Các chỉ số phân tích kỹ thuật chứng khoán cần thiết nhanh chóng: Từ người mới bắt đầu đến chuyên gia với 4 bí quyết lớn

Tại sao phải học phân tích kỹ thuật？

Nhiều người khi đầu tư chứng khoán chỉ xem phân tích cơ bản, nhưng không biết rằng phân tích kỹ thuật mới là chìa khóa nắm bắt thời điểm mua bán. Phân tích kỹ thuật thông qua các công cụ định lượng như chỉ số kỹ thuật, biến dữ liệu giá lịch sử thành các biểu đồ trực quan dễ hiểu, giúp nhà đầu tư nhanh chóng đọc hiểu hướng thị trường.

Nói đơn giản, chỉ số kỹ thuật giống như “nhiệt kế” của thị trường chứng khoán — cho bạn biết thị trường hiện đang nóng (quá mua) hay lạnh (quá bán), nên vào lệnh hay chờ đợi.

Trên thị trường có bao nhiêu loại chỉ số kỹ thuật? Tổng quan phân loại nhanh

Chỉ số kỹ thuật có rất nhiều, nhưng tổng hợp lại chỉ có ba loại chính:

Xu hướng: Theo dõi hướng đi của giá cổ phiếu, cho biết thị trường là bò hay gấu (Dải Bollinger, Đường trung bình động)

Dao động: Đo lường biên độ tăng giảm, tìm điểm cao thấp (RSI, MACD, KD, Chỉ số Williams, CCI, ATR)

Khối lượng: Xem nhiệt độ giao dịch, đánh giá mức độ tham gia (Volumes)

Tổng cộng có 9 loại chỉ số phổ biến, nhưng thực tế chỉ có 4 loại thực sự hữu dụng — sau đây sẽ giới thiệu trọng tâm bốn “ông vua” này.

Phân tích sâu bốn chỉ số kỹ thuật chính

1. Đường trung bình động (MA): Công cụ trực quan nhất để xác định xu hướng

Logic cốt lõi: Trung bình giá đóng cửa của N ngày qua, một đường duy nhất để xác định xu hướng mua bán.

Cách tính rất đơn giản: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa N ngày trước ÷ N

Ví dụ, đường trung bình 5 ngày là trung bình giá đóng cửa của 5 ngày trước, đường 60 ngày là trung bình của 60 ngày.

Dùng thế nào?

Giá nằm trên đường trung bình → Thị trường tăng trưởng, có thể xem xét mua vào

Giá nằm dưới đường trung bình → Thị trường giảm, nên chờ đợi hoặc bán khống

Nhà giao dịch ngắn hạn thường dùng đường 5, 10 ngày kết hợp với biểu đồ 15 phút; nhà trung hạn dùng đường 20, 60 ngày với biểu đồ ngày. Chọn khung thời gian phù hợp với thói quen giao dịch của bạn.

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đánh giá nhiệt độ thị trường từ 0 đến 100

Là gì? Một đường màu xanh dương, tính dựa trên biên độ tăng giảm để xác định thị trường nóng hay lạnh. Rất phù hợp cho người mới bắt đầu, vì đơn giản cực kỳ.

Công thức tính: RSI = Trung bình biên độ tăng giá gần nhất ÷ (Trung bình biên độ tăng + Trung bình biên độ giảm) × 100

Xem thế nào?

