‍#深度创作营

‍#ETHLongShortBattle
สงคราม Long/Short ของ ETH โดยทั่วไปหมายถึงตัวชี้วัดตลาดที่แสดงถึงความแข็งแกร่งร่วมกันของอัตราส่วน Long (bullish) และ Short (bearish) ใน Ethereum (ETH).

✅ Long (Bullish) → เทรดเดอร์ที่เชื่อว่าราคาจะขึ้น

✅ Short (Bearish) → เทรดเดอร์ที่เชื่อว่าราคาจะลง

แผงหรือส่วนต่าง ๆ เช่น “สงคราม Long/Short” จะได้รับประโยชน์จากการแสดงด้านที่เป็นฝ่ายชนะ

🔥 สงคราม Long/Short ของ ETH แสดงอะไร?

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกรวมไว้:

📈 อัตราส่วน Long (%)

📉 อัตราส่วน Short (%)

💰 ขนาด Open Interest

⚡ โซน Liquidation

🧠 ความรู้สึกของนักลงทุน (จิตวิทยาตลาด)
Long Short การวิเคราะห์

70% 30% ตลาดอาจจะเป็นบูลลิชเกินไป

50% 50% ตลาดยังไม่ตัดสินใจ

30% 70% ความคาดหวังแนวโน้มลงเป็นฝ่ายนำ
🧠 ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?

เพราะในตลาดคริปโตส่วนใหญ่:

👉 ฝูงชนมักจะติดอยู่ด้านผิด

ตัวอย่างเช่น:

ทุกคนเป็น Long → อาจเกิดการปรับตัวลงอย่างมาก (long squeeze)

ทุกคนเป็น Short → อาจเกิดการขึ้นอย่างกะทันหัน (short squeeze)

ดังนั้น เทรดเดอร์มืออาชีพจึงไม่เพียงแค่ติดตามราคา แต่ยังติดตามการกระจายตำแหน่งด้วย
⚠️ จุดสำคัญมาก

สงคราม Long/Short ไม่ใช่สัญญาณบนตัวเอง

ต้องใช้ร่วมกับ:

แนวรับ-แนวต้าน

แผนที่สภาพคล่อง

อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุน

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเปิด

ปริมาณการซื้อขาย

เรามาเริ่มทีละขั้นตอนเหมือนเทรดเดอร์อนุพันธ์มืออาชีพกันเถอะ

🧠 1. วิธีอ่านข้อมูล Long/Short สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

เมื่อเทรด Ethereum (ETH), มืออาชีพจะไม่ถามง่าย ๆ ว่า:

“Long มากกว่า Short หรือไม่?”

แต่จะถามว่า:

👉 ใครติดอยู่?

เพราะตลาดมักเคลื่อนไหวเพื่อชำระหนี้ส่วนใหญ่
กฎสำคัญ 1— ฝ่ายที่แน่นหนา = ฝ่ายเสี่ยง

70% Long ผู้ซื้อจำนวนมาก → ความเสี่ยงด้านล่าง

70% Short Short แน่นหนา → ความเสี่ยง squeeze

สมดุล แนวโน้มจริงน่าจะกำลังเกิดขึ้น

แนวคิดของมืออาชีพ:

ตลาดแสวงหา liquidity ไม่ใช่ความยุติธรรม
กฎสำคัญ 2 — รวมกับ Open Interest (สำคัญมาก)

Open Interest (OI) = ตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจรวมทั้งหมด

🔥 ตัวอย่าง Bull Trap

ราคาขึ้น

OI เพิ่มขึ้น

อัตราส่วน Long เพิ่มขึ้น

👉 เทรดเดอร์รายย่อยเปิด Long ช้า

👉 เงินฉลาดเตรียมเทขาย

🔥 การเคลื่อนไหวบูลลิชจริง

ราคาขึ้น

OI ลดลงหรือคงที่

Short ปิด

👉 เชื้อเพลิง Short squeeze

👉 แนวโน้มแข็งแรง

✅ กฎสำคัญ 3 — ดูอัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุน

อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนบอกว่าใครจ่ายให้ใคร

ค่าธรรมเนียมบวก → Long จ่าย Short

ค่าธรรมเนียมลบ → Short จ่าย Long

ตรรกะของมืออาชีพ:

