Đường trung hạn, trung hạn hàng tháng, trung hạn hàng tuần: nắm vững ba đường này để bắt kịp điểm chuyển biến của thị trường

Khi phân tích cổ phiếu, nhiều người chỉ nhìn biểu đồ K-line rồi bắt đầu đặt lệnh, kết quả thường xuyên bị kẹt trong các vị thế thua lỗ. Thực ra, điểm khác biệt nằm ở việc chưa sử dụng tốt các chỉ số trung dài hạn như đường trung bình tháng, quý. Những chỉ số này giúp bạn nhìn rõ chi phí trung bình của nhà đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó đánh giá xem giá cổ phiếu đang tăng hay giảm.

Làm thế nào để tính đường trung bình tháng, quý, tuần?

Nói đơn giản, các chỉ số này chính là trung bình giá theo các chu kỳ thời gian khác nhau.

Ví dụ lấy dữ liệu giao dịch gần đây của NVIDIA (NVDA). Nếu bạn muốn xem đường trung bình 5 ngày, thì cộng giá đóng cửa của 5 ngày giao dịch gần nhất rồi chia 5. Ví dụ:

• Ngày 26/03/2024, giá đóng cửa 925.61元
• Ngày 25/03/2024, giá đóng cửa 950.02元
• Ngày 22/03/2024, giá đóng cửa 942.89元
• Ngày 21/03/2024, giá đóng cửa 914.35元
• Ngày 20/03/2024, giá đóng cửa 903.72元

Trung bình của 5 giá này là 927.318元.

Tương tự, các chu kỳ trung bình khác sẽ tính theo cách tương tự:

Nguyên lý cốt lõi là: vẽ các trung bình này lên biểu đồ K-line, bạn sẽ thấy chi phí trung bình của nhà đầu tư trong một khoảng thời gian đã qua. Giá nằm trên đường trung bình, chứng tỏ người nắm giữ đang có lãi; giá dưới đường trung bình, chứng tỏ đang lỗ.

Ba đường trung bình này nhìn thế nào? Kết hợp với biểu đồ K-line để hiểu tín hiệu mua bán

Trong thực chiến, các đường trung bình này cần được xem xét kết hợp. Ví dụ ngày 4/3 của NVIDIA tăng giá: hôm đó, giá cả cả ngày đều nằm trên các đường trung bình 5, 10, 20, 60 ngày.

Điều này có ý nghĩa gì?

• Người mua trong vòng một tuần trước đang có lãi
• Người mua trong hai tuần trước đang có lãi
• Người mua trong một tháng trước đang có lãi
• Người mua trong một quý trước cũng đang có lãi

Trong tình huống này, việc mua mới tương đối an toàn vì đa số đang có lợi nhuận, tạo ra sự đồng thuận về vị thế nắm giữ.

Ngược lại, nếu giá luôn nằm dưới các đường trung bình, điều đó cho thấy các nhà đầu tư theo các chu kỳ khác nhau đều đang lỗ. Khi đó, nếu giá tiếp tục giảm, người lỗ sẽ vội bán tháo, dễ dẫn đến tình trạng “giẫm đạp”.

Giao cắt vàng và giao cắt tử thần: tín hiệu mua bán phân định

Nói về thời điểm mua bán, không thể bỏ qua các tín hiệu Giao cắt vàng và Giao cắt tử thần.

Giao cắt vàng: Đường trung bình ngắn hạn (ví dụ 5 ngày) cắt lên trên đường trung bình dài hạn (ví dụ 20 ngày), cho thấy lực mua ngắn hạn mạnh lên, trung bình chi phí của thị trường đang tăng, thường báo hiệu xu hướng tăng bắt đầu, là tín hiệu vào lệnh mua.

Giao cắt tử thần: Đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn, cho thấy lực bán ngắn hạn chiếm ưu thế, nhiều người đang lỗ, có thể gây ra đợt bán tháo. Lúc này, nên xem xét giảm bớt vị thế hoặc chờ đợi.

