Сприятлива інформація від зниження процентних ставок ФРС та страхового настрою: ціна на золото наближається до нового максимуму 3500 доларів, ціна Біткойна готова до зростання.

Слабкість долара, попит на захист та очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) разом вплинули на те, що ціна на золото різко зросла до 3490 доларів за унцію, досягнувши нового максимуму за чотири місяці. Невдовзі будуть опубліковані ключові економічні дані США (такі як ISM, JOLTS, ADP та звіт щодо робочих місць за межами сільського господарства), які стануть центром уваги ринку, адже їхні результати визначать подальший тренд цін на золото. В той час, як ринок золота перебуває в центрі уваги, Біткойн також зміцнює свою позицію як резервний актив для установ. Японська компанія Metaplanet збільшила свої запаси Біткойна до 20 тисяч одиниць, а Гонконгський університет запустив пілотний проект, у рамках якого студенти можуть сплачувати навчання Біткойном, що підкреслює прискорене впровадження Біткойна в бізнесі та реальному світі. З технічної точки зору, ціна Біткойна отримала стабільну підтримку приблизно на рівні 108 тисяч доларів і готується до наступного прориву.

Прогноз цін на золото: кілька позитивних факторів сприяють новим рекордам ціни на золото

З огляду на те, що трейдери ставлять на те, що Федеральна резервна система (ФРС) може знизити процентні ставки в вересні, ціни на золото в вересні 2025 року продовжили свій зростаючий тренд. Золото на спот-ринку (XAUUSD) сьогодні досягло найвищого рівня за майже чотири місяці, склавши 3490 доларів за унцію, наразі зберігаючи міцність біля 3470 доларів.

Фактори, що сприяють зростанню цін на золото, включають ослаблення долара, зниження доходності державних облігацій та приплив коштів, що шукають притулку через постійну макроекономічну невизначеність. Довіра ринку до того, що Федеральна резервна система (ФРС) швидше послабить монетарну політику, зростає, що забезпечує потужну підтримку для золота. Незважаючи на це, інвестори залишаються обережними, звертаючи увагу на важливі дані економіки США, які будуть опубліковані цього тижня, оскільки ці дані можуть підтвердити або спростувати поточні оптимістичні очікування.

! Технічний аналіз золота

(джерело: TradingView)

Аналіз вважає, що поки ціна на золото тримається вище 3345 - 3350 доларів, стратегія покупки на зниженні залишається ефективною. Поточна тенденція залишається оптимістичною. Якщо ціна зможе подолати 3490 доларів, це може призвести до повторного тестування діапазону 3440 - 3500 доларів і, в кінцевому підсумку, до нових історичних максимумів.

Ключові економічні події, що впливають на ціну золота

Цього тижня очікується публікація кількох важливих економічних звітів США, які, як очікується, матимуть значний вплив на золото (XAUUSD):

• 2 вересня: PMI у виробничому секторі ISM. Якщо PMI буде вищим за очікування, це може обмежити зростання золота, але якщо показник буде нижчим за 50, це все ще відобразить скорочення у виробництві, що підтримує захисні властивості золота.
• 3 вересня: вакансії JOLTS. Зменшення вакансій вказуватиме на охолодження ринку праці, що збільшить очікування ринку щодо м’якої позиції Федеральної резервної системи (ФРС), що позитивно вплине на золото.
• 4 вересня: дані по зайнятості ADP, заявки на допомогу з безробіття, PMI в сфері послуг ISM. Якщо дані по зайнятості ADP будуть слабкими, це підтримуватиме ціну на золото через ослаблення ринку праці. Заявки на допомогу з безробіття залишаться на рівні 229 тисяч, вплив може бути обмеженим, а невелике зміцнення PMI в сфері послуг може незначно вплинути на ціну на золото.
• 5 вересня: звіт по непередбаченим роботам (NFP), зростання заробітної плати, рівень безробіття. Якщо кількість непередбачених робочих місць наближається до 74 тисяч, а рівень безробіття незначно зростає до 4,3%, ринок може розглянути це як ознаки слабкості ринку праці, що позитивно вплине на золото. Але одночасно, якщо зростання заробітної плати залишається стабільним, це все ще може викликати занепокоєння щодо інфляції і обмежити зростання цін на золото.

В цілому, дані цього тижня схиляються до показу тривалої слабкості на ринку праці та у виробництві, що створює сприятливий фон для золота, хоча сильні показники заробітної плати та сфери послуг можуть обмежити його зростання.

Згідно з технічним аналізом, золото наближається до 3500 доларів історичного максимуму, інвестори можуть очікувати, що цього тижня цей максимум буде подолано.

Золото торгівельні стратегії та інвестиційні поради

Згідно з 1-годинним графіком, перша зона покупки золота знаходиться в зоні Фібоначчі золота та на рівні POC, а саме 3447 - 3436 доларів. Згідно з 4-годинним графіком, 3416 - 3404 доларів є зоною замовлень, а також початком імпульсного зростання золота. Інвестори можуть очікувати, що ціна знову перевірить цей рівень і отримає сильний відскок.