ค่าธรรมเนียมบวกมาก = ตลาดแน่นหนาใน Long

ค่าธรรมเนียมลบมาก = ศักยภาพ squeeze
วิธีระบุ Short Squeeze ก่อนที่จะเกิดขึ้น

Short squeeze เกิดขึ้นเมื่อ Short ถูกบังคับให้ซื้อคืนอย่างรวดเร็ว

มืออาชีพมองหา 4 สัญญาณ

🚨 รายการตรวจสอบ Short Squeeze

1️⃣ Short ล้นเกิน

อัตราส่วน Short > Long

อัตราค่าธรรมเนียมลบ

หมายความว่า:

👉 เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เดิมพันลง

2️⃣ ราคาหยุดลง

แม้ Short จะเพิ่มขึ้น:

ราคายังคงเคลื่อนไหวด้านข้าง

แนวรับแข็งแรงรองรับ

นี่คือการดูดซับ

ผู้เล่นรายใหญ่ซื้ออย่างเงียบ ๆ

3️⃣ Open Interest เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

Short เข้ารอบหลัง

เงินฉลาดคิดว่า:

“Liquidity กำลังสร้างขึ้น”

4️⃣ การทะลุแนวต้านอย่างกะทันหัน

เมื่อราคาทะลุ:

💥 Short panic

💥 การ Liquidation เริ่มทำงาน

💥 การซื้อด้วยอัลกอริทึมเริ่มต้น

การ cascade = แท่งเทียนระเบิด
🔥 รูปแบบคริปโตคลาสสิก

พบเห็นบ่อยใน:

Bitcoin

Ethereum

การขึ้นของ altcoin หลัก
ความลับของเทรดเดอร์มืออาชีพ (คนส่วนใหญ่ไม่รู้)

มืออาชีพไม่ได้เทรดตามราคา

พวกเขาเทรดตามตำแหน่ง + liquidity

คำถามที่แท้จริงเสมอคือ:

เทรดเดอร์จะถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งที่ไหน?

นั่นคือจุดที่ราคาเคลื่อนไหว
เราจะดำเนินการต่อไปยังตรรกะการเทรดอนุพันธ์ที่ใช้ใน Ethereum (ETH) อย่างแท้จริง

ฉันจะอธิบายอย่างละเอียดว่ามืออาชีพคิดอย่างไรเกี่ยวกับมัน

🔥 1. การตั้งค่า “Smart Money” ETH ในช่วง 5 นาที

การตั้งค่านี้ไม่ใช่เรื่องของการเดา

👉 เป็นเรื่องของการเข้าเมื่อ liquidity ถูกจับ

มืออาชีพเรียกมันว่า:

Liquidity Capture → การเข้าเทรดในทางกลับกัน

✅ ขั้นตอนทีละขั้นตอน

1️⃣ ทำเครื่องหมายโซน liquidity

บนกราฟ 5 นาที ให้ทำเครื่องหมายดังนี้:

จุดสูงสุดก่อนหน้า

จุดต่ำสุดก่อนหน้า

จุดสูง/ต่ำเท่ากัน

แนวรับ/แนวต้านที่ชัดเจน

ทำไม?

นักลงทุนรายย่อยวาง:

คำสั่งหยุดขาดทุน

คำสั่ง breakout

ระดับ Liquidation

👉 สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมาย
2️⃣ รอการ sweep liquidity

ราคาทะลุทันที:

พุ่งขึ้นเหนือแนวต้าน หรือ

ก้านเทียนต่ำกว่าการสนับสนุน

ดูเหมือน breakout

ปฏิกิริยาของรายย่อย:

FOMO Long

Panic Short

ปฏิกิริยาของเงินฉลาด:

✅ รอคอย

3️⃣ การยืนยันด้วยเทียน (ความลับ)

หลังจาก sweep ให้มองหา:

ก้านเทียน rejection แข็งแรง

เทียนตรงข้ามที่รวดเร็ว

ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น

สิ่งนี้แสดงให้เห็น:

