Ba cổ phiếu tiềm năng hàng đầu đáng để bạn bỏ ra nghìn đô la ngày hôm nay

Trò chơi hạ tầng năng lượng: GE Vernova

Bối cảnh sản xuất điện đang trải qua một bước chuyển đổi địa chấn. Việc tái cơ cấu của General Electric năm 2021 từng có vẻ như là một nỗ lực tuyệt vọng để cứu một công ty di sản đang suy giảm. Tuy nhiên, một trong những công ty con của nó đã nổi lên như một người chiến thắng thực sự trong thời đại đòi hỏi công suất điện chưa từng có.

GE Vernova (NYSE: GEV) sản xuất thiết bị quy mô công nghiệp cho năng lượng gió, hạt nhân, thủy điện và năng lượng truyền thống, cùng với hạ tầng lưới điện và phần mềm quản lý năng lượng. Chỉ riêng năm ngoái, công ty đã tạo ra $35 tỷ đô la doanh thu, gần một nửa trong số đó đến từ các hợp đồng dịch vụ định kỳ. Ấn tượng hơn, công ty đã đặt hàng mới trị giá $44 tỷ đô la—một dấu hiệu cho thấy nhu cầu khát vọng phía trước.

Tại sao lại có đà như vậy? Goldman Sachs dự báo rằng đến năm 2030, tiêu thụ điện sẽ tăng 165% so với mức hiện tại, chủ yếu do các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thúc đẩy. Trong khi năng lượng tái tạo vẫn là ưu tiên môi trường, thời gian chuyển đổi đòi hỏi hạ tầng năng lượng truyền thống phải lấp đầy khoảng trống. Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu nhận thức rõ điều này: nhà cung cấp hạ tầng Crusoe gần đây đã đặt hàng thêm 19 turbine khí từ GE Vernova để tạo ra điện tại các địa điểm tiêu thụ, nâng tổng số lên 29 đơn vị.

Kho dự trữ trị giá 135,3 tỷ đô la của công ty—tăng trưởng nhanh hơn khả năng giao hàng—là câu chuyện thực sự. Đây là những cổ phiếu tốt nhất để mua cho những ai muốn tiếp xúc với các chuyển đổi cấu trúc trong nhu cầu năng lượng.

Thống trị chất bán dẫn: Taiwan Semiconductor Manufacturing

Ngành công nghiệp chất bán dẫn đang đối mặt với một nghịch lý. Các đối thủ cạnh tranh desperately muốn độc lập khỏi bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào, nhưng Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) vẫn gần như không thể bị đánh bại. Công ty sản xuất phần lớn các chip hiệu suất cao trên thế giới, vị trí này được củng cố bởi độ phức tạp đáng kinh ngạc, yêu cầu vốn lớn và đầu tư thời gian khiến các nhà foundry đối thủ nản lòng.

Hãy xem xét việc Intel rút lui. Công ty đã giảm quy mô các tham vọng trong thời kỳ đại dịch để xây dựng năng lực sản xuất cạnh tranh—một sự thừa nhận ngầm rằng cạnh tranh foundry khó hơn dự kiến. Ngay cả Nvidia, một khách hàng lớn của TSMC, cũng hiểu rõ thực tế này. CEO Jensen Huang phát biểu vào tháng 8 rằng “TSMC là một trong những công ty vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại,” về cơ bản thừa nhận rằng vị trí thị trường không thể lay chuyển của nhà sản xuất này sẽ không đối mặt với áp lực đáng kể trong tương lai gần.

Hợp tác giữa Nvidia và Intel về hạ tầng AI? Microsoft và OpenAI hợp tác bất chấp căng thẳng cạnh tranh? Những mối quan hệ hợp tác như vậy phản ánh sự tuyệt vọng của ngành để tăng tốc độ và khả năng. Taiwan Semiconductor Manufacturing không gặp phải sự tuyệt vọng đó—nó đơn giản chỉ sản xuất những gì người khác cần. Các đợt giảm giá từ các đỉnh gần đây mang lại cơ hội gia nhập chiến thuật cho các nhà đầu tư muốn mua những cổ phiếu tốt nhất với niềm tin dài hạn.

Cơ hội chỉnh sửa gene: CRISPR Therapeutics

Khoa học cách mạng đôi khi gặp khó khăn trong việc được thị trường đánh giá đúng. CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) các đồng sáng lập Emmanuelle Charpentier và Jennifer Doudna đã giành giải Nobel Hóa học năm 2020 cho việc phát triển công nghệ chỉnh sửa gene có khả năng sửa đổi mã di truyền của con người. Tuy nhiên, cổ phiếu đã chững lại kể từ khi công ty được phê duyệt quy định đầu tiên vào cuối năm 2023.

Phê duyệt đó—Casgevy để điều trị bệnh beta thalassemia phụ thuộc truyền máu—chỉ là chương mở đầu. Cơ hội thực sự mở ra khi các nhà đầu tư nhận ra rằng việc sản xuất và quản lý liều lượng phù hợp cho từng bệnh nhân mất nhiều tháng từ khi bắt đầu điều trị đến khi ghi nhận doanh thu. Khoảng trống thời gian này tạo ra sự lệch pha giữa tiến trình lâm sàng và kết quả tài chính.

Các nhà phân tích dự đoán doanh thu năm nay sẽ tăng gấp hơn bốn lần vào năm tới khi các bệnh nhân Casgevy sớm hoàn thành chu kỳ điều trị đầy đủ và việc lập hóa đơn diễn ra. Các chất xúc tác bổ sung đang đến gần: kết quả thử nghiệm sắp tới cho CTX112, các chương trình tim mạch và tiểu đường của công ty, có thể xác nhận nền tảng chỉnh sửa gene rộng hơn. Những phát triển này định vị CRISPR Therapeutics trong số những cổ phiếu tốt nhất để mua cho các nhà đầu tư sẵn sàng chịu đựng biến động tạm thời trong khi các liệu pháp đột phá đi vào thị trường trưởng thành.

Tìm giá trị trong thị trường ngày nay

Với 1.000 đô la sẵn sàng để phân bổ, ba công ty này cung cấp các hồ sơ rủi ro-phần thưởng hấp dẫn ngoài câu chuyện AI thống trị. GE Vernova nắm bắt sự tăng trưởng nhu cầu năng lượng cấu trúc, Taiwan Semiconductor Manufacturing vẫn không thể thay thế, và CRISPR Therapeutics tiếp cận một điểm biến đổi doanh thu quan trọng. Mỗi công ty đại diện cho các lĩnh vực khác nhau đang trải qua những làn sóng thuận lợi dài hạn thực sự—chính xác nơi các nhà đầu tư kỷ luật có thể tìm thấy cơ hội.