ForkMonger

Глобальні ризики фінансових ринків зростають, капітал витікає з ризикових активів, американські акції знизилися більш ніж на 2%. Доходність японських державних облігацій досягла найвищого рівня з 1999 року, що виявляє фіскальну вразливість, і занепокоєння на ринку посилюється. Одночасно, торговельні напруженості між США та Європою зростають, що може вплинути на світову економіку. Поведінка біткойна залишається низькою, він стає високоризиковим активом, і інвестори схиляються до обережності.

21 січня кілька провідних бірж зафіксували значний чистий потік Bitcoin, загалом понад 1374 BTC на трьох біржах. А одна відома біржа зафіксувала чистий відтік у 481.42 BTC, що свідчить про стратегічні коригування учасників ринку між платформами та надає сигнали для інвесторів.

Останнім часом ціна на золото стабілізувалася на рівні 4800 доларів, що відображає обережне ставлення роздрібних інвесторів та інституцій до ринку і оптимізм щодо майбутнього золота. Зростання світового боргу, ослаблення долара та нестабільна геополітична ситуація сприяють зростанню попиту на активи-укриття, такі як золото. Ці фактори разом підтримують стабільність цін на золото, а ринок криптовалют і традиційні активи взаємодіють, впливаючи на стратегії інвесторів.

Відомий у криптосфері Майк Новограц та його група Galaxy планують у першому кварталі запустити хедж-фонд обсягом 1 мільярд доларів США, який переважно інвестуватиме в криптовалюти та акції фінансових послуг, що свідчить про серйозне ставлення великих капіталів до криптоактивів.

【Біржовий світ】Мережа фінансів Bitcoin Mezo нещодавно оновила корисну функцію — запит Statement. Тепер користувачі можуть наочно бачити обсяг своїх транзакцій у Bitcoin та EVM-ланцюгах. Найцікавіше — система автоматично розблоковує бали Mats відповідно до вашої активності на ланцюгу. Але хочете швидше отримувати більше нагород? Тоді потрібно активізуватися, підвищуючи множник через соціальні обміни, виконання завдань на ланцюгу та інші дії. Простими словами, ця система дозволяє не лише відстежувати транзакційні дані, а й накопичувати доходи під час участі — така концепція досить приваблива.

Останнім часом активність компаній щодо розподілу біткойнів зросла: компанії Block, Rumble та інші почали активно збільшувати свої володіння біткойнами, що свідчить про їхню цінність як «суверенних активів». Block підвищила рівень викупу прибутку до 20%, а Rumble придбала 165 біткойнів. Компанії більше не реагують пасивно на інфляцію, а інтегрують біткойн у свою стратегію, що може привернути увагу більшої кількості фінансово-технологічних компаній у майбутньому.

РІСІ відносно золота для Біткоїна опустився нижче 30, що траплялося всього чотири рази в історії — у 2015, 2018, 2022 та 2025 роках. Кожного разу це закінчувалося потужним відскоком Біткоїна, хоча за цей час його ціна значно падала. Тому чи знову цього разу він відскочить, як зазвичай, викликає зацікавленість.

Платформа прогнозування ринків Kalshi зазнала юридичних труднощів у штаті Массачусетс, США, суд вимагав припинити надання послуг з прогнозування спортивних подій без ліцензії. Цей випадок був ініційований генеральним прокурором штату, що відображає посилення регулювання прогнозних ринків.

【Блокчейн-ритм】Обсяг ліквідацій по всій мережі за 24 години наближається до 1,1 мільярда доларів США. Серед них найбільше постраждали довгі позиції — близько 1 мільярда доларів США були ліквідовані. Хоча короткі позиції зазнали менших втрат, з них також було виведено близько 63 мільйонів доларів США.
Ця хвиля ринку охопила дуже широкий спектр — понад 180 000 трейдерів по всьому світу зазнали ліквідації. Щодо найкритичнішої ситуації, на біржі Bitget у контракті BTC perpetual один трейдер безпосередньо ліквідував позицію на 13,52 мільйона доларів США. Такі великі ліквідації зазвичай сприяють подальшій волатильності ринку.