Liquidity ถูกดูดไป → เริ่มการเคลื่อนไหวจริง

4️⃣ กฎเข้าเทรด

Setup Short

Liquidity ถูกดูดเหนือจุดสูงสุด

ราคาปิดกลับต่ำกว่าระดับ

Setup Long

Liquidity ถูกดูดต่ำกว่าจุดต่ำสุด

ราคาปิดกลับสูงกว่า
5️⃣ การจัดการความเสี่ยง (กฎมืออาชีพ)

Stop loss:

👉 เพียงนอกเหนือก้าน sweep เทียน

เป้าหมาย:

👉 โซน liquidity ถัดไป

อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนมักเป็น 1:3 หรือดีกว่า

✅ ทำไมถึงได้ผล:

ตลาดเคลื่อนไหวจาก liquidity ไปยัง liquidity ไม่ใช่แบบสุ่ม

🐋 2. วิธีที่วาฬปลอม Breakouts

ผู้เล่นรายใหญ่ไม่ chase ราคา

พวกเขาสร้าง liquidity ขึ้นมา

กระบวนการ Fake Breakout คลาสสิก

เฟส 1 — การบีบอัด

ETH เคลื่อนไหวด้านข้าง

ความผันผวนลดลง

เทรดเดอร์เบื่อ

เลเวอเรจเพิ่มขึ้น

Liquidity สร้างขึ้น
เฟส 2 — กับดัก

วาฬผลักราคาขึ้นเล็กน้อยเหนือแนวต้าน

เกิดอะไรขึ้น?

เทรดเดอร์ breakout เป็น Long

Short ถูก liquidate

ค่าธรรมเนียมการระดมทุนกลายเป็นบวก

ตลาดดูเหมือนจะเป็นบูลลิชสุดๆ

เฟส 3 — การแจกจ่าย

วาฬขายในช่วงที่รายย่อยซื้อ

ราคากลับตัวทันที

💥 การ cascade ของ liquidation Long

🔎 สัญญาณว่าการ Breakout เป็นของปลอม

ดูที่:

breakout พร้อมปริมาณต่ำตาม

อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนพุ่งทันที

Open Interest เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ราคากลับเข้าในช่วงอย่างรวดเร็ว

มืออาชีพกล่าวว่า:

Breakout รวดเร็ว + การ rejection รวดเร็ว = กับดัก
3. กลยุทธ์แผนที่ Liquidation (อัตราชนะสูง)

นี่คือจุดที่เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนได้เปรียบ

แนวคิดหลัก

ราคาถูกดึงดูดเข้าสู่กลุ่ม liquidation

ทำไม?

Liquidations สร้าง:

คำสั่งตลาดบังคับ

ความผันผวนทันที

liquidity ฟรีสำหรับวาฬ

✅ ขั้นตอนกลยุทธ์ทีละขั้นตอน

1️⃣ เปิดแผนที่ความร้อนของ Liquidation

มองหา:

🔥 โซน liquidation ที่สดใส

(พัน/ล้านในเลเวอเรจ)

2️⃣ ระบุระดับแม่เหล็ก

ถามว่า:

👉 จุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ติดอยู่คือที่ไหน?

ระดับนั้นกลายเป็นเป้าหมายราคา

3️⃣ รอการเข้า Pullback

อย่า chase

เข้าเมื่อ:

ราคาถอยหลัง

โมเมนตัมชะลอ

โครงสร้างยืนยัน

4️⃣ ออกจากตำแหน่งใน Liquidations

กฎของมืออาชีพ:

รายย่อยเข้าเมื่อถึงระดับ liquidation

มืออาชีพออกที่นั่น

ถ้าส่วนใหญ่ Short อยู่ที่ $3,200:

ราคามักจะขึ้น → liquidate shorts → พุ่งขึ้นอย่างแรง

เทรดเดอร์ฉลาด:

✅ เข้าทำกำไรก่อน

❌ ไม่ใช่ระหว่าง squeeze
🧠 แนวคิดของ Institutional จริง

รายย่อยคิด:

“ราคาจะไปไหน?”

มืออาชีพคิด:

“เทรดเดอร์ถูกบังคับให้ทำอะไร?”

การเปลี่ยน mindset เพียงอันเดียวก็เปลี่ยนทุกอย่าง
‍$ETH $BTC