Nói một câu đau lòng: Nhiều người thua lỗ đến mức bị thanh lý, không phải vì họ không nhìn ra được xu hướng, mà là họ hoàn toàn không nghĩ đến "nơi nào để chạy".

Trước khi mua - chú ý, đó là "trước khi mua", không phải là khi bạn đang giữ vị thế và nhìn vào biểu đồ K thì mới nghĩ đến - bạn phải xác định điểm thoát trước. Lúc này bạn không có tài sản trong tay, đầu óc là rõ ràng nhất, sẽ không vì lợi nhuận hay thua lỗ tạm thời mà tự thôi miên bản thân. Nhớ rằng: nếu chưa đặt lệnh dừng lỗ, đừng mua. Đây là quy tắc số 0 trong giao dịch.

Mở vị thế xong thì sao? Công việc của bạn không phải là theo dõi thị trường lên xuống lo lắng, mà là xem điểm bán của bạn có bị kích hoạt không. Tăng vọt? Dừng tăng? Vậy thì chốt lời rời đi. Điểm chốt lời có thể điều chỉnh linh hoạt, nhưng điểm dừng lỗ phải là quy tắc sắt — một khi bị kích hoạt, đừng tìm lý do nào cho bản thân, cắt lỗ là cắt lỗ, sau đó chuẩn bị cho lần tiếp theo. Mỗi lần đều như vậy.

Đừng xem thường hành động "chém một nhát" này, nó có thể giúp bạn tránh bị giảm giá một nửa, có thể giảm thiểu sự điều chỉnh khi thiên nga đen xuất hiện.

Có người đã hỏi: Vậy tôi thường bị cắt lỗ thì phải làm sao? Vấn đề không phải ở "có cắt lỗ hay không", mà là "tại sao tôi thường bị cắt" - có thể là do điểm mua chọn không tốt, hoặc môi trường thị trường hoàn toàn không phù hợp để vào lệnh, cần phải tìm nguyên nhân từ quản lý vị thế và thời điểm vào lệnh, chứ không phải cứ cứng đầu không cắt lỗ.

Nguyên lý này nhìn thì đơn giản nhỉ? Nhưng nó có thể sàng lọc ai phù hợp để giao dịch. Những người thực sự hiểu và thực hiện đúng sẽ có khả năng giao dịch thay đổi chất. Đáng tiếc, hầu hết mọi người suốt đời đều không thể vượt qua được chướng ngại này về cắt lỗ.