Акции с наибольшими дивидендами для покупки и долгосрочного удержания

По мере продолжения роста рынков в 2025 году акции роста часто привлекают внимание инвесторов. Однако для построения устойчивого портфеля необходим баланс. Включение акций с высокими дивидендами наряду с инвестициями в акции роста помогает защититься от рыночной волатильности и обеспечивает стабильные потоки доходов. Акции, выплачивающие дивиденды, обычно демонстрируют меньшую волатильность во время рыночных спадов, что делает их важной частью портфеля.

Coca-Cola: Икона дивидендных аристократов

Coca-Cola остается классическим выбором для инвесторов, ищущих стабильность и долговечность. Гигант напитков ежегодно увеличивает дивиденды уже 63 подряд года — впечатляющий рекорд, охватывающий несколько экономических циклов, включая периоды высокой инфляции, геополитические события и глобальные потрясения. Эта непоколебимая приверженность акционерам демонстрирует исключительную устойчивость бизнеса.

При текущей цене дивидендная доходность Coca-Cola составляет 2,9%, что обеспечивает значимый доход наряду с потенциалом роста капитала. Сильной стороной компании является портфель всемирно известных брендов — 26 брендов стоимостью более миллиарда долларов, включая Coca-Cola, Minute Maid и Fresca. Эти бренды обладают значительной ценовой властью и лояльностью клиентов, что позволяет компании сохранять прибыльность даже в сложных бизнес-средах. Исторически акции Coca-Cola часто показывают лучшую динамику во время рыночных спадов, служа ценным защитным активом в диверсифицированных портфелях.

Realty Income: Ежемесячные дивиденды на протяжении десятилетий

Realty Income действует как инвестиционный траст недвижимости (REIT), структура, которая обязана распределять не менее 90% налогооблагаемого дохода акционерам. Будучи одним из крупнейших REIT в мире, компания управляет 15 500 объектами по всему миру и выделяется благодаря ежемесячным выплатам дивидендов — стабильным более 55 лет без перерыва.

Хотя основное внимание уделяется торговой недвижимости, Realty Income расширилась в области игровых и промышленных объектов. Около 20% активов составляют продуктовые и магазины у дома, что обеспечивает стабильность портфеля в различных экономических условиях. Текущая доходность по дивидендам составляет 5,3% при текущих рыночных ценах, что делает Realty Income особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, ищущих регулярные выплаты и проверенную надежность дивидендов.

Walmart: Рост с постоянным увеличением дивидендов

Walmart — крупнейший в мире ритейлер, который продолжает стабильно расширяться, несмотря на наличие почти 11 000 магазинов по всему миру и более 700 миллиардов долларов выручки за последние двенадцать месяцев. Операционная эффективность и прибыльность создают возможности для дальнейшего роста как внутри страны, так и за рубежом.

Walmart считается Королем дивидендов, увеличивая дивиденды ежегодно уже 52 года подряд. Хотя текущая дивидендная доходность кажется скромной — 0,8%, это связано с значительным ростом стоимости акций: за последние три года акции выросли более чем на 155%. Дивиденды растут стабильно и адаптируются к различным рыночным условиям, что свидетельствует о доверии руководства к устойчивой прибыльности.

Построение портфеля акций с самыми высокими дивидендами

Выбор акций с высокими дивидендами требует балансировки доходности, устойчивости и потенциала роста. Эти три компании показывают, как акции с дивидендами могут стать опорой портфеля в разные рыночные циклы, обеспечивая при этом растущий доход. Coca-Cola обеспечивает легендарную надежность дивидендов, Realty Income предлагает ежемесячные выплаты с диверсифицированным портфелем недвижимости, а Walmart сочетает доминирование в ритейле с стабильным ростом дивидендов.

Вместо того чтобы гнаться только за максимальной доходностью, успешные инвесторы диверсифицируют портфель по акциям с разными профилями доходности, частотой выплат и бизнес-моделями. Такой подход защищает стоимость портфеля в условиях неопределенности рынка и создает условия для долгосрочного накопления богатства за счет сложных процентов.