InvestingWithBrandon

Ринок не рухається через новини.
Ринок рухається через швидкість зміни новин.
Погані новини до ще гірших новин? Ринок падає.
Погані новини залишаються поганими? Ринок нічого не робить.
Погані новини стають менш поганими? Ринок різко зростає.
Ось чому дно здається таким насильницьким.
Нічого фактично не змінилося.
Новини все ще погані.
Просто вони перестали погіршуватися.
Це невелика зміна з -10 до -8 — весь трейд.
Більшість роздрібних інвесторів чекають, поки новини не стануть хорошими.
До того часу ринок вже піднявся на 17%.
Слідкуйте за швидкістю зміни. Не за абсолютн

6 місяців.
Це середній час від початку великої війни до дна фондового ринку.
Розглядаючи кожен великий конфлікт у сучасній історії.
Перша світова війна. Друга світова війна. В'єтнам. Ірак. Афганістан.
Середній — 6 місяців.
Чому це має значення?
Це не тому, що війни слідують якомусь фінансовому закону.
Це тому, що людська природа не змінюється.
Люди не хочуть страждати вічно.
Близько до 6 місяців.
Настрій змінюється.
Починаються переговори.
З’являється світло в кінці тунелю.
Ринок бачить це раніше за всіх.
І починає закладати в ціну відновлення.
Такий самий патерн. Кожна велика подія. Протягом

Містер Ринок емоційний.
Бізнеси не емоційні.
Apple вчора — це той самий Apple сьогодні.
Microsoft вчора — це той самий Microsoft сьогодні.
Meta вчора — це та сама Meta сьогодні.
Єдине, що змінилося — це те, як ринок ставиться до них.
Одного дня Містер Ринок каже: оцінки занадто високі, паніка, продавайте.
Наступного дня він каже: нафта піде до 300 доларів, все продавайте.
Через тиждень він каже: насправді угода відбувається, купуйте, купуйте, купуйте.
Бізнеси абсолютно нічого не змінили.
Ваше завдання як інвестора.
Знаходьтеся з іншого боку його емоцій.
Коли він панікує

Чотири ключові фактори, які я спостерігаю щодня.
1. Економіка.
2. Процентні ставки.
3. Зростання прибутку на акцію.
4. Оцінка S&P 500 / Nasdaq.
Ось і все.
Все інше зрештою потрапляє до однієї з цих категорій.
Дані ринку праці потрапляють до економіки.
Рішення ФРС — до ставок.
Звіти про прибутки — до EPS.
Коефіцієнти P/E та очікування на майбутнє — до оцінки.
Якщо число не входить до однієї з цих категорій,
мене це не цікавить.
Більшість роздрібних інвесторів тонуть у шумі, бо у них немає рамки.
Побудуйте рамку. Фільтруйте все через неї.
Ті ж 4 категорії. Кожен цик

Чотири ключові фактори, які я спостерігаю щодня.
1. Економіка.
2. Процентні ставки.
3. Зростання прибутку на акцію.
4. Оцінка S&P 500 / Nasdaq.
Ось і все.
Все інше зрештою потрапляє до однієї з цих категорій.
Дані ринку праці потрапляють до економіки.
Рішення ФРС — до ставок.
Звіти про прибутки — до EPS.
Коефіцієнти P/E та очікування на майбутнє — до оцінки.
Якщо число не входить до однієї з цих категорій,
мене це не цікавить.
Більшість роздрібних інвесторів тонути у шумі, бо у них немає рамки.
Побудуйте рамку. Фільтруйте все через неї.
Ті самі 4 категорії. Кожен

Мій основний рахунок у Schwab зріс понад $300k за 3 тижні.
Чи відчуваю я сьогодні себе краще порівняно з 3 тижнями тому?
НІ.
Це просто щоденна волатильність, малюк...
Не дивіться на свої ноги.
Зосередьтеся на великій картині — купувати чудові компанії за ціну менше їхньої вартості.
Ринок акцій ЗАВЖДИ ЗАВЖДИ ЗАВЖДИ буде волатильним.
Це частина гри.
Але я розумію, що людям не подобається це бачити...
Найкращий спосіб справлятися з волатильністю — знати, що ви маєте, і чому саме це. Якщо ви можете впевнено відповісти на це, волатильність вас не турбуватиме, але...
Ви насправд

Незважаючи на весь цей нісенітницю, яку ви бачите онлайн, зростання EPS зараз дуже сильне.
Чому вам має це бути важливо?
Тому що це НАЙВАЖЛИВІША РІЧ, яка рухає ціни акцій у довгостроковій перспективі.
Дотримуйтесь плану

Купуйте великі компанії за ціну менше їхньої вартості.
Використовуйте опціони для посилення ультра впевнених налаштувань.
Це так просто.
І працює.

Якщо я виграю $5 мільйонів доларів завтра.
Ось саме що я зробив би з цим.
Крок 1. Побудувати базу. $4M з $5М.
$2M у VOO.
$2M у Q.
Крок 2. $1M у окремі компанії.
Тільки ті, що проходять усі 5 фільтрів.
Нижче внутрішньої вартості. Мора. Цінова потужність. Зростання EPS. Добре тримати довгостроково.
Крок 3. Продати забезпечені пут-опціони портфеля.
Ціни на 10% нижче за поточну ціну.
Лише на 1-2 роки.
Отримати премію. Купити більше акцій і LEAP-колл-опціонів.
Крок 4. Постійно підтримувати співвідношення.
Ринок падає на 50%. Немає маржінального виклику. Все ще добре.
Кро

$100 у NVDA у січні 2016 року.
$0.80 з урахуванням розділу акцій на той час.
$100 / $0.80 = 125 акцій.
NVDA сьогодні приблизно $200 за акцію.
125 × $200 = $25,000.
$100 перетворилося на $25,000.
250-кратне зростання за 10 років.
Але ось частина, яку ніхто не каже вам.
Більшість людей продали б за $5.
Потім продали б решту $20 , бо вона подвоїлася.
Потім купили б назад за $80 , бо вони FOMO.
Потім знову продали за $50 у паніці.
Математика працює лише тоді, коли ви не продаєте.
Найскладніша частина інвестування — не обрати переможця.
Це тримати переможця достатньо

Я не можу сказати, скільки людей мені казали, що вони розумні, продаючи покриті колли на Nvidia.
(до цього часу)
Вони купили за 10 доларів.
Продали покриті колли за 20 доларів.
"Якщо подвоїться, я виходжу. Я заробив 100%. Це достатньо."
Вони подвоїли свої гроші і їх викликали.
Потім спостерігали, як Nvidia зросла до 50 доларів.
Потім до 80.
Потім понад 200.
Вони залишили на столі 10-кратний прибуток, гонячися за невеликим місячним преміумом.
Ось правило.
Якщо ви оптимістично налаштовані щодо компанії, купуйте акції і тримайте їх.
Зі сильним оптимізмом? Продайте портфель забезпечених путів і ку

Ми ЗАВЖДИ матимемо щось «погане», що трапляється, і щось, про що потрібно «турбуватися»
Але вислів «цей раз відрізняється» ще жодного разу не був правильним...