Xu hướng BTC trung hạn suy yếu, sự hợp nhất ngắn hạn che giấu rủi ro định hướng | Phân tích của khách

Bitcoin đã phá vỡ cấu trúc tăng giá dài hạn của nó trên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Cho đến khi giá lấy lại các đường xu hướng quan trọng với khối lượng, các đợt phục hồi nên được coi là những chuyển động điều chỉnh trong một cấu trúc giảm giá trung hạn.

Khu vực từ 89,500 đến 91,000 đô la là phạm vi quyết định ngắn hạn hiện tại. Hành vi giá xung quanh khu vực này sẽ xác định liệu sự tích lũy có kéo dài hay áp lực giảm giá có gia tăng.

Thanh khoản kỳ nghỉ thấp và rủi ro sự kiện vĩ mô làm tăng xác suất bứt phá giả. Quản lý rủi ro chặt chẽ và thực hiện có kỷ luật vẫn là điều quan trọng trong môi trường hiện tại.

XU HƯỚNG TRUNG HẠN CỦA BTC YẾU DẦN SỰ CỦNG CỐ NGẮN HẠN CHE GIẤU RỦI RO HƯỚNG | PHÂN TÍCH KHÁCH MỜI

Nhà phân tích thị trường Conaldo có bằng Thạc sĩ về Thống kê Tài chính từ Đại học Columbia tại Hoa Kỳ. Kể từ khi còn học đại học, ông đã tập trung vào giao dịch định lượng trong cổ phiếu của Mỹ và sau đó mở rộng sang Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Thông qua thực hành giao dịch thực tế, ông đã xây dựng một khung giao dịch định lượng hệ thống và kiểm soát rủi ro. Ông có độ nhạy cao với dữ liệu đối với sự biến động của thị trường và cam kết phát triển dài hạn trong giao dịch chuyên nghiệp với trọng tâm là lợi nhuận ổn định. Ông sẽ công bố các phân tích sâu hàng tuần về cấu trúc kỹ thuật BTC, điều kiện vĩ mô và dòng vốn. Ông cũng sẽ xem xét các chiến lược trực tiếp và nhấn mạnh các sự kiện quan trọng sắp tới để tham khảo.

TÓM TẮT CỐT LÕI

• Từ góc độ kỹ thuật vĩ mô như được thể hiện trong Biểu đồ Ba bên dưới, trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin, đường xu hướng tăng giá dài hạn bắt đầu từ cuối năm 2022 và đường xu hướng giảm giá xác định sự điều chỉnh gần đây từ mức cao tháng 10 năm 2025 đang tiến gần đến sự hội tụ. Thị trường hiện đang trong giai đoạn sửa chữa và củng cố sau khi phá vỡ xu hướng dài hạn. Giá Bitcoin đang dưới sức kháng cự kép. Trước khi giá có thể vượt qua cả hai đường xu hướng với khối lượng mạnh, tất cả các động thái tăng lên nên được coi là sự hồi phục trong một cấu trúc giảm giá. Việc hai đường xu hướng chính này bị phá vỡ một cách quyết định sẽ là cơ sở cuối cùng để đánh giá hướng thị trường trung hạn.

• Xác thực quan điểm cốt lõi. Phán đoán chính được đưa ra vào tuần trước rằng thị trường có khả năng bước vào giai đoạn hợp nhất và điều chỉnh rất phù hợp với hành vi giá thực tế. Các nhà đầu cơ giá lên và giá xuống liên tục tranh chấp khu vực từ 87,500 đến 89,000 đô la. Mức thấp giữa tuần ở 84,456 đô la đã lệch khỏi giới hạn trên dự đoán của vùng hỗ trợ ở 83,500 đô la khoảng 1.18 phần trăm.

• Xác thực thực hiện chiến lược. Tuần trước, các giao dịch đã tuân theo chiến lược đã định sẵn. Bốn giao dịch đã được thực hiện với tổng lợi nhuận tích lũy là 2.14 phần trăm.

Các phần sau đây cung cấp một đánh giá chi tiết về dự báo thị trường, thực hiện chiến lược và các quy trình giao dịch cụ thể.

I. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BITCOIN TUẦN TRƯỚC 12.15 ĐẾN 12.21 1. ĐÁNH GIÁ DỰ ĐOÁN VÀ CHIẾN LƯỢC TUẦN TRƯỚC

Trong phân tích hướng tới tương lai của tuần trước, đã được nêu rõ rằng thị trường có khả năng sẽ bước vào giai đoạn củng cố và điều chỉnh. Khu vực từ 87,500 đến 89,000 đô la được xác định là khu vực quan sát chính. Kết quả của cuộc chiến trong khu vực này sẽ quyết định trực tiếp hướng đi trong ngắn hạn. Nếu khu vực này bị phá vỡ một cách quyết định, nó sẽ ảnh hưởng thêm đến sức mạnh và độ sâu của đợt điều chỉnh tiếp theo. Dưới đây là đánh giá và giải thích chiến lược.

