Практическое руководство по краткосрочной торговле биткоинами: обмен стратегиями и управление рисками

За последние 15 лет рынок криптовалют прошёл долгий путь развития, пережив несколько циклов бычьего и медвежьего рынка. Хотя каждый медвежий цикл сопровождается резкими коррекциями, постоянные новые максимумы рыночной капитализации и участников подтверждают его истинную ценность. Поэтому, с точки зрения распределения активов и хеджирования рисков, криптовалюты уже стали важной частью современных инвестиционных портфелей.

Как самый крупный по рыночной капитализации актив, биткойн привлекает множество краткосрочных трейдеров благодаря своей высокой волатильности и быстрой реакции рынка. Они зарабатывают, ловя ценовые колебания, но такой стиль торговли сопряжён с относительно высоким риском.

Основное определение краткосрочной торговли

Краткосрочная торговля биткойном в основном означает выполнение сделок в короткие сроки. Например, дневной трейдинг: если трейдер покупает биткойн по цене 20 000 долларов в тот же день и продаёт его при росте до 20 050 долларов, он совершает одну краткосрочную сделку.

Важно помнить, что “короткий” и “длинный” — это относительные понятия. В рынке существуют два распространённых способа краткосрочной торговли:

День торговля (当沖): вход и выход в один день, без переночёвки. Даже при использовании кредитного плеча не нужно платить за перенос позиции на ночь, что подходит трейдерам, стремящимся к быстрому обороту.

Перенос на следующий день (隔日沖): вход в сделку сегодня и закрытие на следующий день. Из-за ночных расходов при использовании кредитного плеча это более подходит для активов с высокой волатильностью. Если цена движется стабильно, расходы на проценты могут съесть ожидаемую прибыль.

Для кого подходит краткосрочная торговля?

Инвестиционные подходы разнообразны: кто-то придерживается стратегии инвестирования в стоимость, кто-то ищет возможности перед важными новостями, а кто-то сосредоточен на внутридневных колебаниях для быстрого заработка.

Для трейдеров с ограниченным капиталом краткосрочная торговля имеет преимущества: во-первых, меньший объём сделок не влияет существенно на цену актива; во-вторых, увеличение оборота позволяет кратно увеличить прибыль за короткий срок. Именно поэтому краткосрочная торговля стала приоритетом для многих молодых инвесторов.

Сравнение торговых режимов: спот vs маржинальная торговля

Криптовалютная торговля делится на два режима:

Спотовая торговля: односторонняя, покупка и ожидание роста или немедленная продажа.

Маржинальная торговля: поддержка двухсторонних сделок и кредитного плеча, возможность открывать позиции на покупку и продажу, а также увеличивать прибыль.

Поскольку краткосрочная торговля ориентирована на ловлю коротких колебаний, режим с кредитным плечом более подходит.

Пример: у вас есть 10 000 долларов. Если вы предполагаете рост биткойна на 10%:

• Спот: прибыль составит только 1 000 долларов (10% доходности)
• Маржа (с плечом 2-10x): можно получить 10 000 долларов прибыли (100% доходности), или открыть позицию с 1 000 долларами и оставить 9 000 долларов для дальнейших действий.

Обратная ситуация: если ожидается падение биткойна, маржинальная торговля позволяет зарабатывать на шортах, а спот — только ждать.

Технические индикаторы для определения сигналов краткосрочной торговли по биткойну

Помимо анализа рыночной информации, технический анализ — ключ к прогнозированию ценовых движений. Ниже представлены наиболее часто используемые индикаторы:

Скользящие средние (MA)

Скользящая средняя отражает среднюю цену за определённый период. Для краткосрочной торговли часто используют MA50 и MA200. Эти числа обозначают количество свечей, а не дней. Например, в 5-минутном таймфрейме MA50 — это средняя цена за последние 50 пятиминутных свечей.

Золотой крест: когда MA50 пересекает MA200 снизу вверх, сигнал к возможному росту и покупке.

Мёртвый крест: когда MA50 пересекает MA200 сверху вниз, сигнал к возможной продаже или шорту.

RSI (Индекс относительной силы)

RSI колеблется от 0 до 100 и показывает силу текущего ценового движения:

Уровни поддержки и сопротивления

Когда цена колеблется в диапазоне, верхняя граница — уровень сопротивления, нижняя — уровень поддержки.

• Пробой сопротивления: возможен рост, стоит рассматривать покупку
• Пробой поддержки: возможен спад, стоит рассматривать продажу или шорт

Полосы Боллинджера

Состоят из средней линии и двух внешних линий. Статистически, 95% ценовых движений укладываются в диапазон двух стандартных отклонений.

• Пробой нижней полосы: редкое событие, вероятность отскока высокая, можно рассматривать покупку
• Пробой верхней полосы: редкое событие, возможна коррекция, можно рассматривать продажу или шорт

Важно: не стоит полагаться только на один индикатор. Лучше использовать их в совокупности и учитывать фундаментальные новости рынка для повышения точности решений.

Советы по стратегии краткосрочной торговли

Успешная краткосрочная торговля строится на следующих принципах:

Принципы управления капиталом

• Разработать разумный план управления капиталом, избегать чрезмерных сделок ради быстрого оборота
• Волатильность краткосрочной торговли высокая, не стоит вкладывать слишком много, увеличивайте капитал постепенно по мере опыта
• Контролировать долю каждой сделки в общем капитале, чтобы избежать серьёзных потерь

Выбор момента входа

• Использовать технические индикаторы (MA, RSI, полосы Боллинджера) для определения входных точек
• В зависимости от частоты сделок выбирать таймфрейм: для дневной торговли — 5 или 30 минут, для более долгосрочных — более крупные таймфреймы

Использование кредитного плеча

• Плечо — острый меч: увеличивает как прибыль, так и риск
• Ни в коем случае не “загоняйте” позицию против тренда (противоположный вход), строго придерживайтесь заранее разработанного плана

Управление рисками

• Устанавливать чёткие уровни фиксации прибыли и убытков и строго их соблюдать
• Размер прибыли должен быть равен или превышать размер убытка, чтобы избегать ситуации, когда “выходишь с маленькой прибылью, а крупной потерей закрываешься”
• Это ключ к отличию победителей от проигравших

Заключение

Доход и риск всегда идут рука об руку. Краткосрочная торговля с высокой скоростью оборота и использованием кредитного плеча может приносить значительную прибыль в короткие сроки, но сопряжена с соответствующими рисками.

Чтобы стать долгосрочным победителем на рынке, важно аккуратно управлять размером торгового капитала и строго соблюдать правила фиксации прибыли и убытков. Торговля биткойном в краткосрочной перспективе — не лёгкое дело, требующее глубоких знаний рынка, навыков и психологической устойчивости. Надеемся, что представленные стратегии и советы помогут вам в практике краткосрочной торговли и вдохновят на дальнейшее развитие.