Круглосуточный мониторинг криптовалют: золото и биткойн на фоне изменения настроений риска

Пока аналитики криптовалют остаются на страже всю ночь, появляется ясная картина в основных активах. Биткойн испытывает давление, в то время как традиционные активы, такие как золото, растут высоко. Эти изменения отражают более широкие изменения в настроениях рынка, где инвесторы переключаются с риск-on на риск-off стратегию.

Биткойн и Альткоины падают, в то время как золото растет всю ночь

Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации столкнулась с сильным давлением за последнее время. BTC снизился до $78,600, что на 5.55% ниже за 24 часа, с предыдущего целевого уровня в $87,500. Ethereum следует с еще более высоким падением — до 8.82%, при цене $2,410.

Общий рыночный ландшафт окрашен в красный, все 16 индексов CoinDesk снизились за один день. Индекс DeFi Select закрылся на 4% ниже, а токены метавселенной потеряли более 3%. Такое широкомасштабное снижение указывает на системные изменения в аппетите к риску во всем пространстве цифровых активов.

В противоположность, традиционный актив-убежище резко растет. Золото продолжает расти, приближаясь к $4,516 за унцию. Это развитие зеркально отражает снижение индекса доллара США, который опустился ниже 98.00 и достиг минимальных значений с начала октября. Йена также укрепилась по отношению к доллару, поскольку трейдеры предполагают, что Банк Японии может вмешаться на валютном рынке, чтобы укрепить свою валюту.

Избегание риска вызывает ночной сдвиг рынка

Ясная картина становится заметной на финансовых рынках: пока криптовалюты падают, традиционные активы с меньшим риском растут. Алекс Куфтсикевич, главный аналитик рынка в FxPro, высказал свое мнение по ситуации. По его словам, ралли в золоте и других драгоценных металлах сопровождается продажами на глобальном рынке облигаций, что свидетельствует о смене настроений по риску.

«В ближайшие недели мы можем ожидать более глубокого падения криптовалют, поскольку избегание риска распространяется на акции и валюты развивающихся рынков», — отметил он. Эта оценка отражает более широкие трудности, с которыми сталкиваются активы с риском на фоне неопределенной экономической перспективы.

Что ждать в ближайшее время: данные по ВВП и рыночные катализаторы

Бюро экономического анализа США планирует опубликовать предварительные оценки ВВП за третий квартал. Большинство экономистов ожидают рост на 3.2% в годовом выражении, с некоторыми прогнозами до 3.5%. Эта ожидаемая цифра ниже, чем 3.8%, зафиксированные в третьем квартале, но все еще комфортна по сравнению с долгосрочной средней в 2.6% с конца 2021 года.

Более низкий прогноз по ВВП может поддержать рынок криптовалют, особенно биткойн. Но рыночная интуиция заключается в том, сможет ли он удержать импульс выше критического уровня в $90,000, который выступает в роли сопротивления в последние дни. Этот технический барьер станет ключом к определению следующего шага — «отскока облегчения» или «возобновления нисходящего тренда».

На традиционных фондовых рынках фьючерсы S&P 500 и Nasdaq практически без изменений в предторговой сессии, что указывает на отсутствие ясности в направлении. Исторически эти индексы имеют тенденцию показывать хорошую динамику в конце года, что создает ожидания «ралли Санта-Клауса», часто наблюдаемое в праздничный сезон.

Технический анализ и события токенов, за которыми нужно следить

Техническая картина для Solana дает практическое понимание контр-индикатора. SOL снизился всего лишь после нескольких недель бокового консолидационного движения, но затем восстановился на следующий день. Этот откат отражает классическое действие Wyckoff, подразумевающее усталость продавливого давления — обычно первый сигнал возможного разворота тренда. Но истинное подтверждение бычьего тренда появится только когда цена превысит верхнюю границу канала.

Множество голосований по управлению токенами запланировано на ближайшие дни. DAO Yearn голосует за ротацию мультисиг-участников и крупный план восстановления казны. DAO GMX проводит голосование за развертывание на Solana с выделением $400,000 USDC. DAO Aave рассматривает возможность получения владения брендом и активами от поставщиков услуг, таких как Aave Labs. Каждое из этих голосований может повлиять на настроение по сравнению с токеномикой.

В пространстве альткоинов шок произошел с Aave, где токен упал на 18% за неделю из-за конфликтов по поводу контроля над брендом и сообщений. Несмотря на то, что основатель Stani Kulechov приобрел токенов AAVE на сумму $12.6 миллионов для поддержки цены, дискуссии по управлению продолжают сдерживать настроение.

Ночной мониторинг: цифры и структура

Доля биткойна останется стабильной на уровне 59.58%, без изменений по сравнению с предыдущим днем. Соотношение Ethereum к биткойну снизилось на 0.24%, до 0.03388. Хешрейт сети составляет 1,051 EH/s по скользящей средней за семь дней, при спотовой цене $37.27 за хеш.

Спотовый ETF по биткойну показал ежедневный отток в размере $142.2 миллиона, но совокупный чистый приток составляет $57.25 миллиардов при более чем 1.31 миллионе BTC в держании. Спотовый ETF по Ethereum зафиксировал приток в $84.6 миллиона, при общем объеме держания 6.09 миллиона ETH.

Пока продолжается ночной мониторинг

Ландшафт криптовалютных рынков продолжает вращаться вокруг одной широкой темы: у биткойна нет единого нарратива на 2025 год. Некоторые инвесторы считают его «страховым активом», который растет при росте индекса страха, в то время как другие доверяют нарративу «AI trade», который помогает материальным активам. Самая большая проблема — определить, какая категория действительно движет рынком в данный момент.

Отказ майнеров биткойна — наблюдаемый наибольший спад хешрейта с апреля 2024 года за последние 30 дней — является контр-индикатором. По мнению VanEck, эта модель исторически связана с дном рынка, а не с вершинами, что показывает потенциал для возобновления импульса в ближайшие недели. Ключ — следить за развитием технических уровней и за ночным настроением рынка.