1.1 ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

• Các mức kháng cự chính. Kháng cự đầu tiên ở mức 92,500 đến 94,500 đô la. Kháng cự thứ hai ở mức 96,500 đến 98,500 đô la.

• Các mức hỗ trợ cơ bản. Mức hỗ trợ đầu tiên từ 87,500 đến 89,000 đô la. Mức hỗ trợ thứ hai từ 80,000 đến 83,500 đô la.

1.2 ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

• Chiến lược trung hạn. Duy trì khoảng 65 phần trăm vị thế trung hạn ở phía bán.

• Chiến lược ngắn hạn. Để phản ứng với biến động giá, hai kế hoạch ngắn hạn A và B đã được chuẩn bị. Dựa trên sự phát triển thực tế của thị trường, Kế hoạch B đã được chọn và thực hiện.

• Vào lệnh. Sau khi giá phá vỡ và xác nhận khu vực từ 87,500 đến 89,000 đô la, thiết lập một vị thế bán ngắn 30 phần trăm.

• Kiểm soát rủi ro. Dừng lỗ được đặt trên 89.000 đô la.

• Thoát. Khi giá rơi vào khu vực từ 80,000 đến 83,500 đô la và cho thấy sự hỗ trợ, đóng tất cả các vị thế bán để thu lợi. 2. TUẦN TRƯỚC CÓ BỐN GIAO DỊCH NGẮN HẠN THÀNH CÔNG

Theo kế hoạch, bốn giao dịch ngắn hạn đã được hoàn thành như được hiển thị trong Biểu đồ Một. Tổng lợi nhuận đạt 2,14 phần trăm. Chi tiết được xem xét bên dưới.

Biểu đồ nến 30 phút của Bitcoin sử dụng mô hình định lượng động lượng và mô hình giao dịch chênh lệch.

2.1 TÓM TẮT GIAO DỊCH

Giao dịch 1

Dec 16, 00:30

86,902 USD

30%

Ngắn

Dec 16, 16:30

86,270 USD

+0.73%

Giao dịch 2

Dec 17, 10:30

87,306 USD

30%

Ngắn

17 tháng 12, 19:30

86,960 USD

+0.39%

Giao dịch 3

19 tháng 12, 02:30

86,347 USD

30%

Ngắn

19 tháng 12, 10:00

85,468 USD

+1.02%

Giao dịch 4

Dec 20, 00:00

87,903 USD

30%

Ngắn

Dec 20, 04:00

87,903 USD

0.00%

2.2 ĐÁNH GIÁ GIAO DỊCH NGẮN HẠN

• Lợi nhuận từ giao dịch đầu tiên là 0,73 phần trăm. Chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bán khống theo xu hướng sau khi có sự phá vỡ hiệu quả các mức chính. Khi các điều kiện được kích hoạt, mô hình giao dịch chênh lệch cũng phát đi tín hiệu đỉnh. Một vị thế bán khống 30 phần trăm đã được thiết lập và sau đó đóng lại gần vùng hỗ trợ trước đó.

• Lợi nhuận kết hợp của giao dịch thứ hai và thứ ba là 1.41 phần trăm. Dựa trên mô hình bán khống các đợt phục hồi gần kháng cự chính. Khi giá kiểm tra khu vực từ 87,500 đến 89,000 đô la và dừng lại, cả hai mô hình đều phát ra tín hiệu xác nhận. Hai giao dịch này đã được thực hiện thành công.

• Giao dịch thứ tư hòa vốn. Logic vào lệnh giống như hai giao dịch trước. Quan trọng là lưu ý rằng khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt 1 phần trăm, lệnh dừng lỗ đã được di chuyển đến giá vào lệnh. Do đó, giao dịch này đã được đóng ở mức hòa vốn.

II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỊNH LƯỢNG DỰA TRÊN NHIỀU MÔ HÌNH

Dựa trên hành vi thị trường của tuần trước, nhiều chiều phân tích được áp dụng để kiểm tra cấu trúc nội tại của Bitcoin.

Biểu đồ nến hàng tuần của Bitcoin sử dụng mô hình định lượng động lượng và mô hình định lượng tâm lý

1. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ HÀNG TUẦN

• Mô hình định lượng động lượng. Sau đợt điều chỉnh tuần trước, cả hai đường động lượng đều nằm dưới trục số không. Mặc dù các tuần phục hồi gần đây không cho thấy sự mở rộng đáng kể của các thanh động lượng tiêu cực, nhưng cấu trúc tổng thể vẫn yếu. Cần theo dõi thêm rủi ro giảm giá.

