7 инструментов технического анализа, которые не могут отсутствовать у свинг-трейдера в 2024 году

Свинг-трейдинг — что это? Проще говоря, это метод удержания криптоактивов в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными ценовыми колебаниями. Если сравнить с стратегией buy-and-hold (покупка и долгосрочное удержание), свинг-трейдинг более гибкий, но также требует навыков технического анализа.

Не каждый сможет следить за графиками целый день для внутридневной торговли, и не каждый обладает терпением держать токены в течение многих лет. Свинг-трейдинг — это идеальный выбор, находящийся между этими двумя подходами. Чтобы добиться успеха в этом стиле торговли, необходимо использовать подходящие технические индикаторы. В этой статье мы расскажем о 7 мощных инструментах анализа, которые должен знать каждый свинг-трейдер.

1. Скользящая средняя (Moving Average) — инструмент определения основного тренда

Работая с графиками цен, один из первых вопросов, на который нужно ответить: «Какой текущий тренд?» Скользящая средняя помогает вам ответить на этот вопрос.

Этот инструмент работает, вычисляя среднюю цену актива за определённый период (например: 20 дней, 50 дней или 200 дней). В результате получается сглаженная линия вместо сложного зигзагообразного графика, что облегчает определение основного тренда.

Большинство свинг-трейдеров сравнивают две разные скользящие средние: короткую (20-дневную) и длинную (200-дневную). Когда короткая пересекает длинную сверху вниз, это сигнал к продаже (так называемый «золотой крест»). Это указывает на возможное продолжение восходящего тренда. Обратное — когда короткая пересекает длинную снизу вверх («мертвый крест»), — сигнал к снижению.

Также скользящая средняя может служить уровнем поддержки или сопротивления. Многие трейдеры совершают покупки, когда цена возвращается и отскакивает от скользящей средней, или выходят из позиции при пробое ниже неё.

2. Индекс относительной силы (RSI) — обнаружение возможностей разворота

RSI — это осциллятор, который помогает определить, когда актив перекуплен или перепродан. Значение RSI колеблется от 0 до 100, и интерпретация очень проста:

• Значение выше 70: актив перекуплен, возможна коррекция
• Значение ниже 30: актив перепродан, возможен разворот

Для расчёта RSI сравниваются средние значения ростовых и падовых движений за последние 14 дней (по умолчанию, но можно настраивать).

Практический пример: предположим, BTC сильно вырос и RSI достиг 75, что указывает на сильное давление покупателей. Мудрый трейдер начнёт рассматривать продажу или частичный вывод прибыли. И наоборот, если RSI опустится до 25, это сигнал о сильных продажах и возможном росте цены.

Важно помнить: RSI очень гибкий. Некоторые трейдеры используют 7-дневный RSI для большей чувствительности, другие — 21-дневный для более общего взгляда. Всё зависит от вашего стиля торговли.

3. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — определение зон экстремума

Если представить себе дорогу с двумя ограждениями, полосы Боллинджера — это именно они. Этот инструмент состоит из трёх линий:

• Средняя линия: скользящая средняя (обычно 20-дневная)
• Верхняя и нижняя границы: рассчитываются с помощью стандартного отклонения, расширяясь или сжимаясь в зависимости от волатильности

Когда волатильность растёт, границы расширяются. Когда рынок тихий — сужаются. Это очень полезно, потому что:

• Когда цена достигает верхней границы, актив обычно перекуплен
• Когда цена достигает нижней границы, актив обычно перепродан

Можно входить в сделки при касании границ: продавать при касании верхней, покупать — при касании нижней.

Полосы Боллинджера также легко настраиваются. Некоторые трейдеры используют 10-дневные полосы для быстротечных движений, другие — 20-дневные или более длинные.

4. Уровни Фибоначчи — определение уровней поддержки и сопротивления

Уровни Фибоначчи основаны на последовательности чисел Фибоначчи, которая встречается в природе. В торговле они помогают определить уровни, где цена может остановиться или развернуться.

Простая идея: выбираете максимум и минимум на графике, и инструмент рисует горизонтальные линии на ключевых уровнях: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, и 100%.

Эти уровни считаются «точками остановки», где цена может развернуться или остановиться. Например, если BTC вырос с $30,000 до $40,000, а затем снизился, можно использовать уровни Фибоначчи, чтобы понять, где цена может остановиться (например, на уровне 38.2% или 50%).

Интересно, что трейдеры могут добавлять и другие уровни, например 76.4%, для более точного анализа.

5. MACD — отслеживание изменений импульса

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это трендовый индикатор, предназначенный для выявления изменений импульса. Он рассчитывается так:

1. Вычисляется разница между EMA 12 и EMA 26 (основная линия MACD)
2. На графике рисуется сигнальная линия — EMA 9

Интерпретация:

• Когда MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз — сигнал к продаже, возможен разворот вниз
• Когда MACD пересекает снизу вверх — сигнал к покупке, возможен рост

Также можно наблюдать гистограмму — столбцы, показывающие разницу между MACD и сигнальной линией. Рост гистограммы — увеличение импульса покупок, снижение — увеличение продаж.

6. Ichimoku Cloud — комплексный инструмент для свинг-трейдинга

Ишимоку — это сложный, но очень мощный инструмент. Он состоит из пяти компонентов:

1. Tenkan-sen: быстрая линия, среднее максимумов и минимумов за 9 периодов
2. Kijun-sen: медленная линия, за 26 периодов
3. Chikou Span: отстающая линия, смещённая на 26 периодов назад
4. Senkou Span A и B: создают «облако» — будущий уровень поддержки и сопротивления

Когда цена находится выше облака — тренд восходящий. Ниже — нисходящий. Облако также служит динамическим уровнем поддержки и сопротивления.

Ишимоку отлично подходит для получения общего представления о рынке одним инструментом, экономя время анализа.

7. Объём торгов (Volume) — подтверждение силы тренда

Объём показывает количество акций или контрактов, торгованных за определённый период. Он важен, потому что показывает, насколько много участников верят в движение цены.

Простое правило:

• Рост цены + высокий объём = сильное давление покупателей, тренд надёжен
• Падение цены + высокий объём = сильное давление продавцов, тренд надёжен
• Рост цены + низкий объём = слабое движение, возможна ловушка

Свинг-трейдеры могут сочетать объём с другими индикаторами. Например, если MA даёт сигнал «золотой крест», но объём очень низкий, стоит насторожиться — тренд может оказаться слабым.

Комбинирование индикаторов — ключ к успеху

Самое важное: не стоит полагаться только на один индикатор. Успешные свинг-трейдеры обычно используют 2-3 инструмента для получения полной картины.

Пример стратегии:

• Использовать скользящую среднюю для определения общего тренда
• Использовать RSI для поиска точек входа (например, ждать, пока RSI не опустится ниже 30)
• Использовать полосы Боллинджера для подтверждения уровней сопротивления и поддержки
• Использовать объём для подтверждения силы движения

Также очень важно управление рисками. Всегда ставьте стоп-лосс (stop loss) для защиты капитала и фиксируйте прибыль (take profit) в разумных пределах. Не используйте слишком высокий кредитное плечо, особенно если только начинаете.

Свинг-трейдинг — что это? Это не только взгляд на один или два индикатора. Это сочетание знаний, инструментов, дисциплины и управления рисками. Начинайте с базовых инструментов, таких как скользящая средняя и RSI, и постепенно развивайте навыки, осваивая более сложные, например, Ichimoku Cloud. Практика, ошибки и обучение — единственный путь к успеху.