Ціна біткоїна впала на $2,000 перед закриттям торгів у неділю, досягнувши мінімуму близько $87,000, але 8 грудня відновилася до рівня біля $90,000. Криптоаналітик Michaël van de Poppe прогнозує, що напруженість навколо засідання ФРС (FOMC) може спровокувати корекцію, після чого очікується швидке відновлення та рух до $100,000 протягом наступних 1-2 тижнів.
Різка волатильність перед тижневим закриттям: пробиття $88,000
(Джерело: Killa)
Станом на 7 грудня біткоїн опустився нижче $88,000, і трейдери уважно стежили за слабкою динамікою перед важливими макроекономічними подіями у США. Дані Cointelegraph Markets Pro та TradingView показують повернення волатильності: пара BTC/USD втратила $2,000 лише за дві години. Це стало найпомітнішим рухом ціни у сьогоднішніх новинах про біткоїн, завершило спокійні вихідні та відкрило двері для появи нового «ґепу» на ф’ючерсному ринку CME Group.
Ґеп на ф’ючерсах CME виникає внаслідок того, що спотовий ринок біткоїна торгується у вихідні, тоді як ф’ючерсний ринок CME закритий, і формується ціновий розрив. Коли у понеділок відкривається CME, ф’ючерсний та спотовий ринки вирівнюються, і цей розрив часто «заповнюється» — тобто ціна повертається для тестування цього діапазону. Як повідомляє Cointelegraph, з початком нового макротижня ціна зазвичай швидко перекриває такі ґепи.
Трейдер Killa прокоментував у X: «За останні 6 місяців ми перекрили кожен ґеп на CME». Ця історична закономірність надає трейдерам важливий інструмент для цінових прогнозів. Якщо падіння на вихідних призведе до появи ґепу при відкритті CME, то ціна, ймовірно, перекриє цей розрив у найближчі дні — це означає, що навіть якщо відбудеться короткострокове зниження, воно може бути лише тимчасовою технічною корекцією.
Killa в іншому дописі додав, що понеділок зазвичай задає тон тижню. Він пояснив: «Зазвичай у понеділок формуються ключові максимуми та мінімуми, а динаміка на вихідних є вирішальною. Якщо у вихідні немає зростання, зростає ймовірність формування опорного мінімуму у понеділок. Якщо у вихідні є зростання, понеділок частіше завершується формуванням опорного максимуму».
Це спостереження є ключовим для розуміння новин про біткоїн сьогодні. Оскільки у ці вихідні біткоїн знижувався, згідно з аналітичною рамкою Killa, ймовірність формування у понеділок мінімуму висока. Це означає, що у понеділок можливе додаткове тестування ціни, але це також може сформувати ключовий рівень підтримки на тиждень і закласти основу для відновлення.
Засідання FOMC — головна змінна тижня
(Джерело: Fed Watch)
Учасники ринку зосереджені на головній макроекономічній події тижня — рішенні ФРС щодо ставки. Очікується, що у середу Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC) знизить ставку на 0,25%, що підтверджують дані інструменту FedWatch від CME Group. За останніми даними, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів перевищує 90%.
Приватний інвестиційний менеджер Пітер Тал написав у блозі на вихідних: «Телефонна конференція щодо ставки безсумнівно стане найважливішою подією тижня — ліквідність, схильність до ризику і позиціонування залежать саме від неї. Також слідкуємо за затриманим звітом JOLTS. Більшість очікує зниження ставки на 25 б.п.». Такий макрофон у новинах про біткоїн демонструє високу чутливість ринку.
Біткоїн часто стикається з тиском після заяв FOMC, що може викликати різку волатильність, оскільки учасники оцінюють риторику представників ФРС у пошуках натяків на майбутню політику. Історично навіть якщо рішення FOMC відповідає очікуванням, ціна біткоїна може знижуватися за принципом «купуй на чутках — продавай на факті». Ще важливіше — коментарі голови ФРС Джерома Павелла на пресконференції після рішення, які часто мають більший вплив на ринок, ніж саме зниження ставки.
Три головні наслідки FOMC для біткоїна
Коригування очікувань ліквідності: зниження ставки зазвичай сигналізує про м’якшу монетарну політику, що теоретично сприятливо для ризикових активів, як біткоїн
Волатильність індексу долара: зниження ставки може послабити долар, а біткоїн зазвичай має зворотну кореляцію з доларом
Зміна схильності до ризику: ринок буде переоцінювати перспективи та апетит до ризику залежно від риторики Павелла
Криптотрейдер, аналітик і підприємець Michaël van de Poppe вважає, що напруга навколо FOMC може викликати зниження ціни криптовалют до $87,000. У X він написав: «Після цього ціна біткоїна швидко відновиться, підтвердить висхідний тренд і готуватиметься до прориву $92,000, а впродовж 1-2 тижнів націлиться на $100,000, оскільки ФРС зменшує кількісне згортання (QT), знижує ставки та розширює пропозицію грошей для стимулювання циклу».
$86,000 — останній бастіон биків
(Джерело: Trading View)
van de Poppe визначає $86,000 як межу для биків. Цей рівень має кілька значень у технічному аналізі новин про біткоїн сьогодні. По-перше, на тижневому графіку $86,000 — це зона ключової підтримки після попереднього прориву та місце концентрації кількох технічних індикаторів. По-друге, за обсягом торгів, біля $86,000 історично проходила значна частина угод, отже, багато інвесторів мають позиції саме тут.
Пробиття $86,000 порушить висхідну структуру, сформовану з листопада, і може призвести до глибшої технічної корекції. Однак, якщо ця підтримка втримається, поточне зниження можна вважати здоровою технічною корекцією, а не розворотом тренду. З погляду співвідношення ризику та прибутку, $86,000 — це відносно приваблива зона для лонгів.
За аналітичною рамкою van de Poppe, засідання FOMC може у короткостроковій перспективі викликати панічні продажі, що зіб’ють ціну до $87,000 або навіть $86,000. Але це падіння буде недовгим, оскільки довгостроковий ефект від зниження ставки, згортання QT та розширення пропозиції грошей створить для біткоїна фундаментальну підтримку.
Три сценарії для ціни біткоїна
Оптимістичний сценарій: рішення FOMC м’яке, біткоїн утримує $88,000 і одразу кидає виклик $92,000
Нейтральний сценарій: короткострокове зниження до $87,000 для тесту підтримки, потім відновлення до $100,000 за 1-2 тижні
Песимістичний сценарій: пробиття $86,000, що може призвести до корекції у зону $82,000-$84,000
З макроперспективи цикл зниження ставок ФРС є позитивним для довгострокового тренду біткоїна. Зниження ставки означає зниження реальних ставок, а біткоїн як «цифрове золото» і захист від інфляції стає привабливішим. Крім того, згортання QT та розширення грошової маси забезпечить більше ліквідності для ризикових активів. Усе це підтримує прогноз van de Poppe щодо руху біткоїна до $100,000 у найближчі 1-2 тижні.
Для трейдерів сьогоднішні новини про біткоїн формують чіткий операційний план: уважно стежити за результатами засідання FOMC у середу та риторикою Павелла, шукати точки для лонгів у зоні $87,000-$86,000, ставити стоп-лосс нижче $85,500, а цілі — $92,000 та навіть $100,000.
