Kỹ thuật đọc các biểu đồ nến phổ biến trong giao dịch

Các khía cạnh chính

• Nến Nhật là một công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà giao dịch xác định điểm vào và ra trên thị trường tiền điện tử.
• Các hình mẫu chính ( búa, mô hình con bò, treo cổ, sao rơi, doji ) cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng nhận diện sự đảo chiều của xu hướng hoặc xác nhận chuyển động hiện tại.
• Tất cả các quyết định giao dịch phải được đưa ra với sự xem xét đến khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và độ sâu của thanh khoản.

Nến Nhật Bản là gì

Nến Nhật Bản là một phương pháp đồ họa để hiển thị động thái giá của tài sản. Phương pháp này ra đời vào thế kỷ XVIII trên các thị trường Nhật Bản và được sử dụng để tìm kiếm các quy luật trong chuyển động giá. Ngày nay, các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng biểu đồ nến để phân tích dữ liệu giá trong quá khứ và dự đoán các chuyển động trong tương lai. Sự kết hợp của nhiều nến tạo thành các mô hình, báo hiệu khả năng tăng, giảm hoặc tích lũy giá. Phân tích các hình dạng này giúp hiểu được tâm lý của thị trường và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiềm năng.

Nguyên tắc xây dựng biểu đồ nến

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang theo dõi tỷ giá của tài sản tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định (giờ, ngày hoặc tuần). Biểu đồ nến truyền tải thông tin giá một cách trực quan. Mỗi cây nến Nhật Bản bao gồm một thân và hai đường gọi là bấc hoặc bóng. Thân nến phản ánh giới hạn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của kỳ, trong khi bấc cho thấy các giá trị cực trị (cao nhất và thấp nhất) trong khoảng thời gian đó. Thân nến xanh biểu thị sự tăng giá, trong khi thân nến đỏ biểu thị sự giảm giá.

Phương pháp giải thích biểu đồ nến

Các mẫu nến được hình thành từ chuỗi một vài cây nến. Các tổ hợp khác nhau mang lại thông tin đa dạng: một số minh họa sự cân bằng giữa người mua và người bán, một số khác tín hiệu về sự đảo chiều, và một số chỉ ra sự không chắc chắn của thị trường.

Quan trọng cần nhớ: mô hình nến không phải là tín hiệu hành động trực tiếp. Thay vào đó, nó là một công cụ để phân tích trạng thái hiện tại nhằm phát hiện các cơ hội tiềm năng. Luôn luôn được khuyến nghị phân tích các mô hình trong ngữ cảnh và không tách chúng ra khỏi các yếu tố khác.

Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch có kinh nghiệm kết hợp nến Nhật với các phương pháp phân tích thay thế: phương pháp Wyckoff, lý thuyết sóng Elliott, lý thuyết Dow. Song song đó, họ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: đường xu hướng, RSI, RSI ngẫu nhiên, đám mây Ichimoku, hệ thống SAR parabol. Các mô hình nến đồng bộ với các mức hỗ trợ và kháng cự, trong đó hỗ trợ là các mức giá mà tại đó sự quan tâm mua vào tăng lên, còn kháng cự là các mức có hoạt động bán ra tích cực.

Mô hình nến tăng giá

Búa

Cây búa là một nến có bóng dưới dài vào thời điểm đạt mức thấp của xu hướng giảm. Bóng phải dài hơn kích thước thân nến ít nhất gấp đôi. Hình dạng này cho thấy rằng mặc dù bị áp lực từ phía người bán, người mua đã có thể đưa giá trở lại mức mở. Cây búa có thể có màu đỏ hoặc màu xanh, nhưng cây búa màu xanh cho thấy một phản ứng tăng giá thuyết phục hơn.

