11.19 Quét thị trường: Tổng quan về tình hình kỹ thuật của Bitcoin, dầu thô, vàng, chỉ số chứng khoán Mỹ

Dự đoán môi trường thị trường

Hiện tại, môi trường đầu tư đang đối mặt với nhiều bất định. Quản lý quỹ đang duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức thấp kỷ lục (3.7%), cổ phiếu tài chính Mỹ đang đối mặt với thử thách hỗ trợ, điều này gợi ý khả năng điều chỉnh trong sở thích rủi ro của thị trường. Khi lo ngại về định giá AI tiếp tục gia tăng, rủi ro điều chỉnh của thị trường chứng khoán đang tích tụ. Thứ Năm, dữ liệu phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ sẽ là điểm tập trung quan sát, có thể định hình cho quyết định lãi suất của Fed vào tháng 12.

Bitcoin: Không gian phục hồi vs Xu hướng giảm dài hạn

Bitcoin hiện ở trên mức 90.000 USD, kể từ đầu tháng 10 đã giảm gần 30%. Phía kỹ thuật cho thấy chuỗi các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, rõ ràng chỉ ra xu hướng giảm. Mặc dù sau đợt giảm mạnh ngắn hạn có nhu cầu điều chỉnh kỹ thuật, nhà đầu tư cần cảnh giác với tính chất của đợt phục hồi này.

Dự kiến phục hồi ngắn hạn: Nếu Bitcoin giữ vững trên 92.000 USD, khả năng phục hồi sẽ thử thách 96.000 và thậm chí 100.000 USD. Tuy nhiên, các đợt phục hồi này nên được xem như là điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng giảm, chứ không phải tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Rủi ro trung hạn: Nếu không thể giữ vững trên 100.000 USD, vẫn còn rủi ro kiểm tra lại mức 86.500 USD hoặc thậm chí 75.000 USD.

Các mức hỗ trợ: 92.000, 90.000, 85.000
Các mức kháng cự: 100.000, 106.000, 108.500

WTI dầu thô: Tích tụ động lực tăng, cần đề phòng quá nóng ngắn hạn

WTI dầu thô ngày thứ Ba tăng 1.42%, chạm mức cao 60.85 USD, trong 4 ngày giao dịch gần nhất có 3 ngày tăng. Điểm quan sát chính là chỉ báo AO cho thấy động lực tăng đang tích tụ, điều này có nghĩa nếu giá dầu duy trì trên mức 60, có khả năng sẽ tiếp tục thử thách mức cao hơn.

Mục tiêu phía trên: Cần chú ý đến mức kháng cự quanh 65.5 USD. Nếu vượt qua mức này, không gian tăng sẽ mở rộng hơn nữa.

Hỗ trợ phía dưới: 58 USD trở thành mức hỗ trợ quan trọng, nếu phá vỡ mức này sẽ thay đổi kỳ vọng tăng ngắn hạn.

Các mức hỗ trợ: 60.0, 58.3, 56.0
Các mức kháng cự: 62.0, 65.0, 70.0

Vàng: Hỗ trợ 4000 USD đã được xác lập, kỳ vọng phục hồi sẽ kéo dài

Vàng ngày thứ Tư tăng 0.4%, chạm mức cao 4098 USD, gần sát mức 4100 USD. Mặc dù vẫn dao động trong vùng 3890-4225 USD, việc xác lập hỗ trợ 4000 USD cho thấy khả năng hình thành đợt phục hồi ngắn hạn.

Mục tiêu phục hồi: Nếu vượt thành công mức 4100 USD, có thể tiếp tục thử thách 4130 đến 4220 USD. Nhà đầu tư có thể chú ý các mốc thời gian quanh ngày 27/11 như là điểm quan sát.

Ý tưởng vùng dao động: Dự kiến sau khi phục hồi, giá vàng sẽ còn nhiều lần kiểm tra lại mức 4000 USD, do đó nên xem xét theo hướng dao động trong vùng.

Các mức hỗ trợ: 4000, 3930, 3760
Các mức kháng cự: 4100, 4220, 4320

Chỉ số S&P 500: Chưa kết thúc điều chỉnh, phục hồi cần thận trọng

Chỉ số S&P 500 ngày thứ Ba giảm 0.83%, xuống mức thấp mới hơn một tháng là 6574. Cần lưu ý rằng chỉ số này đang trong giai đoạn điều chỉnh của đợt tăng bắt đầu từ đầu tháng 4, và đợt điều chỉnh này có thể chưa kết thúc. Nhà đầu tư không nên vội vàng đẩy mạnh mua vào trong đợt phục hồi ngắn hạn, mà cần giữ thái độ thận trọng.

Mức quan trọng: 6760 USD là điểm quan sát ngắn hạn. Nếu chỉ số phục hồi và giữ vững trên mức này, khả năng điều chỉnh đã chạm đáy.

Điều kiện đảo chiều giảm: Cần phục hồi và duy trì trên mức 6820 để xác nhận xu hướng tăng trở lại. Nếu không đạt được, áp lực điều chỉnh sẽ kéo dài đến 6550 hoặc thậm chí 6430.

Các mức hỗ trợ: 6550, 6430, 6330
Các mức kháng cự: 6760, 6820, 6920

Tổng thể lưu ý

Bốn tài sản chính thể hiện các trạng thái kỹ thuật khác nhau, nhưng điểm chung là đều đang trong giai đoạn giằng co quanh các mức quan trọng. Vàng và dầu thô thể hiện động lực tăng, Bitcoin đối mặt với sự đan xen giữa phục hồi và xu hướng giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn chưa hoàn tất đợt điều chỉnh. Nhà đầu tư cần cân nhắc các cơ hội giao dịch ngắn hạn, đồng thời chú trọng hơn vào khung xu hướng trung hạn và quản lý rủi ro.