Chiến lược Tăng trưởng Cổ tức: Tại sao 5 Cổ phiếu này phát triển khi Thị trường biến động

2025-12-22 18:23:06

Sự biến động gần đây trên thị trường - do lo ngại về định giá AI và việc chốt lời trong lĩnh vực công nghệ - đã khiến nhiều nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Khi niềm tin vào các câu chuyện tăng trưởng suy yếu, một chiến lược phòng thủ đã được chứng minh xuất hiện: tập trung vào các công ty có sự mở rộng cổ tức ổn định.

Lợi ích của Tăng trưởng Cổ tức Hơn Việc Theo Đuổi Giá Tăng Vọt

Các công ty thường xuyên tăng cổ tức của họ có một đặc điểm chung: khả năng phục hồi tài chính. Khác với các cổ phiếu tăng trưởng cao dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của tâm lý thị trường, cổ phiếu tăng trưởng cổ tức đại diện cho các doanh nghiệp trưởng thành với:

Các mô hình kinh doanh bền vững tạo ra dòng tiền đáng tin cậy
Lợi nhuận đã được chứng minh qua nhiều chu kỳ kinh tế khác nhau
Bảng cân đối tài chính mạnh mẽ và vị thế thanh khoản vượt trội
Các đặc điểm giá trị nhúng bảo vệ rủi ro giảm

Chất lượng phòng thủ này rất quan trọng. Khi các nhà đầu tư phải đối mặt với sự không chắc chắn, những cổ phiếu có lịch sử tăng cổ tức liên tục thường vượt trội hơn so với các chỉ số thị trường rộng trong thời gian dài. Chúng không nhất thiết phải cung cấp lợi suất nổi bật nhất, nhưng chúng mang lại những gì quan trọng nhất trong những thời điểm biến động: sự gia tăng ổn định cộng với các dòng thu nhập đang tăng.

Lợi thế toán học là rõ ràng: cải thiện thu nhập hỗ trợ việc mở rộng chi trả, điều này lại mở khóa sự gia tăng vốn vượt ra ngoài việc thu thập cổ tức đơn giản.

Khung Sàng Lọc: Điều Gì Tách Biệt Người Thắng từ Những Người Khác

Để xác định các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức xứng đáng được đưa vào danh mục đầu tư, chúng tôi đã áp dụng các bộ lọc nghiêm ngặt:

Mở rộng doanh thu trong năm năm: Các công ty thể hiện tăng trưởng doanh thu bền vững
Động lực thu nhập: Mở rộng EPS dài hạn kết hợp với tỷ lệ tăng trưởng nhìn về phía trước
Kỷ luật định giá: Tỷ lệ giá trên dòng tiền thấp hơn mức trung bình của ngành, báo hiệu sự định giá thấp.
Sức mạnh tương đối: Hiệu suất vượt trội so với chỉ số S&P 500 trong năm qua
Niềm tin của nhà phân tích: Xếp hạng Zacks #1 or #2 cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ
Chất lượng tăng trưởng: Điểm Tăng Trưởng A hoặc B, điểm ngọt cho lợi nhuận điều chỉnh rủi ro

Từ một vũ trụ vượt qua 7,700 ứng viên, những bộ lọc này đã thu hẹp danh sách chỉ còn chín cái tên xuất sắc. Dưới đây là cái nhìn cận cảnh về năm cái tên nổi bật:

TE Connectivity (TEL): Nhà lãnh đạo kết nối được định vị cho sự tăng trưởng ổn định

Nhà sản xuất có trụ sở tại Ireland chuyên về các giải pháp kết nối và cảm biến trong các lĩnh vực ô tô, hàng không, quốc phòng, năng lượng và y tế. Dự báo đồng thuận cho thấy doanh thu tài chính 2026 của TEL sẽ tăng 10.2% so với năm trước, trong khi công ty tự hào có một quỹ đạo tăng trưởng lợi nhuận từ ba đến năm năm là 12.3%. Tỷ suất cổ tức hàng năm là 1.23%. TEL có Xếp hạng Zacks #2 với Điểm Tăng trưởng B.

Enersys (ENS): Chuyên nghiệp Pin Công nghiệp Đẩy về phía trước

Enersys có trụ sở tại Pennsylvania sản xuất và phân phối pin công nghiệp trên toàn cầu. Doanh thu dự kiến cho năm tài chính 2026 tăng trưởng 4% so với năm trước, được hỗ trợ bởi tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn vững chắc 15%. Tỷ suất cổ tức đạt 0,71%. ENS hiện đang giữ hạng #2 của Zacks và có điểm số Tăng trưởng B.

Donaldson (DCI): Xuất sắc trong lọc tại thị trường toàn cầu

Donaldson, có trụ sở tại Minnesota, thiết kế các hệ thống lọc và các linh kiện thay thế để phân phối trên toàn cầu. Dự báo cải thiện doanh thu tài chính năm 2026 là 3,4%, được bổ sung bởi tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 10% và tỷ suất cổ tức 1,30%. DCI duy trì Xếp hạng Zacks #2 với Điểm Tăng trưởng B.

Lam Research (LRCX): Nhà đổi mới thiết bị bán dẫn với sự tăng tốc

Công ty Lam Research của California cung cấp thiết bị chế tạo wafer quan trọng cho ngành công nghiệp bán dẫn. Dự báo đồng thuận dự kiến doanh thu năm tài chính 2026 sẽ tăng 14,1%, trong khi sự mở rộng lợi nhuận dài hạn tăng tốc ở mức 20,3%—mức cao nhất trong nhóm này. Tỷ suất cổ tức hiện là 0,65%. LRCX có Xếp hạng Zacks #2 và điểm Tăng trưởng A, cho thấy chất lượng xuất sắc.

Leidos Holdings (LDOS): Nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng và quốc phòng

Leidos có trụ sở tại Virginia cung cấp các khả năng trải dài từ an ninh mạng, phân tích dữ liệu, hiện đại hóa CNTT, vận hành, logistics và kỹ thuật hệ thống. Tăng trưởng doanh thu dự kiến năm 2025 đạt 3,4% so với năm trước, được hỗ trợ bởi tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 11,6% và lợi suất cổ tức 0,84%. LDOS giữ vị trí hạng #2 theo Zacks với Điểm Tăng trưởng B.

Lợi Thế Đầu Tư Trong Thời Gian Bất Ổn

Khi động lực thị trường thay đổi bất ngờ - như đã xảy ra vào tháng 12 năm 2025 - cổ phiếu tăng trưởng cổ tức thể hiện giá trị thực sự của chúng. Chúng kết hợp sự ổn định của các hoạt động trưởng thành với khả năng tăng trưởng lợi nhuận và mức chi trả đang tăng lên. Đối với các nhà đầu tư không thoải mái với các câu chuyện nặng tính đầu cơ, sự kết hợp này giữa vị trí phòng thủ và sự gia tăng giá trị tài sản thực sự cung cấp một con đường hấp dẫn phía trước.

Năm cổ phiếu được nêu bật ở đây là ví dụ cho triết lý đó: mỗi cổ phiếu đã chứng minh giá trị của mình thông qua tăng trưởng doanh thu, mở rộng lợi nhuận và cam kết cổ tức ngày càng tăng. Trong bối cảnh mà sự tự tin vào định giá công nghệ dao động, những cổ phiếu tăng cổ tức này cung cấp cả sự bảo vệ và cơ hội tăng trưởng mà một danh mục đầu tư đa dạng cần.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.