RSI > 70 → Thị trường quá nóng, có thể sắp giảm, cân nhắc giảm bớt vị thế

RSI < 30 → Thị trường quá lạnh, có khả năng bật tăng, mua vào khi giá thấp

Cách dùng nâng cao: Quan sát các giao cắt vàng và chết

Giao cắt vàng RSI ngắn hạn (xanh) cắt lên trên RSI dài hạn (đỏ) = Giao cắt vàng → tín hiệu mua

Giao cắt chết RSI ngắn hạn cắt xuống dưới RSI dài hạn = Giao cắt chết → tín hiệu bán

( 3. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chuyên gia bắt xu hướng đảo chiều

Thành phần:

DIF (đường nhanh) = Đường trung bình động hài hòa 12 ngày - 26 ngày

MACD (đường chậm) = DIF trung bình 9 ngày

Biểu đồ dạng thanh = DIF - MACD

Ba điểm quan trọng của MACD:

① Khi DIF > MACD, thanh nằm trên 0 → Xu hướng tăng mạnh

② Khi DIF < MACD, thanh nằm dưới 0 → Xu hướng giảm mạnh

③ Khi DIF cắt MACD, xuất hiện tín hiệu đảo chiều

Tín hiệu cắt:

Giao cắt vàng (DIF cắt lên MACD) → Cơ hội mua vào xuất hiện

Giao cắt chết (DIF cắt xuống MACD) → Nguy cơ bán ra đến gần

MACD phù hợp để theo dõi xu hướng trung hạn, nhưng cần kết hợp với độ mạnh của thanh để tránh tín hiệu giả.

) 4. Chỉ số ngẫu nhiên (KD): Tìm chính xác điểm cao thấp và đảo chiều

Gồm những ai? K (đường nhanh, màu xanh) + D (đường chậm, màu đỏ)

K phản ứng nhanh với biến động giá, D chậm hơn, phối hợp để tìm điểm đảo chiều tối ưu.

Cách tính:

RSV = (Giá đóng cửa hôm nay - thấp nhất 9 ngày) / (cao nhất 9 ngày - thấp nhất 9 ngày) × 100%

K = (RSV + K của ngày trước × 8) / 9

D = (K + D của ngày trước × 8) / 9

Phân đoạn đọc hiểu:

KD > 80 → Quá mua, thị trường mạnh nhưng cảnh báo giảm

KD < 20 → Quá bán, thị trường yếu nhưng dễ bật tăng

Giao cắt vàng và chết:

Trong vùng quá bán ###KD < 20###, K cắt lên trên D → Giao cắt vàng, thời điểm mua tốt

Trong vùng quá mua (KD > 80), K cắt xuống dưới D → Giao cắt chết, thời điểm bán tốt

Bảng tổng hợp các chỉ số phổ biến khác

Các sai lầm phổ biến khi dùng chỉ số kỹ thuật

① Trễ tín hiệu — Chỉ số dựa trên dữ liệu quá khứ, có thể chậm so với biến động nhanh, dẫn đến chậm ra quyết định mua bán.

② Khi thị trường biến động mạnh, chỉ số dễ sai lệch — Khi giá tăng giảm đột ngột, tham số thiết lập có thể không còn chính xác, dễ ra tín hiệu giả.

③ Không nên dùng một mình một chỉ số — Đừng chỉ dựa vào một chỉ số để ra quyết định. Nên phối hợp phân tích cơ bản, tâm lý thị trường, dòng tiền và các yếu tố khác.

Phương pháp đầu tư cuối cùng

Ưu điểm lớn nhất của phân tích kỹ thuật là dễ học, dễ làm quen cho người mới, giúp nhanh chóng nắm bắt nhịp điệu. Nhưng nó cũng có giới hạn tự nhiên — cuối cùng chỉ là công cụ tham khảo, không phải quả cầu pha lê dự đoán tương lai.

Cách thông minh là: dùng chỉ số kỹ thuật để tìm thời điểm, dùng phân tích cơ bản để đánh giá, dùng tâm lý thị trường để đo lường cảm xúc. Kết hợp cả ba sẽ nâng cao tỷ lệ thành công và tránh rủi ro do quá phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất.

Nhớ rằng, dù chỉ số tốt đến đâu cũng chỉ là trợ thủ, quyết định thành bại trong đầu tư vẫn là ý thức quản lý rủi ro và kỷ luật thực thi của bạn.