Búa ngược

Hình dạng này giống như một cái búa cổ điển, nhưng có bóng trên kéo dài thay vì phía dưới. Bóng trên cũng phải lớn gấp ít nhất hai lần thân. Xuất hiện vào cuối xu hướng giảm và có thể báo hiệu sự đảo chiều. Bóng trên cho thấy sự suy yếu của đợt giảm, mặc dù người bán vẫn có thể đưa giá trở lại gần mức mở cửa. Mẫu hình này gợi ý về sự giảm áp lực từ phía gấu và khả năng phục hồi sớm của các vị thế bò.

Ba cây nến tăng

Cấu hình bao gồm ba nến xanh liên tiếp, mở bên trong thân của nến trước và đóng cửa ở mức cao hơn mức cao nhất của nó. Những nến như vậy có đặc điểm là có bấc dưới tối thiểu hoặc hoàn toàn không có, điều này thể hiện sự thống trị của người mua. Một số nhà giao dịch phân tích kích thước thân nến và chiều dài của các bóng, lưu ý rằng mẫu này đáng tin cậy nhất khi có thân lớn (áp lực mua mạnh ).

Bò cái harami

Cây nến đỏ dài, theo sau là cây nến xanh nhỏ hơn, hoàn toàn nằm gọn trong thân của cây nến trước đó. Có thể phát triển trong vài ngày. Báo hiệu sự chậm lại hoặc kết thúc của động lực bán.

Mô hình nến của thị trường gấu

Người treo cổ

Phân tích về mô hình nến giảm, hình thành ở cuối xu hướng tăng. Đặc trưng bởi thân nến nhỏ và bóng nến dài ở phía dưới. Bóng nến cho thấy khối lượng bán đáng kể sau khi tăng, tuy nhiên, những con bò tót tạm thời đã lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên. Xuất hiện một khoảnh khắc không chắc chắn: người mua duy trì sự tăng trưởng, nhưng số lượng người bán đang gia tăng. Sau một thời gian dài tăng trưởng, mô hình nến treo cổ là lời cảnh báo về khả năng sớm bị những con gấu chiếm quyền kiểm soát.

Sao băng

Bao gồm một nến có bóng trên kéo dài và bóng dưới tối thiểu hoặc không có. Thân nến nhỏ nằm gần mức tối thiểu. Về hình thức, nó giống như một cái búa đảo ngược, nhưng hình thành ở cuối xu hướng tăng. Chỉ ra rằng thị trường đã đạt đến mức cao nhất cục bộ, sau đó người bán đã lấy lại quyền kiểm soát. Khi có hình dạng như vậy, các nhà giao dịch hoặc mở vị thế bán ngay lập tức, hoặc chờ đợi xác nhận ở các nến tiếp theo.

( Ba nến giảm giá

Bao gồm ba nến đỏ liên tiếp, mở ở thân của nến trước đó và đóng cửa dưới mức tối thiểu của nó. Tương đương giảm giá của ba nến tăng. Thường không có bóng trên dài, cho thấy áp lực liên tục từ người bán. Kích thước và bóng giúp đánh giá khả năng hợp nhất của sự giảm giá.

) Mô hình Medved'ye Harami

Nến xanh dài, sau đó là nến đỏ nhỏ hoàn toàn nằm trong thân của nến trước đó. Có thể phát triển qua vài kỳ. Thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cho thấy sự mất đà của người mua với khả năng đảo chiều.

Bức màn từ những đám mây

Bao gồm một nến đỏ, mở cửa ở trên mức đóng cửa của nến xanh trước đó và đóng cửa dưới giữa nến đó. Đặc biệt quan trọng khi có khối lượng giao dịch cao, báo hiệu sự chuyển tiếp từ đà tăng sang đà giảm. Một số nhà phân tích dự đoán nến đỏ thứ ba để xác nhận.

Mô hình hợp nhất xu hướng

Phương pháp tạm dừng tăng dần

Xuất hiện trong xu hướng tăng, nơi ba ngọn nến đỏ với thân nhỏ xác nhận sự tiếp tục của chuyển động hiện tại lên trên. Các ngọn nến đỏ không nên vượt qua biên giới của ngọn nến trước đó. Sự xác nhận đến từ một ngọn nến xanh lớn, thể hiện sự kiểm soát của bò đã được khôi phục.

