UiPath vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sức mạnh, tự động hóa AI có phải là bước ngoặt không?

UiPath (PATH) năm nay Một bên整理, hơn nửa năm không có gì nổi bật, đợt này đang chờ gì?

Điểm quan trọng đã đến: Khung AI của công ty (Agentic Automation) đang cất cánh. Đã có 450 khách hàng sử dụng quy trình làm việc AI, kể từ khi ra mắt đã thực hiện gần một triệu nhiệm vụ. Điều rõ ràng nhất là—các hợp đồng do AI thực hiện được ký kết nhanh hơn, với giá trị hợp đồng lớn hơn.

Số liệu nói lên tất cả: Doanh thu báo cáo tài chính Q2 đạt 362 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ; Doanh thu thường xuyên hàng năm (ARR) đạt 1.72 tỷ, tăng 11%. Khách hàng rất trung thành, tỷ lệ gia hạn 108%. Dự trữ tiền mặt 1.4 tỷ USD, không có nợ, tỷ lệ thanh khoản 2.75, vượt xa mức trung bình của ngành.

Các nhà phân tích nghĩ gì: Dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong Q3 là 14 cent, tăng 27% so với năm trước. Dự kiến tăng trưởng cả năm là 23%, năm sau tăng 11%. Tăng trưởng doanh thu dự kiến Q3 là 11%, sau đó sẽ chậm lại còn 8-10%.

Đáy: PATH phù hợp với nắm giữ. Câu chuyện tự động hóa AI đang được kể, nhưng giá cổ phiếu vẫn chưa phản ánh điều đó, cần thêm thời gian và dữ liệu để xác nhận. Không cần phải vội vàng theo đuổi, cũng đừng cắt lỗ, chỉ cần chờ đợi khoảnh khắc thị trường công nhận.