Ở trong thị trường crypto mấy năm, tôi đã thấy quá nhiều người vì all-in mù quáng mà mất sạch vốn. Hôm nay chia sẻ một bộ khung giao dịch mà bản thân tôi đã thực chiến kiểm chứng, không dám nói chắc 100% kiếm tiền, nhưng ít nhất giúp bạn tồn tại lâu hơn.

**Trước hết là chuyện quản lý vốn**
Đừng bỏ trứng vào một giỏ — câu này nghe xưa rồi nhưng thực sự hiệu quả. Tôi quen chia vốn gốc thành 5 phần, mỗi lần chỉ dùng tối đa 1 phần. Cắt lỗ đặt ở mức 10%, kể cả nếu nhìn sai hướng, mỗi lệnh tối đa lỗ 2%. Dính liền 5 lần mới mất 10% vốn, nhưng chỉ cần bắt được một nhịp sóng trên 10% là gỡ lại được hết. Cốt lõi của cách chơi này là: cho mình đủ nhiều cơ hội thử và sai.

**Giao dịch thuận xu hướng mới là chính đạo**
Sóng hồi trong xu hướng giảm, mười phần thì tám chín là bẫy tăng giá; điều chỉnh trong xu hướng tăng lại thường là cơ hội lên tàu tốt. Nhiều người thích bắt đáy, nghĩ rằng bắt được là dễ ăn — vấn đề là xác suất bắt đáy lại toàn ở lưng chừng núi. Đi theo xu hướng, tuy lợi nhuận không quá kích thích, nhưng được cái ổn định.

**Đừng động vào coin vừa tăng mạnh**
Dù là coin lớn hay coin rác, sau khi tăng mạnh trong ngắn hạn mà còn tiếp tục tăng nóng thì rất hiếm. Giá coin đã bay lên rồi thì đẩy tiếp càng khó, giá mà đi ngang ở đỉnh một thời gian thì khả năng cao là sắp giảm. Lý lẽ thì ai cũng hiểu, nhưng đến lúc đó vẫn luôn có người ôm hy vọng "biết đâu còn lên" mà lao vào, kết quả là bị kẹt đỉnh.

**Biết dùng công cụ MACD**
Tôi thường dùng MACD để hỗ trợ phán đoán. Khi đường DIF và DEA cắt lên nhau dưới trục 0 rồi vượt trục 0, cơ bản có thể cân nhắc vào lệnh; nếu MACD cắt xuống ở trên trục 0 và bắt đầu đi xuống thì phải cảnh giác, nên giảm vị thế, đừng tiếc chút lợi nhuận đó.

**Lỗ rồi tuyệt đối đừng trung bình giá**
Điều này là bài học xương máu. Trung bình giá đã hại quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ — càng lỗ càng mua thêm, càng mua càng lún sâu, cuối cùng cháy tài khoản. Nhớ kỹ một nguyên tắc: chỉ tăng vị thế khi đang lãi, để lợi nhuận sinh lợi; còn khi đang lỗ mà cố gồng hoặc trung bình giá, chỉ khiến lỗ ngày càng lớn.

**Quan hệ giá - khối lượng quan trọng hơn nến**
Khối lượng giao dịch phản ánh trực tiếp dòng tiền thực. Giá coin tích lũy ở vùng đáy rồi bứt phá với khối lượng lớn, nghĩa là có tiền thông minh đang vào, cần chú ý; nếu ở đỉnh mà khối lượng lớn nhưng giá không tăng, đó là tín hiệu dòng tiền đang tháo chạy, lúc này phải rút ngay.

**Phải review mỗi ngày**
Sau giao dịch nhất định phải dành thời gian review: kiểm tra logic giữ lệnh có thay đổi không, xem nến tuần xác nhận xu hướng có như kỳ vọng không, đánh giá xu hướng có lệch đi không. Điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả review, liên tục tối ưu cách chơi, tránh vấp ngã cùng một chỗ hai lần.

Phương pháp này nói thì đơn giản, nhưng thực sự thực hiện thì cần kỷ luật cực kỳ cao. Thị trường crypto không thiếu những câu chuyện làm giàu nhanh, nhưng người tồn tại lâu dài đều dựa vào kiểm soát rủi ro và kỷ luật.