Підсумовуючи, цього тижня золото, ймовірно, стане ареною боротьби між покупцями та продавцями, але купівельні позиції все ще користуються сильним попитом. Незважаючи на те, що на нижчих часових рамках є сигнали на продаж, вищі часові рамки все ще схиляються до покупок.

Біткойн динаміка: Використання установ та активність китів стають фокусом

Біткойн наразі торгується за 109,380 доларів США, ринкова капіталізація перевищує 2.18 трильйонів доларів, а добовий обсяг торгів перевищує 66 мільярдів доларів. Незважаючи на те, що цінова динаміка все ще обмежена в межах нижнього каналу, впровадження інститутів і активність китів формують нову ринкову картину для цієї глобальної найбільшої криптовалюти.

Установи використовують прискорення：

• Metaplanet розширює резерви Біткойн: японська інвестиційна компанія Metaplanet, купивши додаткові 1009 Біткойн, збільшила свої активи до 20,000 BTC, вартістю близько 1.12 мільйона доларів. Згідно з даними BitcoinTreasuries.net, Metaplanet тепер є найбільшим власником Біткойн в Японії та займає п'яте місце у світовому рейтинг підприємств за кількістю монет. Незважаючи на те, що його акції впали більш ніж на 50% з червня, компанія планує залучити більше коштів, щоб до кінця року підвищити свої стратегічні цілі щодо Біткойн до 30,000 BTC. Ця агресивна стратегія підкреслює зростаюче значення корпоративних балансів у підтримці попиту на Біткойн.
• Застосування Біткойн у сфері освіти: Гонконгський університет розпочав пілотну програму, що дозволяє студентам сплачувати навч tuition у Біткойн. Ця програма, завдяки співпраці з постачальниками фінансових технологій, дозволяє миттєво конвертувати Біткойн у гонконгські долари, що знижує витрати на транзакції та забезпечує зручність для студентів. Аналітики вважають, що цю модель можуть наслідувати інші університети Азії, що розширить роль Біткойн як засобу повсякденних платежів.

Рух коштів китів:

• Один кит, який володіє понад 11 мільярдами доларів Біткойнів, частину своїх активів перевів в ефір. Цей гаманець минулого тижня продав Біткойни на суму 215 мільйонів доларів і купив 886,371 ETH на суму майже 4 мільярди доларів, внаслідок чого його резерви ефіру перевищили запаси корпоративного власника SharpLink. Цей крок надихнув інших китів, дев'ять основних гаманців купили понад 456 мільйонів доларів ETH всього за кілька днів. Водночас спотовий ефірний ETF залучив 1,8 мільярда доларів за п'ять днів, що свідчить про зростаючий інтерес інституцій до ефіру. Незважаючи на те, що такі грошові потоки можуть короткочасно тиснути на Біткойн, це не зменшить його статус як домінуючого активу для зберігання вартості в криптовалютному ринку.

Технічний аналіз Біткойна та ринкові перспективи

! Технічний аналіз BTC

(джерело: TradingView)

З технічної точки зору, Біткойн з середини серпня перебуває в спадному каналі. Ключовий рівень опору знаходиться в районі 111,350 - 113,500 доларів, тоді як рівень підтримки розташований на 107,335 доларів та 105,150 доларів. 50-денна середня (110,257 доларів) та 200-денна середня (112,814 доларів) формують ключову зону опору. Після відскоку від 10.8 тисячі доларів, графік K-листів демонструє невизначену динаміку, але RSI знаходиться на нейтральному рівні 49 і показує легке бичаче розходження, MACD вирівнюється, що натякає на можливий перетин.

Якщо вдасться підтвердити прорив 111,350 доларів, це може відкрити новий етап зростання до 115,700 доларів, а якщо прорив не відбудеться, існує ризик зниження до 105,150 доларів. Перспективи свідчать, що консолідація Біткойна вказує на те, що волатильність незабаром посилиться. Якщо попит з боку роздрібних та інституційних інвесторів продовжиться на поточному рівні, BTC має всі шанси прорватися та повторно протестувати історичні максимуми, а також може в майбутньому продовжити рух до 130,000 доларів та 250,000 доларів.

Висновок

Золото та Біткойн, ці два активи, які користуються великою увагою в поточному макроекономічному середовищі, демонструють свої унікальні драйвери зростання. Сильна позиція золота в основному зумовлена оптимістичними очікуваннями щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) та його традиційними характеристиками безпеки, що робить його вибором для інвесторів у часи невизначеності. А зростання Біткойна більше зумовлене його дедалі більшою інституційною адаптацією, від корпоративних резервів до реальних випадків використання у платіжних системах, що забезпечує його ціні міцну підтримку з боку фундаментальних факторів. Незважаючи на те, що ринок може коливатися в короткостроковій перспективі через публікацію даних і рух капіталу, обидва активи демонструють сильну довгострокову тенденцію до зростання, що заслуговує на пильну увагу інвесторів.