Chỉ báo mô hình động lực. Xác suất giảm giá cao.

• Mô hình định lượng tâm lý. Đường tâm lý màu xanh ở mức 50.46 với sức mạnh bằng không. Đường tâm lý màu vàng ở mức 23.16 với sức mạnh bằng không. Giá trị cực đại ở mức không.

Mô hình cảm xúc chỉ ra. Chỉ số áp lực và hỗ trợ trung lập.

• Mô hình giám sát kỹ thuật số. Biểu đồ cho thấy giá đã nằm dưới đường phân chia giữa bull và bear trong năm tuần liên tiếp. Xác suất cho một sự phá vỡ hợp lệ đang tăng lên. Tín hiệu đáy ngắn hạn trên chín vẫn chưa xuất hiện.

Kết luận tổng thể. Bitcoin vẫn trong xu hướng giảm. Ở cấp độ hàng tuần, nó đã bước vào giai đoạn thị trường giảm giá. Rủi ro điều chỉnh vẫn ở mức cao.

Biểu đồ nến hàng ngày của Bitcoin

2. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY

• Mô hình định lượng động lượng. Trong tuần trước, hai đường động lượng dưới trục số không đã trải qua nhiều lần giao nhau từ giao cắt vàng sang giao cắt chết và ngược lại. Khối lượng giao dịch không mở rộng và các thanh động lượng tích cực vẫn yếu.

Mô hình chỉ báo động lực. Cuộc chiến dữ dội giữa bulls và bears. Động lực dài hạn vẫn yếu.

• Mô hình định lượng tâm lý. Sau khi đóng cửa vào Chủ nhật, đường tâm lý màu xanh là 17 với sức mạnh bằng không. Đường tâm lý màu vàng là 45 với sức mạnh bằng không.

Mô hình cảm xúc chỉ ra. Chỉ số áp lực và hỗ trợ trung lập.

Kết luận. Ở mức hàng ngày, thị trường vẫn duy trì xu hướng giảm giá. Diễn biến giá trong ngắn hạn có khả năng sẽ dao động.

III. DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG CHO TUẦN NÀY 12.22 ĐẾN 12.28 1. Tuần này dự kiến sẽ duy trì trong một phạm vi giao dịch rộng. Khu vực quan sát chính là từ 89,500 đến 91,000 đô la. Kết quả ở đây sẽ xác định hướng đi trong thời gian ngắn.

• Nếu bị phá vỡ một cách quyết định. Sức mạnh điều chỉnh có khả năng sẽ tăng lên. Sự điều chỉnh có thể sâu hơn và kéo dài theo thời gian.

• Nếu giá giữ vững. Thị trường có thể tiếp tục phục hồi trong giai đoạn tích lũy. Không gian tăng giá dự kiến sẽ bị hạn chế. 2. Các mức kháng cự chính

• Khu vực kháng cự đầu tiên. 89,500 đến 91,000 dollars.

• Khu vực kháng cự thứ hai. 93,000 đến 94,500 đô la.

• Kháng cự chính. Khoảng 97.000 đô la. 3. Mức hỗ trợ cốt lõi

• Hỗ trợ đầu tiên. 86,500 đến 87,500 đô la.

• Hỗ trợ thứ hai. 83,500 đến 84,500 đô la.

• Hỗ trợ chính. Xung quanh 80,000 dollars.

IV. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHO TUẦN NÀY NGOẠI TRỪ CÁC TIN TỨC BẤT NGỜ 12.22 ĐẾN 12.28 1. Chiến lược trung hạn. Duy trì vị thế bán ngắn hạn khoảng 65 phần trăm. 2. Chiến lược ngắn hạn. Sử dụng 30 phần trăm vị thế với các điểm dừng lỗ xác định. Tìm kiếm cơ hội giao dịch chênh lệch dựa trên hỗ trợ và kháng cự. Sử dụng khung thời gian 30 phút. 3. Tập trung vào cuộc chiến quanh 89,500 đến 91,000 đô la. Hai kế hoạch đã được chuẩn bị.

KẾ HOẠCH A NẾU KHU VỰC GIỮ VỮNG

• Vào lệnh. Nếu giá phục hồi lên 93,000 đến 94,500 đô la và cho thấy kháng cự, thiết lập vị thế bán 30 phần trăm.

• Kiểm soát rủi ro. Dừng lỗ trên 96,000 dollars.

• Thoát. Khi giá giảm trở lại từ 89,500 đến 91,000 đô la và cho thấy sự hỗ trợ, đóng tất cả các vị thế bán.

