Nắm vững chuỗi số Fibonacci: Công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất trong giao dịch ngoại hối

Trong thị trường ngoại hối, không có chỉ số kỹ thuật nào huyền bí và mạnh mẽ như tỷ lệ Fibonacci. Từ tự nhiên đến thị trường tài chính, hệ thống toán học kỳ diệu này có khả năng dự đoán chính xác các điểm chuyển biến của giá tài sản. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp xem chỉ số Fibonacci là vũ khí cốt lõi để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, trong khi người mới thường không hiểu rõ nguyên lý đằng sau.

Chuỗi Fibonacci xuất phát từ đâu?

Câu chuyện về tỷ lệ Fibonacci bắt nguồn từ thế kỷ 13. Nhà toán học người Ý Leonardo Pisan (biệt danh Fibonacci) lần đầu tiên giới thiệu khái niệm tỷ lệ vàng xuất phát từ Ấn Độ này vào thế giới phương Tây. Mặc dù tỷ lệ phân chia vàng tồn tại rộng rãi trong vũ trụ và được coi là tỷ lệ duy trì cân bằng của vạn vật, nhưng cho đến khi Fibonacci đưa nó vào lĩnh vực tài chính, các nhà giao dịch mới nhận thức được rằng hệ thống này cũng phù hợp để phân tích xu hướng thị trường.

Vậy, chuỗi Fibonacci thực sự là gì? Đó là một dãy số đặc biệt, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Khi quan sát dãy số này, ta sẽ nhận thấy một quy luật đáng kinh ngạc: bất kỳ số nào cũng xấp xỉ bằng 1.618 lần số đứng trước nó. Ví dụ, 1597 chia cho 987 xấp xỉ 1.618, 610 chia cho 377 cũng xấp xỉ 1.618. Số 1.618 chính là tỷ lệ vàng huyền thoại.

Nghiên cứu sâu hơn sẽ phát hiện ra rằng, nếu lấy một số trong dãy chia cho số đứng sau nó, ta sẽ thu được kết quả khoảng 0.618 (đây là nghịch đảo của 1.618). Ví dụ, 144 chia cho 233 xấp xỉ 0.618, 610 chia cho 987 cũng xấp xỉ 0.618. Số 0.618 này tạo thành nền tảng của mức hồi quy 61.8%.

Còn một tỷ lệ quan trọng khác là 0.382. Khi ta lấy một số chia cho số lớn hơn nó hai lần, kết quả gần bằng 0.382. Ví dụ, 55 chia cho 89, 377 chia cho 987 đều xác nhận điều này. Do đó, 0.382 là nền tảng của mức hồi quy 38.2%.

Tại sao nhà giao dịch lại mê mẩn các mức hồi quy Fibonacci?

Đường hồi quy Fibonacci (hay còn gọi là đường phân chia vàng) được các nhà giao dịch đánh giá cao vì tính dự đoán của nó — giúp họ dự đoán được điểm dừng hoặc đảo chiều của giá.

Mức hồi quy Fibonacci là gì?

Nói đơn giản, đường hồi quy Fibonacci là đường tham chiếu nối hai điểm cực trị của giá tài sản (thường là đỉnh và đáy). Các đường này giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Trên các mức Fibonacci, nhà giao dịch sẽ thấy các tỷ lệ phần trăm sau: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Những tỷ lệ này đại diện cho các khu vực có thể xuất hiện điểm đảo chiều của giá.

Ví dụ, giả sử giá vàng tăng từ 1681 USD lên 1807.93 USD. Sau khi vẽ các mức hồi quy Fibonacci dựa trên hai mức giá này, ta có thể tính các mức hỗ trợ:

• Mức 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 USD
• Mức 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 USD
• Mức 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 USD
• Mức 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 USD
• Mức 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 USD

Khi giá giảm trở lại, thường sẽ có sự hỗ trợ gần các mức này. Nhiều nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua tại các vị trí này, kỳ vọng giá sẽ bật lên.

Hai ứng dụng thực chiến của mức hồi quy Fibonacci

Chiến lược trong xu hướng tăng

Khi giá tài sản tăng mạnh rồi bắt đầu điều chỉnh, nhà giao dịch cần xác định điểm A (đáy) và điểm B (đỉnh). Sau đó, họ sẽ tìm điểm C (mức hỗ trợ) trong vùng điều chỉnh (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) giữa A và B. Khi giá dừng giảm tại một mức Fibonacci, nhà giao dịch có thể mua vào, chờ đợi giá bật lên.

Chiến lược trong xu hướng giảm

Ngược lại, khi giá giảm mạnh rồi bắt đầu hồi phục, nhà giao dịch bắt đầu từ đỉnh. Từ điểm A (đỉnh) đến điểm B (đáy), mức hồi quy giúp dự đoán điểm C (mức kháng cự). Nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán tại điểm B và chốt lời khi giá chạm các mức Fibonacci tại điểm C.

Điều đáng chú ý là, các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiếm khi chỉ dựa vào chỉ số Fibonacci đơn thuần. Họ thường kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác hoặc các mô hình xu hướng để xác nhận rằng giá thực sự sẽ đảo chiều tại các mức Fibonacci này.

Mở rộng Fibonacci: vũ khí xác định mục tiêu lợi nhuận

Nếu nói mức hồi quy Fibonacci giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh, thì mở rộng Fibonacci là để xác định thời điểm thoát lệnh.

Các mức mở rộng dựa trên tỷ lệ vàng 1.618. Trong phân tích kỹ thuật, các mức mở rộng phổ biến gồm 100%, 161.8%, 200%, 261.8% và 423.6%.

Trong xu hướng tăng, cách dùng mở rộng thế nào?

Nhà giao dịch cần xác định ba điểm chính: điểm X (đáy bắt đầu), điểm A (đỉnh phản hồi), điểm B (mức hồi quy Fibonacci). Xác định ba điểm này, họ sẽ mua tại B và dùng các mức mở rộng để dự đoán các vùng giá có thể tăng đến C. Khi giá chạm tới C, đó là tín hiệu thoát lệnh.

Trong xu hướng giảm, cách dùng mở rộng ra sao?

Tương tự, logic đảo ngược: điểm X là đỉnh, điểm A là đáy, điểm B là mức hồi quy. Nhà giao dịch bán tại B và dùng các mức mở rộng để tìm điểm mục tiêu C.

Tại sao Fibonacci lại nhiều lần chứng minh hiệu quả trong thị trường tài chính?

Chỉ số Fibonacci hoạt động hiệu quả vì một số lý do. Trước hết, tỷ lệ này xuất hiện khắp nơi trong tự nhiên, não bộ con người vốn đã nhạy cảm với tỷ lệ này. Khi hàng triệu nhà giao dịch đều chú ý đến cùng một mức Fibonacci, các mức này tự nhiên trở thành lời tiên tri tự thực hiện. Thứ hai, các tổ chức lớn và thuật toán cũng sử dụng hệ thống này, các giao dịch lớn của họ quanh các mức Fibonacci sẽ gây ra phản ứng giá.

Sức mạnh của sự kết hợp

Các nhà giao dịch thành thạo thực sự không chỉ nhìn vào mức hồi quy hay mở rộng Fibonacci đơn lẻ, mà kết hợp cả hai. Họ dùng mức hồi quy để xác định điểm vào, dùng mở rộng để đặt mục tiêu, đồng thời tham khảo các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu. Chỉ như vậy mới có thể đạt lợi nhuận ổn định trong thị trường ngoại hối.