การใช้งาน Trailing-Stop อย่างถูกต้อง: คำอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันกำไรอัตโนมัติ

Trailing-Stop คือ ประเภทคำสั่งที่ช่วยให้นักเทรดสามารถรักษากำไรของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าตลาดตลอดเวลา กลยุทธ์อัตโนมัตินี้จะปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของราคาและช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรพร้อมกับจำกัดความเสี่ยงขาดทุน

Trailing-Stop คืออะไร?

Trailing-Stop ทำงานเหมือนเส้นความปลอดภัยที่เคลื่อนไหวได้ แทนที่จะกำหนดราคาขายออกที่แน่นอน คุณจะกำหนดระยะห่างจากราคาตลาดปัจจุบัน เมื่อราคาขึ้น Trailing-Stop จะเลื่อนตามขึ้นไปด้วย แต่จะคงระยะห่างเดิมไว้เสมอ เมื่อราคากลับตัวและร่วงลงตามจำนวนที่กำหนด คำสั่งขายจะถูกเปิดอัตโนมัติ

สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากเมื่อสถานะการลงทุนเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่คุณไม่แน่ใจว่าราคาจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหน คุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าระวังตำแหน่งเอง และยังสามารถรับประโยชน์จากการขึ้นของราคาในขณะเดียวกันก็ปกป้องกำไรของคุณโดยอัตโนมัติ

Trailing-Stop เปอร์เซ็นต์: การป้องกันกำไรแบบยืดหยุ่น

ในเวอร์ชันนี้ ระยะห่างจะถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้ตามการขึ้นของราคา

สถานการณ์ที่ 1: ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ คุณตั้ง Trailing-Stop ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าราคาซื้อขาย

• หากราคาลงเหลือ 90 ดอลลาร์ (ลดลง 10%) คำสั่งขายจะถูกเปิดอัตโนมัติ

สถานการณ์ที่ 2: ราคาขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ Trailing-Stop จะเลื่อนตามขึ้นไป แต่ยังคงห่าง 10 เปอร์เซ็นต์ คือที่ 135 ดอลลาร์

• หากราคาลงมาที่ 140 ดอลลาร์ คำสั่งขายยังไม่ถูกเปิด เพราะยังไม่แตะระดับ 135 ดอลลาร์
• เมื่อราคาลงมาถึง 135 ดอลลาร์ คำสั่งจะถูกดำเนินการ

สถานการณ์ที่ 3: ราคาขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร์ Trailing-Stop จะอยู่ที่ 180 ดอลลาร์

• หากราคากลับลงมาที่ 180 ดอลลาร์ คำสั่งขายจะถูกเปิดทันที

เวอร์ชันเปอร์เซ็นต์นี้เหมาะสำหรับการทำงานกับหลายระดับราคา เพราะระยะป้องกันจะเพิ่มขึ้นตามราคาที่เปลี่ยนแปลงไป

Trailing-Stop คงที่: ระยะป้องกันแบบคงที่

ในเวอร์ชันนี้ คุณกำหนดระยะห่างเป็นจำนวนเงินแน่นอน เช่น ดอลลาร์ หรือหน่วยเงินอื่น ๆ ซึ่งระยะห่างนี้จะคงที่เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

สถานการณ์ที่ 1: ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ คุณตั้ง Trailing-Stop ที่ 30 ดอลลาร์

• หากราคาลงเหลือ 70 ดอลลาร์ คำสั่งขายจะถูกเปิดทันที

สถานการณ์ที่ 2: ราคาขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ Trailing-Stop ยังคงอยู่ที่ 30 ดอลลาร์ต่ำกว่า คือที่ 120 ดอลลาร์

• หากราคาลงมาที่ 130 ดอลลาร์ คำสั่งยังไม่ถูกเปิด เพราะยังไม่แตะระดับ 120 ดอลลาร์
• เมื่อราคาลงมาถึง 120 ดอลลาร์ คำสั่งจะถูกดำเนินการ

สถานการณ์ที่ 3: ราคาขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร์ Trailing-Stop อยู่ที่ 170 ดอลลาร์

• หากราคากลับลงมาที่ 170 ดอลลาร์ คำสั่งขายจะถูกเปิด

เวอร์ชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษากำไรในจำนวนเงินที่แน่นอน โดยไม่สนใจระดับราคาขึ้นลง

ราคาที่เปิดใช้งาน (Activation Price): การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลายแพลตฟอร์มอนุญาตให้ตั้งราคาที่จะเริ่มใช้งาน Trailing-Stop ได้ ซึ่งหมายความว่า Trailing-Stop จะทำงานก็ต่อเมื่อราคาตลาดแตะจุดที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการเปิดคำสั่งโดยไม่จำเป็นจากการเปลี่ยนแปลงราคาชั่วคราว

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ตำแหน่งและ Margin ไม่ถูกล็อค: ตำแหน่งเปิดของคุณจะไม่ถูกล็อคโดย Trailing-Stop คำสั่งนี้ คุณควรมี Margin หรือทุนเพียงพอในบัญชีเพื่อรองรับการเปิดคำสั่ง

ความผิดพลาดในการเปิดคำสั่ง: Trailing-Stop อาจไม่ทำงานตามคาดในบางกรณี เช่น การจำกัดราคาขั้นต่ำ การจำกัดตำแหน่ง การขาด Margin หรือปัญหาทางเทคนิค รวมถึงเมื่อคำสั่งถูกเปิดแล้ว อาจเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เช่นเดียวกับคำสั่งตลาดทั่วไป

ตรวจสอบคำสั่งที่ยังไม่ดำเนินการ: คำสั่งที่ยังไม่ถูกดำเนินการสามารถดูได้ในระบบจัดการคำสั่งของคุณ และสามารถประเมินผลใหม่ได้ด้วยตนเอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Trailing-Stop

ควรใช้ Trailing-Stop เมื่อไหร่? ควรใช้เมื่อคุณต้องการรักษากำไรในช่วงแนวโน้มขาขึ้น แต่ก็ยังคาดการณ์ความผันผวนของตลาดได้ มันเหมาะสำหรับนักเทรดที่ไม่สามารถเฝ้าตลาดได้ตลอดเวลา

Trailing-Stop ปลอดภัยกว่าการตั้ง Stop-Loss คงที่ไหม? ทั้งสองวิธีมีข้อดี ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และสภาพตลาด Trailing-Stop จะตามขึ้นไปเมื่อราคาขึ้น ขณะที่ Stop-Loss คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เลือกใช้ตามความเหมาะสม

สามารถเปลี่ยนระยะห่างได้ภายหลังไหม? ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ตรวจสอบฟังก์ชันของเครื่องมือเทรดของคุณ

สรุป

Trailing-Stop เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการรับประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำกัดความเสี่ยงขาดทุน ด้วยการเลือกใช้ระยะห่างเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่ คุณสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวได้ รวมถึงการตั้งราคาที่จะเปิดใช้งาน Trailing-Stop ก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบคำสั่งใดที่ให้การป้องกัน 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาทางเทคนิค ความผันผวนของตลาด และสภาพคล่องอาจส่งผลต่อการทำงานของ Trailing-Stop ควรทดลองใช้บนบัญชีทดลองก่อนและใช้เงินทุนที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้เท่านั้น