KẾ HOẠCH B NẾU KHU VỰC BỊ PHÁ VỠ

• Vào lệnh. Sau khi giá phá vỡ và xác nhận dưới mức, thiết lập một vị thế bán 30 phần trăm.

• Kiểm soát rủi ro. Dừng lỗ trên 92,000 dollars.

• Thoát. Khi giá giảm xuống 83,500 đến 84,500 đô la và cho thấy hỗ trợ, hãy xem xét việc chốt lời một phần hoặc toàn bộ.

V. GHI CHÚ QUẢN LÝ RỦI RO ĐẶC BIỆT 1. Tại thời điểm vào. Đặt lệnh dừng lỗ ban đầu ngay lập tức. 2. Tại mức lợi nhuận 1 phần trăm. Di chuyển dừng lỗ về mức giá vào để bảo vệ vốn. 3. Tại mức lợi nhuận 2 phần trăm. Di chuyển dừng lỗ về mức lợi nhuận 1 phần trăm. 4. Theo dõi liên tục. Đối với mỗi mức tăng thêm 1 phần trăm, di chuyển dừng lỗ thêm 1 phần trăm để khóa lợi nhuận.

Ngưỡng 1 phần trăm có thể được điều chỉnh dựa trên sở thích rủi ro cá nhân và độ biến động.

VI. TRIỂN VỌNG VĨ MÔ VÀ CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRONG TUẦN NÀY 12.22 ĐẾN 12.28 TUẦN LỄ GIÁNG SINH 1. Giờ giao dịch lễ hội làm giảm tính thanh khoản

Chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa sớm vào thứ Tư và sẽ đóng cửa vào thứ Năm. Các hiệu ứng kỳ nghỉ kết hợp với việc thanh toán cuối năm sẽ giảm tính thanh khoản tổng thể. Giá có thể dễ dàng bị tác động bởi tâm lý hoặc dòng chảy một chiều. Hãy cẩn thận với các đột phá giả và sự biến động gia tăng dưới khối lượng thấp. 2. Sự kỳ vọng tăng lên về việc đề cử chủ tịch Fed.

Thị trường đang theo dõi xem Donald Trump có công bố người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo trong kỳ nghỉ hay không. Kevin Hassett hiện đang dẫn đầu về xác suất được đề cử. Quan điểm chính sách của ông được coi là ủng hộ những điều chỉnh có thể dự đoán và dần dần.

Nếu được xác nhận, kỳ vọng lãi suất ngắn hạn và tâm lý rủi ro có thể ổn định. Một ứng cử viên bất ngờ có thể kích hoạt sự biến động trong lãi suất và đồng đô la. 3. Dữ liệu Q3 của Mỹ hoàn tất kiểm tra câu chuyện hạ cánh nhẹ.

Dữ liệu GDP quý ba của Mỹ đã được sửa đổi, tiêu dùng cá nhân và PCE lõi sẽ được công bố vào thứ Ba. Những điều này sẽ xác nhận liệu sức bền của nền kinh tế và xu hướng lạm phát có phù hợp với những kỳ vọng trước đó hay không.

Các sửa đổi vừa phải ủng hộ mức giá cắt giảm lãi suất hiện tại. Các sửa đổi tăng mạnh có thể đẩy lợi suất dài hạn cao hơn. 4. Dữ liệu việc làm như một tín hiệu biên marginal vào cuối năm.

Số yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào thứ Tư không có ý nghĩa theo xu hướng nhưng vẫn là một tín hiệu bổ sung quanh các ngày lễ.

Định hướng hiện tại cho thấy sự ổn định hơn là sự suy giảm. Tác động của thị trường dự kiến sẽ bị hạn chế. 5. Tín hiệu từ Ngân hàng Nhật Bản và thanh khoản toàn cầu

Những bình luận từ Thống đốc BOJ Kazuo Ueda và dữ liệu thất nghiệp tháng 11 sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng xung quanh tốc độ bình thường hóa chính sách của Nhật Bản.

Nếu sự biến động của yên tăng lên, nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro toàn cầu, bao gồm cổ phiếu Mỹ và thị trường crypto.

Thị trường tài chính thay đổi nhanh chóng. Tất cả các phân tích và chiến lược phải được điều chỉnh một cách linh hoạt. Tất cả các quan điểm, mô hình và chiến lược được trình bày ở đây chỉ là hồ sơ giao dịch cá nhân và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường mang rủi ro. Hãy tiến hành nghiên cứu của riêng bạn.

〈Xu hướng trung hạn của BTC suy yếu, sự tích tụ ngắn hạn che giấu rủi ro hướng đi | Phân tích của khách mời〉Bài viết này được phát hành lần đầu trên 《CoinRank》.