoại hối

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 0.75%, mức cao nhất gần 30 năm. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về tín hiệu diều hâu không xuất hiện, Thống đốc giữ thái độ mơ hồ về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo. Ảnh hưởng bởi điều này, tỷ giá USD/JPY tăng 1.05%, lên mức 157.09, đồng yên Nhật rõ ràng yếu đi so với đô la Mỹ. Đối với các nhà đầu tư theo dõi biến động của đồng yên, sự biến động tỷ giá 4000 yên đổi lấy USD cũng phản ánh sự thất vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Nhật Bản.

“Ngày ba quỷ” cảnh báo biến động thị trường

Trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19 tháng 12, hợp đồng tương lai của ba chỉ số chính đều tăng — hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 0.14%, hợp đồng S&P 500 tăng 0.33%, hợp đồng Nasdaq 100 tăng 0.43%. Tuy nhiên, điều thực sự thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch là hiện tượng “Ngày ba quỷ” sắp diễn ra trong ngày hôm nay. Theo thống kê của Goldman Sachs, hơn 7.1 nghìn tỷ USD giá trị danh nghĩa của hợp đồng quyền chọn sẽ đáo hạn tập trung, trong đó khoảng 5 nghìn tỷ USD liên quan đến chỉ số S&P 500.

Sự kiện đáo hạn tập trung này thường làm tăng khối lượng giao dịch và biên độ biến động. Các nhà phân tích đặc biệt chú ý xem liệu chỉ số S&P 500 có thể giữ vững mức hỗ trợ quan trọng 6800 điểm hay không — điều này có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian tới. Các cổ phiếu công nghệ phổ biến đều tăng giá, Nvidia (NVDA) tăng 1.36%, Tesla (TSLA) tăng 1.13%, Oracle (ORCL) tăng mạnh 5.95%, nhờ vào tiến triển trong giao dịch TikTok và đàm phán tài trợ của OpenAI.

Thị trường tiền điện tử phản ứng sớm, BTC, ETH dẫn đầu

Thông điệp diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không đủ để làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro. Thị trường tiền điện tử phản ứng trước, Bitcoin (BTC) tăng 2.91%, giá mới nhất là 87,949 USD; Ethereum (ETH) còn mạnh mẽ hơn, tăng 4.35%, giá 2,949 USD.

Cần đặc biệt chú ý, khoảng 23 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ đáo hạn vào thứ Sáu tuần tới, khả năng biến động thị trường có thể mở rộng hơn nữa. Đối với các nhà giao dịch muốn phân bổ tài sản trong giai đoạn biến động cao như “Ngày ba quỷ”, ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn tuần tới chắc chắn là một điểm rủi ro và cơ hội quan trọng khác.

Giá kim loại quý phân kỳ, dòng vốn chuyển hướng

Xu hướng của các kim loại quý rõ rệt hơn. Bạch kim và palađi tăng liên tiếp ngày thứ bảy, bạch kim tăng 0.66%, đạt 1,962 USD/ounce, trong khi vàng dao động nhẹ quanh mức cao lịch sử.

Điều này phản ánh một phần dòng vốn đầu tư đang chuyển từ vàng, vốn đã ở mức cao lịch sử, sang các kim loại quý có định giá thấp hơn và độ biến động cao hơn như bạch kim và palađi, tạo ra hiệu ứng chảy vốn rõ rệt. Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm đa dạng hóa danh mục, cơ hội luân chuyển trong thị trường kim loại quý đáng để theo dõi chặt chẽ.