【Біржовий світ】Редко спокій на Уолл-стріт цього разу був справді порушений. Дії уряду Трампа щодо Гренландії збурили нерви обох берегів Атлантики, одночасно японський борговий ринок почав різко коригуватися через фінансові побоювання, і післявоєнний фінансовий порядок був повністю розірваний. Ці геополітичні та економічні потрясіння переформатовують глобальні потоки капіталу. Ринок криптовалют завжди дуже чутливий до макроекономічних ризиків — коли у традиційних фінансах виникає системна невизначеність, біткоїн та інші цифрові активи часто стають інструментами хеджування або безпечними активами для інвесторів. Відстеження розвитку цих міжнародних подій має вирішальне значення для розуміння короткострокового ритму ринку.

【Криптоіндустрія】За даними платформи моніторингу ланцюга даних, Bitwise Bitcoin спотовий ETF нещодавно переказав на платформу Coinbase для відповідності 950 BTC, що відповідає приблизно 85,73 мільйонів доларів США. Ця велика переказ зазвичай вважається важливим сигналом потоку інституційних коштів, тому трейдерам слід уважно стежити за короткостроковими тенденціями BTC та змінами настроїв на ринку.

TenX Protocols останнім часом витратили приблизно 3,25 мільйони доларів США на покупку 5,5 мільйонів XTZ, плануючи створити валідаторські вузли для стейкінгу, з очікуваною річною доходністю від 8% до 10%. Фонд Tezos також делегує частину XTZ TenX, обидві сторони підкреслюють, що це не пов’язано з передачею управлінських прав. Це модель співпраці, яка поєднує екосистему та розподіл доходів.

【Криптовалюта】Авторитетний аналітик нещодавно зробив цікаве припущення. За словами Nile Sipes з Bloomberg, зараз ринковий настрій досить хороший, головне — здатність ринку протистояти тиску явно зросла. Іншими словами, навіть при коливаннях весь ринок може витримати. Така стабільна основа надає впевненості інвестиційним банкам у своїй діяльності. За цим логічним сценарієм, цей тренд має тривати до 2026 року, а можливо й довше. Учасники ринку, здається, готуються до більш довгострокового зростання.

MicroStrategy стала першою публічною компанією з понад 700 000 біткойнів у своїх запасах, що відображає успіх довгострокової стратегії збільшення володінь її голови правління Майкла Сейлора, зміцнюючи довіру інституцій до довгострокової цінності біткойна. Запаси біткойнів понад 70 мільярдів доларів США стали її важливим активом, привертаючи широкий інтерес ринку Web3.

Mind Network запустила тестове середовище x402z, створене спеціально для приватних рішень у крипто A2A платежах. За допомогою повністю гомоморфного шифрування та стандарту ERC-7984, x402z може перевіряти легітимність транзакцій без розкриття деталей, забезпечуючи безпеку бізнес-інтенцій AI-агентів. Наразі тестове середовище вже відкрито для публіки.

За останні 12 місяців родина Трампа збільшила своє багатство приблизно на 1,4 мільярда доларів через криптоактиви, що робить цифрові активи майже п'ятою частиною їхнього загального майна. Ці зміни свідчать про поступове прийняття криптовалютної індустрії мільярдерами, що підкреслює її важливість як нової рушійної сили зростання багатства.

Децентралізована платформа позик Aave з початку 2020 року до січня цього року загальний обсяг кредитування сягнув майже 1 трильйона доларів, що свідчить про швидке зростання екосистеми DeFi. Визнання користувачами її безпеки та доходності, а також прогрес у блокчейн-інфраструктурі, відкривають додаткові можливості для розвитку ринку DeFi.

Vanguard через MicroStrategy придбала 680 мільйонів доларів у біткоїнах, що свідчить про зміну ставлення традиційних фінансових установ до біткоїна. Великі компанії з управління активами виходять на ринок, що відображає переоцінку ринку біткоїна і може сприяти залученню більшої кількості інвесторів та підвищенню ринкової активності.

【БітПу】Ф'ючерси на американські акції відкрилися на пониження. Ф'ючерси на Nasdaq 100 знизилися на 1.9%, ф'ючерси на S&P 500 малий капітал знизилися на 1.6%, а ф'ючерси на Dow Jones також знизилися на 1.5%. Цей спад призвів до того, що ціни ф'ючерсів опустилися до найнижчого рівня за майже місяць. Макроекономічні коливання часто передаються на ринок криптовалют, тому варто стежити за подальшою реакцією ринку.