Các dạng sắp xếp khác nhau tiết lộ tín hiệu thị trường

Cách sắp xếp các đường trung bình thể hiện xu hướng thị trường:

Sắp xếp tăng trưởng (Bullish) Các đường đều hướng lên, sắp xếp theo thứ tự từ ngắn đến dài từ trên xuống dưới. Điều này cho thấy các nhà đầu tư ở các chu kỳ khác nhau đều đang có lợi nhuận, niềm tin thị trường cao, thường là dấu hiệu chuẩn bị tăng giá.

Sắp xếp giảm (Bearish) Các đường đều hướng xuống, dài hạn ở trên, ngắn hạn ở dưới. Điều này nghĩa là chỉ có các nhà đầu tư ngắn hạn chưa thua quá nhiều, còn trung dài hạn đều đang lỗ, thị trường bi quan, xu hướng giảm có thể tiếp tục.

Đi ngang tích lũy Tất cả các đường trung bình nằm ngang, lực mua bán cân bằng, không rõ hướng. Lúc này cần cẩn trọng, chờ tín hiệu phá vỡ.

Giao cắt chồng chéo Các đường trung bình liên tục cắt nhau, thể hiện phe mua và bán đang giằng co, thị trường cần có tin tốt hoặc xấu mới xác định được hướng đi.

Tại sao đường trung bình tháng, quý không phải là thần thánh?

Dù các chỉ số này rất hữu ích, nhưng cũng có những nhược điểm rõ ràng, nhà đầu tư cần lưu ý.

Trễ phản ứng: Đường trung bình dựa trên giá quá khứ, khi xu hướng chuyển đổi, phản ứng luôn chậm hơn một bước. Đôi khi giá đã bắt đầu đảo chiều, đường trung bình vẫn chưa theo kịp, dễ bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt nhất.

Ảnh hưởng của biến động ngắn hạn: Các tin tức đột ngột như công bố quyết định hoặc kết quả kinh doanh xấu sẽ khiến giá biến động mạnh, trong khi các đường trung bình có thể đưa ra tín hiệu giả. Bạn nghĩ đã thấy Giao cắt vàng, thực ra chỉ là phản ứng cảm xúc ngắn hạn.

Vì vậy, cần cẩn trọng khi có các dữ liệu quan trọng sắp phát hành.

Làm thế nào để dùng đường trung bình tháng, quý tối ưu hóa chiến lược giao dịch?

Bước 1: Xác định chu kỳ giao dịch của bạn Giao dịch ngắn hạn? Dùng 5 ngày và 10 ngày. Trung hạn? Chú ý đến 20 ngày và 60 ngày. Dài hạn? 120 ngày và 240 ngày là tham khảo.

Bước 2: Quan sát thứ tự các đường trung bình Không chỉ nhìn một đường, khi các đường sắp xếp theo chiều tăng, thể hiện xu hướng tích cực, nên vào lệnh mua; ngược lại, sắp xếp giảm thì giảm bớt vị thế hoặc chờ đợi.

Bước 3: Chờ xác nhận Giao cắt vàng hoặc Giao cắt tử thần Chỉ sắp xếp đẹp mắt chưa đủ, còn cần xem liệu đường ngắn hạn có cắt qua đường dài hạn hay không, đó mới là tín hiệu rõ ràng để vào hoặc thoát lệnh.

Bước 4: Kết hợp phân tích cơ bản Chỉ số kỹ thuật chỉ là tham khảo. Nếu công ty có kết quả kinh doanh xấu đi, dù các đường trung bình đẹp đến đâu cũng cần cảnh giác.

Bước 5: Đặt mức cắt lỗ Dù đã dự đoán đúng hướng, vẫn cần đặt mức cắt lỗ khi thua lỗ đến mức nhất định, vì không có chỉ số nào chính xác 100%.

Tổng thể, đường trung bình tháng và quý là công cụ tốt để hiểu rõ xu hướng thị trường. Kết hợp tín hiệu Giao cắt vàng, dạng sắp xếp và phân tích cơ bản sẽ nâng cao khả năng bắt đáy, thoát đỉnh thành công. Nhưng đừng mong đợi chúng là phép thuật, thị trường luôn phức tạp hơn biểu đồ, quản lý rủi ro mới là yếu tố sống còn lâu dài.