Phương pháp dừng giảm dần

Cấu hình ngược lại, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Doge và các biến thể của nó

Doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa trùng khớp hoặc rất gần nhau. Giá có thể dao động cao hơn hoặc thấp hơn mức giá mở cửa, nhưng kết quả cuối cùng là đóng cửa ở mức giá mở cửa. Doji biểu thị sự do dự giữa người bán và người mua. Cách diễn giải phụ thuộc vào ngữ cảnh và vị trí trên biểu đồ.

Dodge-đá mồ: nến gấu với bóng trên dài và mức mở/đóng gần mức thấp nhất.

Chó đốm chân dài: nến do dự với cả hai bóng dài và vị trí mở - đóng ở giữa.

Dodge-mọt: có thể là tăng giá hoặc giảm giá ### tùy thuộc vào môi trường ### với bóng nến dài phía dưới và mở/đóng gần mức cao nhất.

Khi có sự trùng khớp giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, nhưng không hoàn hảo, người ta nói về hình nến spinning top. Trên các thị trường tiền điện tử có độ biến động cao, các nến doji chính xác là hiếm, vì vậy spinning tops và dojis thường được sử dụng như những từ đồng nghĩa.

Mẫu với khoảng cách giá

Gáp xảy ra khi một tài sản mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó, tạo ra khoảng trống giữa các nến. Mặc dù nhiều mẫu hình bao gồm gáp, nhưng trên thị trường tiền điện tử, chúng hiếm khi xảy ra do việc giao dịch liên tục 24/7. Gáp có thể xuất hiện trên các thị trường ít thanh khoản, nhưng không được coi là các mẫu hình đáng tin cậy, báo hiệu thanh khoản thấp và chênh lệch giá cao.

Ứng dụng của các mô hình nến trong giao dịch tiền điện tử

( Bước một: nghiên cứu cơ bản

Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của biểu đồ nến. Học cách đọc biểu đồ một cách chính xác và nhận biết các hình mẫu. Tránh giao dịch thực tế cho đến khi bạn nắm vững nội dung.

) Bước hai: kết hợp với các chỉ báo

Mặc dù các mẫu cung cấp phân tích giá trị, nhưng hiệu quả của chúng tăng lên khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác. Nên sử dụng các đường trung bình động, RSI, MACD và các chỉ báo khác để nâng cao độ tin cậy của các dự đoán.

Bước ba: phân tích đa khung thời gian

Các nhà giao dịch tiền điện tử cần phân tích các mô hình trên các khung thời gian khác nhau để có cái nhìn tổng thể. Nếu phân tích biểu đồ hàng ngày, cũng cần kiểm tra các khung giờ và 15 phút để xem sự nhất quán của các mẫu.

Bước bốn: quản lý rủi ro

Tất cả các phương pháp giao dịch đều mang rủi ro. Sử dụng lệnh dừng, tránh giao dịch quá mức, tìm kiếm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi.

Kết luận

Việc nắm vững kỹ năng đọc biểu đồ nến rất hữu ích cho bất kỳ ai tham gia vào giao dịch tiền điện tử, ngay cả khi nó không phải là yếu tố chính trong chiến lược. Nến Nhật giúp nắm bắt sự cân bằng sức mạnh giữa người bán và người mua. Tuy nhiên, chúng không phải là không có sai sót và nên được áp dụng kết hợp với các công cụ khác và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn. Cách tiếp cận đúng là xem các mẫu nến như một trong nhiều yếu tố của phân tích tổng thể, chứ không phải như một tín hiệu giao dịch tự động.

Tài liệu đề xuất về chủ đề

• Những lỗi phổ biến trong phân tích kỹ thuật
• Chiến lược thoát khỏi vị thế cho các nhà giao dịch
• Các thuật ngữ chính trong giao dịch tiền điện tử
• Phân tích chi tiết chỉ báo RSI