Від циклу до вершини: шлях бика Bitcoin через десятиліття

До кінця 2024 року Bitcoin досяг нового історичного максимуму в розмірі $126.08K, але наразі скоригувався до $87.27K, знизившись на 1.12% за 24 години. Така волатильність не є рідкістю в історії Bitcoin. Від моменту створення у 2009 році, найбільша криптовалюта світу пройшла через багато циклів бичого і ведмежого ринку, кожен з яких приніс цінні уроки про ринок криптовалют.

Що таке Bull Run Bitcoin і чому він важливий?

Bull run Bitcoin — це не просто період зростання цін. Це складний сплав технічних факторів, психології ринку та особливих подій, що формують тренд. Історія показує, що події халвінгу — коли нагорода за майнінг зменшується приблизно вдвічі кожні чотири роки — часто створюють дефіцитний механізм, який є головним каталізатором для зростання цін.

Після кожного халвінгу Bitcoin формував модель: після халвінгу 2012 року ціна зросла на 5200%; після халвінгу 2016 року — на 315%; після халвінгу 2020 року — на 230%. Ці цифри демонструють тенденцію, яку можна передбачити, але не гарантувати.

2024-2025: Bull Run, що стимулюється ETF Spot Bitcoin

Поточний цикл відрізняється від попередніх. У січні 2024 року SEC схвалив ETF на базі Spot Bitcoin, відкривши двері для інституційних інвестицій через традиційні фінансові канали. З початку року ($40K) до ATH ($126.08K) у 2024 році, Bitcoin виріс більш ніж на 200% — цей ріст стимулюється потоком капіталу з ETF-фондів, що перевищує $28 мільярд, перевищуючи навіть ETF на золото на глобальному ринку.

Четвертий халвінг у квітні 2024 року ще більше підсилює бичачий настрій. Потік капіталу від таких організацій, як MicroStrategy, приватних банків і інвестиційних фондів, безперервно накопичує BTC, зменшуючи кількість доступного для торгівлі на біржах.

Які індикатори допомагають визначити наближення Bull Run

Щоб прогнозувати Bitcoin bull run, інвестори повинні поєднувати три типи даних:

1. Технічні індикатори
RSI, що перевищує 70, сигналізує про сильну динаміку; прорив 200-денної скользячої середньої зазвичай позначає початок нового тренду зростання. У 2024 році обидва індикатори підтверджують бичачий тренд.

2. Дані on-chain
Різке зростання активності гаманців, потік стабільних монет на біржі, зменшення кількості BTC на біржах — ці ознаки свідчать про накопичення, а не про продаж. У 2024 році ETF-фонди тримають майже 1 мільйон BTC, що становить близько 5% від загального пропозиції.

3. Макроекономічні та регуляторні фактори
Схвалення ETF, дружня політика щодо криптовалют від урядів (як пропозиція BITCOIN Act 2024 сенатора Cynthia Lummis для США, що передбачає накопичення 1 мільйона BTC), та прийняття Bitcoin як стратегічних резервів у таких країнах, як Бутан (13,000 BTC) і Ел-Сальвадор (5,875 BTC).

Історія Bull Run: від 2013 року до сьогодні

2013: Перші кроки

Bitcoin зросла з $145 (травня) до $1,200 (грудня) — на 730%. Це перший bull run, що привернув широке громадське увагу, хоча потім падіння Mt. Gox у 2014 році спричинило зниження на 75%. Прогнозування цього bull run базувалося здебільшого на медіа-інтересі та фінансовій кризі (криза на Кіпрі).

2017: Лихоманка ICO та роздрібні інвестори

З $1,000 (у січні) до $20,000 (у грудні) — зростання на 1900%. Цей bull run був викликаний бумом ICO, щоденний обсяг торгівлі зріс з $200 мільйонів до $15 мільярдів. Однак потім ціна скоригувалася до $3,200 (у грудні 2018), знизившись на 84%, що свідчить про сильну волатильність.

2020-2021: Ера організацій

З $8,000 (у січні 2020) до $64,000 (у квітні 2021) — зростання на 700%. Це перший випадок, коли великі компанії, такі як MicroStrategy, Tesla і Square, публічно накопичують Bitcoin. Прийняття ф’ючерсних контрактів на Bitcoin також сприяло цьому bull runу. Тема “цифрового золота” стала головною, оскільки інвестори побоювалися інфляції.

Тенденції, що можуть стимулювати наступний Bull Run

Bitcoin як стратегічний резервний актив
Якщо Dự luật BITCOIN 2024 буде прийнятий, США можуть стати першою країною, що накопичує Bitcoin, значно підвищуючи глобальний попит.

Технологічні оновлення: OP_CAT
Активація OP_CAT на Bitcoin може відкрити Layer-2 рішення та DeFi-додатки, підвищуючи функціональність Bitcoin поза роллю збереження цінності.

Нові інституційні продукти
Нові крипто ETF, пайові фонди та регульовані продукти продовжать залучати інституційний капітал.

Як підготуватися до наступного Bull Run

1. Самоосвіта: вивчайте Bitcoin з оригінального whitepaper, аналізуйте історичні bull run-и для виявлення моделей.

2. Чітка стратегія: визначте цілі, рівень ризику, тривалість інвестицій. Диверсифікуйте портфель для зменшення ризиків.

3. Обирайте безпечну біржу: шукайте платформу з високим рівнем безпеки (2FA, холодне зберігання), зручним інтерфейсом і підтримкою кількох криптовалют.

4. Захистіть активи: використовуйте апаратні гаманці для довгострокового зберігання, активуйте всі функції безпеки на біржі.

5. Будьте в курсі новин: слідкуйте за новинами з авторитетних джерел, звертайте увагу на регуляторні зміни і технологічний розвиток.

6. Торгівля з відповідальністю: не приймайте рішення під впливом емоцій, використовуйте стоп-лоси, дотримуйтесь дисципліни.

7. Плануйте податкові зобов’язання: розумійте місцеве законодавство, зберігайте детальні записи всіх операцій.

8. Приєднуйтесь до спільнот: спілкуйтеся на форумах, відвідуйте конференції для оновлення знань.

Коли чекати наступний Bull Run?

Хоча точний час важко передбачити, історія Bitcoin демонструє вражаючу стійкість. Саме циклічність, викликана халвінгами, регуляторним тиском і зростаючим прийняттям, дає Bitcoin сильний потенціал для довгострокового зростання.

Каталізатори, які слід відслідковувати: наступний халвінг (2028), продовження потоку ETF, регуляторні схвалення і технологічні оновлення, такі як OP_CAT. З поточною ціною $87.27K (зміщенням на 31% від ATH), Bitcoin може стати вигідною точкою входу для тих, хто вірить у довгострокове зростання.

Як інвестор, будьте обережні, інформовані і готові. Наступний bull run принесе можливості та виклики — ті, хто підготовлений, матимуть перевагу.

Додатково

• Ефективні стратегії торгівлі на зростаючому ринку Bitcoin
• Аналіз психології інвесторів у криптовалюти: дія vs раціональність
• Майстерність управління ризиками у криптоторгівлі
• Диверсифікація портфеля: баланс між прибутком і ризиком